Decretos (2012) - 7.883, de 28.12.2012 - Vade Mecum On-line
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Decretos




Decretos - 7.883, de 28.12.2012 - 7.883, de 28.12.2012 Publicado no DOU de 31.12.2012 Altera os Anexos I e II ao Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2012 , e dá outras providências.




Decreto nº 7883
 

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.883, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

 

Altera os Anexos I e II ao Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2012, e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º  Os Anexos I e II ao Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2012, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II a este Decreto, respectivamente. 

Art. 2º  As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica “Investimentos” constante de seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2012. 

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2012 

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 ANEXO I

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

172.543.217

Receita

53.119.949

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

172.543.217

  Receita Operacional

40.703.958

 

Dispêndios Correntes

52.417.760

  Receita não Operacional

12.415.991

 

  Pessoal e Encargos Sociais

22.129.700

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

142.900.000

 

  Materiais e Produtos

389.657

  Participação da União no Capital - Tesouro

142.900.000

 

  Serviços de Terceiros

15.653.414

Total das Fontes

196.019.949

 

  Utilidades e Serviços

2.946.679

Variação de Capital de Giro

10.573.699

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

5.697.487

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

7.068

 

  Demais Dispêndios Correntes

5.600.823

Variação do Disponível

18.360.261

 

Total dos Usos

224.960.977

Total Líquido das Fontes

224.960.977

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

193.461.842

Receita

116.133.573

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

192.316.915

  Receita Operacional

84.726.459

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.144.927

  Receita não Operacional

31.407.114

 

    Operações Internas

1.144.927

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

97.126.645

 

Dispêndios Correntes

116.249.716

  Participação da União no Capital - Tesouro

97.126.645

 

  Pessoal e Encargos Sociais

53.902.359

Total das Fontes

213.260.218

 

  Materiais e Produtos

550.000

Variação de Capital de Giro

40.418.958

 

  Serviços de Terceiros

25.951.185

Variação do Disponível

56.032.382

 

  Utilidades e Serviços

2.600.000

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

16.459.910

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

16.786.262

 

 

 

Total dos Usos

309.711.558

Total Líquido das Fontes

309.711.558

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

108.920.628

Receita

121.772.313

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

108.920.628

  Receita Operacional

117.595.837

 

Dispêndios Correntes

115.478.575

  Receita não Operacional

4.176.476

 

  Pessoal e Encargos Sociais

35.851.790

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

62.296.280

 

  Materiais e Produtos

3.194.405

  Participação da União no Capital - Tesouro

62.296.280

 

  Serviços de Terceiros

39.236.426

Total das Fontes

184.068.593

 

  Utilidades e Serviços

6.218.865

Variação de Capital de Giro

33.235.189

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

18.610.132

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(94.584)

 

  Demais Dispêndios Correntes

12.366.957

Variação do Disponível

7.190.005

 

Total dos Usos

224.399.203

Total Líquido das Fontes

224.399.203

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

387.228.237

Receita

755.945.727

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

377.139.130

  Receita Operacional

726.411.558

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.389.107

  Receita não Operacional

29.534.169

 

    Operações Externas

2.389.107

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

258.990.000

 

  Outros Dispêndios de capital

7.700.000

  Participação da União no Capital - Tesouro

258.990.000

 

Dispêndios Correntes

685.023.513

Total das Fontes

1.014.935.727

 

  Pessoal e Encargos Sociais

206.757.142

Variação de Capital de Giro

29.342.263

 

  Materiais e Produtos

5.009.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(849.629)

 

  Serviços de Terceiros

179.089.614

Variação do Disponível

28.823.389

 

  Utilidades e Serviços

36.951.318

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

126.150.734

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

1.126.871

 

 

 

    Operações Externas

368.314

 

 

 

    Outras Fontes

758.557

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

129.938.834

 

 

 

Total dos Usos

1.072.251.750

Total Líquido das Fontes

1.072.251.750

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

98.348.750

Receita

115.445.000

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

98.348.750

  Receita Operacional

108.000.000

 

Dispêndios Correntes

98.612.500

  Receita não Operacional

7.445.000

 

  Pessoal e Encargos Sociais

41.790.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

45.760.000

 

