Decretos (2012) - 7.867, de 19.12.2012 - Vade Mecum On-line
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Decretos - 7.867, de 19.12.2012 - 7.867, de 19.12.2012 Publicado no DOU de 20.12.2012 Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2013 das empresas estatais federais, e dá outras providências.




Decreto nº 7867
 

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.867, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012

 

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2013 das empresas estatais federais, e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2013, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I. 

Art. 2º  As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2013, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2013, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2013. 

Art. 3º  As empresas estatais de que trata o art. 1º poderão encaminhar, até 31 de outubro de 2013, ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, propostas de reprogramação do PDG para 2013, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas. 

Art. 4º  Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:

I - adequar o PDG das empresas estatais que:

a) vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2013 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e

b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

II - efetuar, até o dia 10 de dezembro de 2013, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º

Parágrafo único.  As empresas estatais encaminharão ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, a proposta de remanejamento até o dia 29 de novembro de 2013. 

Art. 5º  A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2013, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional. 

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 19 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República. 

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2012

A N E X O I
(Vide Decreto nº 8.174, de 2013)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

352.848.000

Receita

1.246.832.900

  Investimentos

28.577.500

  Receita Operacional

1.207.426.000

Inversões  Financeiras

94.000.000

  Receita Não Operacional

39.406.900

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

176.490.500

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

100.000.000

    Operações de Crédito Internas

14.641.300

  Participação da União no Capital - Tesouro

100.000.000

    Demais Obrigações

161.849.200

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

3.015.900.000

  Outros Dispêndios de Capital

53.780.000

  Operações de Crédito Internas - Moeda

3.015.900.000

Dispêndios Correntes

1.115.657.015

Demais Obrigações

1.462.700.000

  Pessoal e Encargos Sociais

255.250.249

  Transferência do FAT

160.000.000

  Locação de Equipamentos de Tecnologia 

211.240

  Outras Obrigações

1.302.700.000

  Serviços de Terceiros

76.619.090

Total das Fontes

5.825.432.900

  Utilidades e Serviços

2.531.500

Outras Variações Patrimoniais

(168.053.400)

  Tributos e Encargos Parafiscais

127.608.786

Variação do Disponível

255.495.015

  Encargos Financeiros e Outros

589.605.700

 

 

    Operações de Crédito Internas

325.545.000

 

 

    Outras Obrigações

264.060.700

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

63.830.450

 

 

Total dos Dispêndios PDG

1.468.505.015

 

 

Aplicações em Operações de Crédito

4.444.369.500

 

 

Total dos Usos

5.912.874.515

Total Líquido das Fontes

5.912.874.515

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

155.520.145

Receita

1.894.704.103

  Investimentos

54.170.225

  Receita Operacional

1.886.592.871

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

34.395.977

  Receita Não Operacional

8.111.232

    Operações de Crédito Internas

34.395.977

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.208.900.000

  Outros Dispêndios de Capital

66.953.943

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

592.738.000

Dispêndios Correntes

1.483.550.378

  Operações de Crédito Internas - Moeda

592.738.000

  Pessoal e Encargos Sociais

315.680.849

Demais Obrigações

3.528.566.834

  Locação de Equipamentos de Tecnologia 

6.927.144

  Depósitos a Vista

3.627.249.834

  Serviços de Terceiros

270.124.234

  Depósitos a Prazo

(98.683.000)

  Utilidades e Serviços

46.660.802

Total das Fontes

8.224.908.937

  Tributos e Encargos Parafiscais

78.580.652

Outras Variações Patrimoniais

(3.727.587.662)

  Encargos Financeiros e Outros

238.613.677

Variação do Disponível

(211.487.628)

    Operações de Crédito Internas

40.400.711

 

 

    Operações de Crédito Externas

18.212.423

 

 

    Depósitos

180.000.543

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

526.963.020

 

 

Total dos Dispêndios PDG

1.639.070.523

 

 

Aplicações em Operações de Crédito

2.646.763.124

 

 

Total dos Usos

4.285.833.647

Total Líquido das Fontes

4.285.833.647

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

574.973.307

Receita

7.037.024.909

  Investimentos

70.236.050

  Receita Operacional

7.032.057.089

Inversões  Financeiras

175.000

  Receita Não Operacional

4.967.820

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

358.021.357

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

6.465.590.034

    Operações de Crédito Internas

267.848.412

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

1.710.845.150

    Operações de Crédito Externas

89.988.945

  Operações de Crédito Internas - Moeda

974.845.150

    Operações – Resolução 63

184.000

  Operações - Resolução 63

736.000.000

  Outros Dispêndios de Capital

146.540.900

Demais Obrigações

844.648.375

Dispêndios Correntes

4.735.658.645

  Transferência do FAT

90.000.000

  Pessoal e Encargos Sociais

907.348.072

  Depósitos a Vista

14.800.000

  Locação de Equipamentos de Tecnologia 

118.944

  Depósitos a Prazo

739.848.375

  Serviços de Terceiros

959.063.020

Total das Fontes

16.058.108.468

  Utilidades e Serviços

52.269.154

Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo

(25.350.000)