  Materiais e Produtos

2.855.000

  Participação da União no Capital - Tesouro

45.760.000

 

  Serviços de Terceiros

31.382.500

Total das Fontes

161.205.000

 

  Utilidades e Serviços

5.000.000

Variação de Capital de Giro

58.872.932

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

15.185.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(600.000)

 

  Demais Dispêndios Correntes

2.400.000

Variação do Disponível

(22.516.682)

 

Total dos Usos

196.961.250

Total Líquido das Fontes

196.961.250

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

376.425.347

Receita

410.250.099

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

375.480.347

  Receita Operacional

355.719.781

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

945.000

  Receita não Operacional

54.530.318

 

    Operações Externas

945.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

233.338.780

 

Dispêndios Correntes

421.882.814

  Participação da União no Capital - Tesouro

233.338.780

 

  Pessoal e Encargos Sociais

161.816.185

Total das Fontes

643.588.879

 

  Materiais e Produtos

2.466.140

Variação de Capital de Giro

60.522.336

 

  Serviços de Terceiros

55.553.979

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(5.000)

 

  Utilidades e Serviços

9.680.000

Variação do Disponível

94.201.946

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

43.338.000

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

645.000

 

 

 

    Operações Externas

645.000

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

148.383.510

 

 

 

Total dos Usos

798.308.161

Total Líquido das Fontes

798.308.161

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

109.419.453

Receita

61.499.309

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

109.419.453

  Receita Operacional

52.156.242

 

Dispêndios Correntes

75.849.767

  Receita não Operacional

9.343.067

 

  Pessoal e Encargos Sociais

27.370.239

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

66.456.313

 

  Materiais e Produtos

4.413.046

  Participação da União no Capital - Tesouro

66.456.313

 

  Serviços de Terceiros

15.683.463

Total das Fontes

127.955.622

 

  Utilidades e Serviços

2.685.600

Variação de Capital de Giro

13.315.077

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

6.907.835

Variação do Disponível

43.998.521

 

  Demais Dispêndios Correntes

18.789.584

 

 

 

Total dos Usos

185.269.220

Total Líquido das Fontes

185.269.220

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

2.028.305.585

Receita

4.104.188.517

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

1.728.896.231

  Receita Operacional

3.999.088.517

 

  Inversões Financeiras

299.409.354

  Receita não Operacional

105.100.000

 

Dispêndios Correntes

3.830.328.867

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

800.000.000

 

  Pessoal e Encargos Sociais

1.651.204.709

  Participação da União no Capital - Tesouro

800.000.000

 

  Materiais e Produtos

84.553.404

Outros Recursos de Longo Prazo

45.000.000

 

  Serviços de Terceiros

1.484.177.893

  Demais Recursos de Longo Prazo

45.000.000

 

  Utilidades e Serviços

295.143.570

Total das Fontes

4.949.188.517

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

237.149.979

Variação de Capital de Giro

(90.102.775)

 

  Demais Dispêndios Correntes

78.099.312

Variação do Disponível

999.548.710

 

Total dos Usos

5.858.634.452

Total Líquido das Fontes

5.858.634.452

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

9.135.306

Receita

41.888.265

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

8.432.923

  Receita Operacional

37.849.745

 

  Outros Dispêndios de capital

702.383

  Receita não Operacional

4.038.520

 

Dispêndios Correntes

37.836.136

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.452.280

 

  Pessoal e Encargos Sociais

15.466.903

Total das Fontes

44.340.545

 

  Materiais e Produtos

1.570.364

Variação de Capital de Giro

2.363.022

 

  Serviços de Terceiros

12.061.348

Variação do Disponível

267.875

 

  Utilidades e Serviços

819.039

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

4.286.264

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

3.632.218

 

 

 

Total dos Usos

46.971.442

Total Líquido das Fontes

46.971.442

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

461.248

Receita

19.110.385

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

461.248

  Receita Operacional

17.213.580

 

Dispêndios Correntes

19.693.100

  Receita não Operacional

1.896.805

 

  Pessoal e Encargos Sociais

7.187.684

Total das Fontes

19.110.385

 

  Materiais e Produtos

1.632.399

Variação de Capital de Giro

356.407

 

  Serviços de Terceiros

5.149.087

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

308.760

 

  Utilidades e Serviços

2.044.287

Variação do Disponível

378.796

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

2.130.637

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

430.847

 

 

 

    Outras Fontes

430.847

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

1.118.159

 

 

 

Total dos Usos

20.154.348

Total Líquido das Fontes

20.154.348

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

11.902.023

Receita

156.770.857

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

11.277.023

  Receita Operacional

156.237.160

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

625.000

  Receita não Operacional

533.697

 

    Operações Internas

625.000

Operações de Créditos

5.000.000

 

Dispêndios Correntes

157.505.812

  Operações de Crédito Internas - Moeda

5.000.000

 

  Pessoal e Encargos Sociais

52.389.215

Total das Fontes

161.770.857

 

  Materiais e Produtos

3.462.559

Variação de Capital de Giro

12.920.230

 

  Serviços de Terceiros

48.494.101

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(20.000)

 

  Utilidades e Serviços

24.579.637

Variação do Disponível

(5.263.252)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

21.823.614

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

355.966

 

 

 

    Operações Internas

355.966

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

6.400.720

 

 

 

Total dos Usos

169.407.835

Total Líquido das Fontes

169.407.835

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

225.500.000

Receita

2.122.099.869

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

225.500.000

  Receita Operacional

1.893.000.000

 

Dispêndios Correntes

2.190.475.285

  Receita não Operacional

229.099.869

 

  Pessoal e Encargos Sociais

1.284.678.901

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

66.000.000

 

  Materiais e Produtos

9.500.000

  Participação da União no Capital - Tesouro

66.000.000

 

  Serviços de Terceiros

351.249.361

Total das Fontes

2.188.099.869

 

  Utilidades e Serviços

25.711.697

Variação de Capital de Giro

204.993.248

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

297.449.138

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.978.326

 

Encargos Financeiros e Outros

24.729.088

Variação do Disponível

20.903.842

 

    Outras Fontes

24.729.088

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

197.157.100

 

 

 

Total dos Usos

2.415.975.285

Total Líquido das Fontes

2.415.975.285

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

424.500.000

Receita

2.630.757.414

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

264.500.000

  Receita Operacional

2.621.968.599

 

  Outros Dispêndios de capital

160.000.000

  Receita não Operacional

8.788.815

 

Dispêndios Correntes

2.153.296.147

Total das Fontes

2.630.757.414

 

  Pessoal e Encargos Sociais

299.441.279

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

38.183.359

 

  Materiais e Produtos

532.472.835

Variação de Capital de Giro

(48.260.753)

 

  Serviços de Terceiros

1.104.329.803

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.395.222)

 

  Utilidades e Serviços

24.322.550

Variação do Disponível

(41.488.651)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

107.422.637

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

3.352.088

 

 

 

    Outras Fontes

3.352.088

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

81.954.955

 

 

 

Total dos Usos

2.577.796.147

Total Líquido das Fontes

2.577.796.147

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

16.306.639

Receita

31.482.939

 

  Outros Dispêndios de capital

16.306.639

  Receita Operacional

27.526.851

 

Dispêndios Correntes

15.176.302

  Receita não Operacional

3.956.088

 

  Pessoal e Encargos Sociais

668.546

Total das Fontes

31.482.939

 

  Serviços de Terceiros

94.673

Variação de Capital de Giro

3.776.758

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

12.951.290

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(3.776.294)

 

  Demais Dispêndios Correntes

1.461.793

Variação do Disponível

(462)

 

Total dos Usos

31.482.941

Total Líquido das Fontes

31.482.941

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

265.574.321

Receita

1.038.748.611

 

  Outros Dispêndios de capital

265.574.321

  Receita Operacional

996.280.312

 

Dispêndios Correntes

773.174.288

  Receita não Operacional

42.468.299

 

  Pessoal e Encargos Sociais

12.310.839

Total das Fontes

1.038.748.611

 

  Serviços de Terceiros

525.667.436

Variação de Capital de Giro

107.909

 

  Utilidades e Serviços

1.308.434

Variação do Disponível

(107.911)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

207.673.042

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

26.214.537

 

 

 

Total dos Usos

1.038.748.609

Total Líquido das Fontes

1.038.748.609

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

19.717.347

Receita

654.474.940

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

15.510.641

  Receita Operacional

611.386.025

 