  Tributos e Encargos Parafiscais

341.400.191

Outras Variações Patrimoniais

(5.771.885.541)

  Encargos Financeiros e Outros

1.245.879.459

Variação do Disponível

(4.990.750)

    Operações de Crédito Internas

271.388.421

 

 

    Operações de Crédito Externas

11.274.094

 

 

    Operações – Resolução 63

8.604

 

 

    Depósitos

446.200.000

 

 

    Variação Cambial

19.765.000

 

 

    Outras Obrigações

497.243.340

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

1.229.579.805

 

 

Total dos Dispêndios PDG

5.310.631.952

 

 

Aplicações em Operações de Crédito

4.945.250.225

 

 

Total dos Usos

10.255.882.177

Total Líquido das Fontes

10.255.882.177

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

291.769.844

Receita

4.307.160.358

  Investimentos

70.150.347

  Receita Operacional

4.251.788.056

Inversões  Financeiras

26.900.000

  Receita Não Operacional

55.372.302

  Outros Dispêndios de Capital

194.719.497

Total das Fontes

4.307.160.358

Dispêndios Correntes

3.887.918.353

Outras Variações Patrimoniais

208.974.271

  Pessoal e Encargos Sociais

90.002.790

Variação do Disponível

(336.446.432)

  Locação de Equipamentos de Tecnologia 

834.483

 

 

  Serviços de Terceiros

94.987.098

 

 

  Utilidades e Serviços

2.560.651

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

299.163.932

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

3.400.369.399

 

 

Total dos Dispêndios PDG

4.179.688.197

 

 

Total dos Usos

4.179.688.197

Total Líquido das Fontes

4.179.688.197

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.795.546.375

Receita

83.205.612.083

  Investimentos

2.343.283.129

  Receita Operacional

82.683.320.237

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

2.063.455

  Receita Não Operacional

522.291.846

    Operações de Crédito Externas

2.063.455

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

6.773.071.521

  Outros Dispêndios de Capital

1.450.199.791

  Operações de Crédito Internas - Moeda

6.773.071.521

Dispêndios Correntes

76.444.194.401

Demais Obrigações

62.182.058.144

  Pessoal e Encargos Sociais

12.415.687.610

  Depósitos a Vista

5.900.000.004

  Serviços de Terceiros

8.230.502.403

  Depósitos a Prazo

56.282.058.140

  Utilidades e Serviços

1.199.975.052

Total das Fontes

152.160.741.748

  Tributos e Encargos Parafiscais

1.188.272.771

Outras Variações Patrimoniais

21.525.177.117

  Encargos Financeiros e Outros

50.586.980.062

Variação do Disponível

(812.055.592)

    Operações de Crédito Externas

329.770

 

 

    Depósitos

22.870.899.296

 

 

    Outras Obrigações

27.715.750.996

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

2.822.776.503

 

 

Total dos Dispêndios PDG

80.239.740.776

 

 

Aplicações em Operações de Crédito

92.634.122.497

 

 

Total dos Usos

172.873.863.273

Total Líquido das Fontes

172.873.863.273

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

28.062.637.791

Receita

126.493.894.652

  Investimentos

3.096.647.382

  Receita Operacional

124.040.721.396

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

18.751.915.672

  Receita Não Operacional

2.453.173.256

    Operações de Crédito Internas

14.847.390.352

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.019.183.399

    Operações de Crédito Externas

3.904.525.320

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

28.901.844.548

  Outros Dispêndios de Capital

6.214.074.737

  Operações de Crédito Internas - Moeda

16.670.919.228

Dispêndios Correntes

107.894.876.100

  Operações de Crédito Externas

12.230.925.320

  Pessoal e Encargos Sociais

13.448.302.523

Demais Obrigações

96.360.499.199

  Locação de Equipamentos de Tecnologia 

44.056.983

  Depósitos a Vista

4.912.550.348

  Serviços de Terceiros

9.083.219.030

  Depósitos a Prazo

72.212.788.264

  Utilidades e Serviços

1.366.931.845

  Outras Obrigações

19.235.160.587

  Tributos e Encargos Parafiscais

7.121.441.233

Total das Fontes

253.775.421.798

  Encargos Financeiros e Outros

65.151.672.842

Outras Variações Patrimoniais

(42.586.112.162)