  Outros Dispêndios de capital

4.206.706

  Receita não Operacional

43.088.915

 

Dispêndios Correntes

549.988.882

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

520.000

 

  Pessoal e Encargos Sociais

108.201.561

Total das Fontes

654.994.940

 

  Materiais e Produtos

78.304.660

Variação de Capital de Giro

(79.091.092)

 

  Serviços de Terceiros

242.998.103

Variação do Disponível

(6.197.619)

 

  Utilidades e Serviços

10.019.964

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

88.774.171

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

7.716.284

 

 

 

    Operações Internas

7.716.284

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

13.974.139

 

 

 

Total dos Usos

569.706.229

Total Líquido das Fontes

569.706.229

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

3.342.315

Receita

59.232.525

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

2.300.000

  Receita Operacional

55.962.525

 

  Outros Dispêndios de capital

1.042.315

  Receita não Operacional

3.270.000

 

Dispêndios Correntes

55.168.794

Total das Fontes

59.232.525

 

  Pessoal e Encargos Sociais

24.052.324

Variação de Capital de Giro

1.333.842

 

  Materiais e Produtos

421.798

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.156

 

  Serviços de Terceiros

11.731.743

Variação do Disponível

(2.056.414)

 

  Utilidades e Serviços

2.884.890

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

5.403.320

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

115.520

 

 

 

    Operações Internas

115.520

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

10.559.199

 

 

 

Total dos Usos

58.511.109

Total Líquido das Fontes

58.511.109

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

1.822.669.966

Receita

2.032.952.414

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

1.168.000

  Receita Operacional

1.399.249

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.723.709.511

  Receita não Operacional

2.031.553.165

 

    Outras Fontes

1.723.709.511

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.418.706.658

 

  Outros Dispêndios de capital

97.792.455

Total das Fontes

3.451.659.072

 

Dispêndios Correntes

1.428.590.975

Variação de Capital de Giro

388.266.305

 

  Pessoal e Encargos Sociais

13.445.401

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(716.848.927)

 

  Materiais e Produtos

54.387

Variação do Disponível

128.184.491

 

  Serviços de Terceiros

235.797.054

 

 

 

  Utilidades e Serviços

618.777

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

44.153.711

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

727.012.193

 

 

 

    Outras Fontes

727.012.193

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

407.509.452

 

 

 

Total dos Usos

3.251.260.941

Total Líquido das Fontes

3.251.260.941

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

63.724.710

Receita

415.020.141

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

2.415.000

  Receita Operacional

404.643.504

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

30.500.000

  Receita não Operacional

10.376.637

 

    Debêntures

30.500.000

Total das Fontes

415.020.141

 

  Outros Dispêndios de capital

30.809.710

Variação de Capital de Giro

171.197.162

 

Dispêndios Correntes

417.124.892

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

2.784.260

 

  Pessoal e Encargos Sociais

6.450.353

Variação do Disponível

(108.151.961)

 

  Materiais e Produtos

120.272

 

 

 

  Serviços de Terceiros

68.523.260

 

 

 

  Utilidades e Serviços

1.683.696

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

71.138.767

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

12.676.853

 

 

 

    Operações Internas

2.200.000

 

 

 

    Debêntures

7.600.000

 

 

 

    Outras Fontes

2.876.853

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

256.531.691

 

 

 

Total dos Usos

480.849.602

Total Líquido das Fontes

480.849.602

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

9.720

Receita

225.447

 

  Outros Dispêndios de capital

9.720

  Receita não Operacional

225.447

 

Dispêndios Correntes

184.521

Total das Fontes

225.447

 

  Pessoal e Encargos Sociais

159.062

Variação de Capital de Giro

(29.966)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

20.152

Variação do Disponível

(1.240)

 

  Demais Dispêndios Correntes

5.307

 

 

 

Total dos Usos

194.241

Total Líquido das Fontes

194.241

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

153.104

Receita

580.662

 

  Outros Dispêndios de capital

153.104

  Receita não Operacional

580.662

 

Dispêndios Correntes

419.501

Total das Fontes

580.662

 

  Serviços de Terceiros

109.628

Variação de Capital de Giro

(8.064)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

203.369

Variação do Disponível

7

 

  Demais Dispêndios Correntes

106.504

 

 

 

Total dos Usos

572.605

Total Líquido das Fontes

572.605

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

310.354.234

Receita

1.311.368.166

 

  Outros Dispêndios de capital

310.354.234

  Receita Operacional

1.291.500.125

 

Dispêndios Correntes

63.480.897

  Receita não Operacional

19.868.041

 

  Pessoal e Encargos Sociais

5.167.500

Total das Fontes

1.311.368.166

 

  Serviços de Terceiros

431.747

Variação de Capital de Giro

171.442.920

 

  Utilidades e Serviços

387.580

Variação do Disponível

(1.108.975.955)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

39.002.248

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

18.491.822

 

 

 

Total dos Usos

373.835.131

Total Líquido das Fontes

373.835.131

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

25.075.000

Receita

249.821.709

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

25.075.000

  Receita Operacional

246.521.709

 

Dispêndios Correntes

204.188.923

  Receita não Operacional

3.300.000

 

  Pessoal e Encargos Sociais

126.733.301

Total das Fontes

249.821.709

 

  Materiais e Produtos

2.345.284

Variação de Capital de Giro

(5.951.283)

 

  Serviços de Terceiros

42.095.300

Variação do Disponível

(14.606.503)

 

  Utilidades e Serviços

5.559.147

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

1.461.916

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

1.236.411

 

 

 

    Outras Fontes

1.236.411

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

24.757.564

 

 

 

Total dos Usos

229.263.923

Total Líquido das Fontes

229.263.923

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

1.895.928.003

Receita

2.120.815.608

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

1.619.733.877

  Receita Operacional

2.089.815.608

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

121.122.227

  Receita não Operacional

31.000.000

 

    Outras Fontes

121.122.227

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

446.557.021

 

  Outros Dispêndios de capital

155.071.899

  Participação no Capital - Empresas Estatais

446.557.021

 

Dispêndios Correntes

1.604.231.170

Operações de Créditos

889.459.083

 

  Pessoal e Encargos Sociais

442.107.743

  Operações de Crédito Internas - Moeda

889.459.083

 

  Materiais e Produtos

434.257.000

Outros Recursos de Longo Prazo

45.000.000

 

  Serviços de Terceiros

317.884.441

  Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 

45.000.000

 

  Utilidades e Serviços

15.322.153

Total das Fontes

3.501.831.712

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

239.416.273

Variação de Capital de Giro

128.265.172

 

Encargos Financeiros e Outros

41.065.713

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(36.163.112)

 

    Outras Fontes

41.065.713

Variação do Disponível

(93.774.599)

 

  Demais Dispêndios Correntes

114.177.847

 

 

 

Total dos Usos

3.500.159.173

Total Líquido das Fontes

3.500.159.173

 

 

 

 

 

     

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

9.994.604.551

Receita

17.927.514.013

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

43.914.309

  Receita Operacional

10.179.346.626

 

  Inversões Financeiras

4.364.969.111

  Receita não Operacional

7.748.167.387

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.619.565.868

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.419.220.894

 

    Operações Externas

350.480.586

Operações de Créditos

581.000.000

 

    Outras Fontes

1.269.085.282

  Operações de Crédito Internas - Moeda

446.000.000

 

  Outros Dispêndios de capital

3.966.155.263

  Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

135.000.000

 

Dispêndios Correntes

12.985.262.484

Outros Recursos de Longo Prazo

1.924.107.515

 

  Pessoal e Encargos Sociais

303.690.703

  Demais Recursos de Longo Prazo

1.924.107.515

 

  Materiais e Produtos

9.815.333.326

Total das Fontes

22.851.842.422

 

  Serviços de Terceiros

526.000.000

Variação de Capital de Giro

(2.296.405.239)

 

  Utilidades e Serviços

16.770.229

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(15.344.436)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

782.876.120

Variação do Disponível

2.439.774.288

 

Encargos Financeiros e Outros

860.721.867

 

 

 

    Operações Externas

465.443.685

 

 

 

    Outras Fontes

395.278.182

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

679.870.239

 

 

 

Total dos Usos

22.979.867.035

Total Líquido das Fontes

22.979.867.035

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

1.672.690.271

Receita

5.349.278.439

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

565.723.500

  Receita Operacional

4.991.874.849

 

  Inversões Financeiras

659.276.500

  Receita não Operacional

357.403.590

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

379.138.964

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

140.752.636

 

    Operações Internas

107.324.480

  Participação no Capital - Empresas Estatais

140.752.636

 

    Operações Externas

8.874.433

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.767.692

 

    Outras Fontes

262.940.051

Operações de Créditos

188.452.524

 

  Outros Dispêndios de capital

68.551.307

  Operações de Crédito Internas - Moeda

188.452.524

 

Dispêndios Correntes

3.949.087.149

Outros Recursos de Longo Prazo

51.565.502

 

  Pessoal e Encargos Sociais

972.091.544

  Debêntures

4.092

 

  Materiais e Produtos

1.282.413.455

  Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 

41.115.502

 

  Serviços de Terceiros

269.319.600

  Demais Recursos de Longo Prazo

10.445.908

 

  Utilidades e Serviços

7.773.543

Total das Fontes

5.738.816.793

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

592.518.889

Variação de Capital de Giro

(382.071.390)

 

Encargos Financeiros e Outros

343.018.438

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

13.653.602

 

    Operações Internas

53.311.134

Variação do Disponível

251.378.415

 

    Operações Externas

1.467.038

 

 

 

    Outras Fontes

288.240.266

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

481.951.680

 

 

 

Total dos Usos

5.621.777.420

Total Líquido das Fontes

5.621.777.420

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

1.535.446.709

Receita

1.470.949.118

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

530.000.000

  Receita Operacional

1.351.074.637

 

  Inversões Financeiras

760.809.963

  Receita não Operacional

119.874.481

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

125.496.560

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.023.942.743

 

    Operações Internas

56.136.614

  Participação no Capital - Empresas Estatais

1.023.942.743

 

    Outras Fontes

69.359.946

Operações de Créditos

143.530.960

 

  Outros Dispêndios de capital

119.140.186

  Operações de Crédito Internas - Moeda

143.530.960

 

Dispêndios Correntes

1.048.599.574

Outros Recursos de Longo Prazo

7.806.440

 

  Pessoal e Encargos Sociais

292.007.406

  Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 

7.806.440

 

  Materiais e Produtos

185.007.306

Total das Fontes

2.646.229.261

 

  Serviços de Terceiros

106.021.609

Variação de Capital de Giro

(122.085.397)

 

  Utilidades e Serviços

5.717.855

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(5.218.783)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

220.812.298

Variação do Disponível

65.121.202

 

Encargos Financeiros e Outros

143.567.200

 

 

 

    Operações Internas

77.227.904

 

 

 

    Outras Fontes

66.339.296

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

95.465.900

 

 

 

Total dos Usos

2.584.046.283

Total Líquido das Fontes

2.584.046.283

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

4.446.780.638

Receita

6.446.307.710

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

1.865.871.200

  Receita Operacional

6.256.233.048

 

  Inversões Financeiras

754.664.394

  Receita não Operacional

190.074.662

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

439.276.754

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

598.584.740

 

    Operações Internas

299.035.867

  Participação no Capital - Empresas Estatais

598.584.740

 

    Outras Fontes

140.240.887

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.993.552

 

  Outros Dispêndios de capital

1.386.968.290

Operações de Créditos

10.719.012

 

Dispêndios Correntes

3.864.710.262

  Operações de Crédito Internas - Moeda

10.719.012

 

  Pessoal e Encargos Sociais

799.090.772

Outros Recursos de Longo Prazo

34.085.251

 

  Materiais e Produtos

1.040.165.752

  Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 

21.355.373

 

  Serviços de Terceiros

435.473.467

  Demais Recursos de Longo Prazo

12.729.878

 

  Utilidades e Serviços

18.273.275

Total das Fontes

7.098.690.265

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

1.022.375.874

Variação de Capital de Giro

427.228.858

 

Encargos Financeiros e Outros

45.380.040

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(6.806.343)

 

    Operações Internas

26.198.921

Variação do Disponível

792.378.120

 

    Outras Fontes

19.181.119

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

503.951.082

 

 

 

Total dos Usos

8.311.490.900

Total Líquido das Fontes

8.311.490.900

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

4.354.213.454

Receita

8.259.572.264

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

1.276.839.688

  Receita Operacional

7.916.138.248

 

  Inversões Financeiras

1.595.283.354

  Receita não Operacional

343.434.016

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

888.654.005

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

328.994.000

 

    Operações Internas

450.497.414

  Participação no Capital - Empresas Estatais

328.994.000

 

    Outras Fontes

438.156.591

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

79.560.825

 

  Outros Dispêndios de capital

593.436.407

Operações de Créditos

2.089.899.000

 

Dispêndios Correntes

7.201.437.488

  Operações de Crédito Internas - Moeda

1.959.898.000

 

  Pessoal e Encargos Sociais

1.339.090.603

  Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

130.001.000

 

  Materiais e Produtos

3.224.516.379

Outros Recursos de Longo Prazo

585.654.952

 

  Serviços de Terceiros

560.692.425

  Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 

487.234.143

 

  Utilidades e Serviços

28.167.364

  Demais Recursos de Longo Prazo

98.420.809

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

1.110.917.384

Total das Fontes

11.343.681.041

 

Encargos Financeiros e Outros

479.179.574

Variação de Capital de Giro

(57.897.350)

 

    Operações Internas

144.872.647

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(57.920.811)

 

    Outras Fontes

334.306.927

Variação do Disponível

327.788.062

 

  Demais Dispêndios Correntes

458.873.759

 

 

 

Total dos Usos

11.555.650.942

Total Líquido das Fontes

11.555.650.942

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

103.006.824.238

Receita

284.392.081.366

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

59.859.498.000

  Receita Operacional

270.661.280.986

 

  Inversões Financeiras

17.429.704.306

  Receita não Operacional

13.730.800.380

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.296.830.567

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

28.838.393.058

 

    Operações Internas

1.782.005.231

Operações de Créditos

7.993.640.037

 

    Operações Externas

441.493.811

  Operações de Crédito Internas - Moeda

4.728.640.037

 

    Debêntures

73.331.525

  Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

3.265.000.000

 

  Outros Dispêndios de capital

23.420.791.365

Outros Recursos de Longo Prazo

22.067.100.000

 

Dispêndios Correntes

243.915.299.249

  Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 

22.067.100.000

 

  Pessoal e Encargos Sociais

13.832.795.694

Total das Fontes

343.291.214.461

 

  Materiais e Produtos

86.572.200.563

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(1.061.064.059)

 

  Serviços de Terceiros

32.720.833.835

Variação de Capital de Giro

6.703.723.940

 

  Utilidades e Serviços

519.317.005

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.476.611.047)

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

64.136.954.784

Variação do Disponível

(535.139.808)

 

Encargos Financeiros e Outros

4.085.383.089

 

 

 

    Operações Internas

2.528.952.512

 

 

 

    Operações Externas

644.453.042

 

 

 

    Debêntures

201.949.871

 

 

 

Mútuos com Empresas do Exterior

669.771.634

 

 

 

    Outras Fontes

40.256.030

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

42.047.814.279

 

 

 

Total dos Usos

346.922.123.487

Total Líquido das Fontes

346.922.123.487

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

11.257.154.589

Receita

92.334.715

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

10.522.764.018

  Receita Operacional

404.322

 

    Mútuos com Empresas do Exterior

10.522.764.018

  Receita não Operacional

91.930.393

 

  Outros Dispêndios de capital

734.390.571

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

6.479.941.905

 

Dispêndios Correntes

359.708.196

Outros Recursos de Longo Prazo

6.249.603.077

 

Encargos Financeiros e Outros

353.870.197

  Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 

6.249.603.077

 

Mútuos com Empresas do Exterior

147.555.121

Total das Fontes

12.821.879.697

 

    Outras Fontes

206.315.076

Variação de Capital de Giro

(1.069.472.942)

 

  Demais Dispêndios Correntes

5.837.999

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(192.249.772)

 

 

 

Variação do Disponível

56.705.802

 

Total dos Usos

11.616.862.785

Total Líquido das Fontes

11.616.862.785

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios Correntes

4.688.436

Receita

61.530

 

  Pessoal e Encargos Sociais

24.240

  Receita não Operacional

61.530

 

  Materiais e Produtos

2.871

Outros Recursos de Longo Prazo

4.674.929

 

  Serviços de Terceiros

310.501

  Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 

4.674.929

 

  Utilidades e Serviços

47.353

Total das Fontes

4.736.459

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

9.887

Variação de Capital de Giro

35

 

  Demais Dispêndios Correntes

4.293.584

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(35)

 

 

 

Variação do Disponível

(48.023)

 

Total dos Usos

4.688.436

Total Líquido das Fontes

4.688.436

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

1.834.615.620

Receita

95.100.089.104

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

843.359.000

  Receita Operacional

94.727.599.307

 

  Inversões Financeiras

3.644.006

  Receita não Operacional

372.489.797

 

  Outros Dispêndios de capital

987.612.614

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

138.908.230

 

Dispêndios Correntes

110.074.179.257

Operações de Créditos

101.082.625

 

  Pessoal e Encargos Sociais

1.024.183.285

  Operações de Crédito Internas - Moeda

101.082.625

 

  Materiais e Produtos

87.624.830.647

Total das Fontes

95.340.079.959

 

  Serviços de Terceiros

1.725.834.192

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

1.243.227.966

 

  Utilidades e Serviços

40.184.695

Variação de Capital de Giro

15.090.566.055

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

18.992.871.694

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(8.040.044)

 

Encargos Financeiros e Outros

191.462.416

Variação do Disponível

242.960.941

 

    Outras Fontes

191.462.416

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

474.812.328

 

 

 

Total dos Usos

111.908.794.877

Total Líquido das Fontes

111.908.794.877

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

2.003.950.784

Receita

1.679.628.393

 

  Inversões Financeiras

2.551.354

  Receita Operacional

2.869.054

 

  Outros Dispêndios de capital

2.001.399.430

  Receita não Operacional

1.676.759.339

 

Dispêndios Correntes

162.505.287

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

4.100.000

 

  Pessoal e Encargos Sociais

7.196.848

Total das Fontes

1.683.728.393

 

  Materiais e Produtos

1.755.816

Variação de Capital de Giro

271.603.161

 

  Serviços de Terceiros

61.680.301

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(10.461.462)

 

  Utilidades e Serviços

5.043

Variação do Disponível

221.585.979

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

73.974.549

 

 

 

Encargos Financeiros e Outros

928

 

 

 

    Outras Fontes

928

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

17.891.802

 

 

 

Total dos Usos

2.166.456.071

Total Líquido das Fontes

2.166.456.071

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

26.401

Receita

1.427.476

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

26.401

  Receita não Operacional

1.427.476

 

Dispêndios Correntes

3.952.298

Total das Fontes

1.427.476

 

  Materiais e Produtos

2.509

Variação de Capital de Giro

(19.559.632)

 

  Serviços de Terceiros

2.763.442

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

410.855

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

1.578

Variação do Disponível

21.700.000

 

Encargos Financeiros e Outros

247.331

 

 

 

    Outras Fontes

247.331

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

937.438

 

 

 

Total dos Usos

3.978.699

Total Líquido das Fontes

3.978.699

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

36.000.000

Receita

43.200.000

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

150.000

  Receita não Operacional

43.200.000

 

  Inversões Financeiras

8.850.000

Total das Fontes

43.200.000

 

  Outros Dispêndios de capital

27.000.000

Variação do Disponível

(1.511.760)

 

Dispêndios Correntes

5.688.240

 

 

 

  Pessoal e Encargos Sociais

2.306.905

 

 

 

  Materiais e Produtos

87.377

 

 

 

  Serviços de Terceiros

1.553.834

 

 

 

  Utilidades e Serviços

77.317

 

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

1.304.131

 

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

358.676

 

 

 

Total dos Usos

41.688.240

Total Líquido das Fontes

41.688.240

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

 

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

 

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA :

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

 

VALORES EM R$ 1,00

 

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

 

Dispêndios de Capital

88.964.956

Receita

561.019.003

 

  Investimento no Ativo Imobilizado

78.933.285

  Receita Operacional

535.537.870

 

  Amortizações Operações de Créditos L.P.

10.031.671

  Receita não Operacional

25.481.133

 

    Outras Fontes