    Operações de Crédito Internas

1.680.928.849

Variação do Disponível

(2.752.276.532)

    Operações de Crédito Externas

1.450.660.447

 

 

    Depósitos

35.210.545.991

 

 

    Outras Obrigações

26.809.537.555

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

11.679.251.644

 

 

Total dos Dispêndios PDG

135.957.513.891

 

 

Aplicações em Operações de Crédito

72.479.519.213

 

 

Total dos Usos

208.437.033.104

Total Líquido das Fontes

208.437.033.104

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.024.425.853

Receita

1.737.111.772

  Outros Dispêndios de Capital

1.024.425.853

  Receita Operacional

1.737.111.772

Dispêndios Correntes

658.768.770

Total das Fontes

1.737.111.772

  Pessoal e Encargos Sociais

34.733.729

Outras Variações Patrimoniais

(48.958.994)

  Serviços de Terceiros

25.889.348

Variação do Disponível

(4.958.155)

  Utilidades e Serviços

2.069.254

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

261.456.757

 

 

  Encargos Financeiros e Outros

313.715.380

 

 

    Outras Obrigações

313.715.380

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

20.904.302

 

 

Total dos Dispêndios PDG

1.683.194.623

 

 

Total dos Usos

1.683.194.623

Total Líquido das Fontes

1.683.194.623

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM 

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

722.800.275

Receita

1.426.328.976

  Outros Dispêndios de Capital

722.800.275

  Receita Operacional

1.426.328.976

Dispêndios Correntes

710.605.730

Total das Fontes

1.426.328.976

  Pessoal e Encargos Sociais

56.144.944

Outras Variações Patrimoniais

478.241

  Serviços de Terceiros

32.785.381

Variação do Disponível

6.598.788

  Utilidades e Serviços

6.682.033

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

559.552.934

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

55.440.438

 

 

Total dos Dispêndios PDG

1.433.406.005

 

 

Total dos Usos

1.433.406.005

Total Líquido das Fontes

1.433.406.005

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

444.225.345

Receita

468.643.184

  Investimentos

332.581.002

  Receita Operacional

467.911.888

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

3.337.038

  Receita Não Operacional

731.296

    Operações de Crédito Internas

3.337.038

Retorno das Operações de Crédito

1.002.941.741

  Outros Dispêndios de Capital

108.307.305

Total das Fontes

1.471.584.925

Dispêndios Correntes

256.810.936

Outras Variações Patrimoniais

(771.077.041)

  Pessoal e Encargos Sociais

1.143.851

Variação do Disponível

528.397

  Serviços de Terceiros

2.119.230

 

 

  Utilidades e Serviços

64

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

205.118.105

 

 

  Encargos Financeiros e Outros

3.289.989

 

 

    Operações de Crédito Internas

3.289.989

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

45.139.697

 

 

Total dos Dispêndios PDG

701.036.281

 

 

Total dos Usos

701.036.281

Total Líquido das Fontes

701.036.281

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

442.330

Receita

2.316.255

  Serviços de Terceiros

396.324

  Receita Operacional

2.306.403

  Encargos Financeiros e Outros

46.006

  Receita Não Operacional

9.852

    Operações de Crédito Externas

24.962

Total das Fontes

2.316.255

    Variação Cambial

21.044

Outras Variações Patrimoniais

(7.232.203)

Total dos Dispêndios PDG

442.330

Variação do Disponível

5.358.278

Total dos Usos

442.330

Total Líquido das Fontes

442.330

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

59.843.906

Receita

78.121.572

  Serviços de Terceiros

2.851.378

  Receita Operacional

73.280.920

  Tributos e Encargos Parafiscais

44.824

  Receita Não Operacional

4.840.652

  Encargos Financeiros e Outros

56.947.704

Total das Fontes

78.121.572

    Depósitos

26.372.194

Outras Variações Patrimoniais

3.579.965.898

    Variação Cambial

26.384.706

Variação do Disponível

(3.598.243.564)

    Outras Obrigações

4.190.804

 

 

Total dos Dispêndios PDG

59.843.906

 

 

Total dos Usos

59.843.906

Total Líquido das Fontes

59.843.906

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

194.537

Receita

733.584

  Outros Dispêndios de Capital

194.537

  Receita Operacional

733.584

Dispêndios Correntes

516.009

Total das Fontes

733.584

  Pessoal e Encargos Sociais

316.911

Outras Variações Patrimoniais

(23.030)

  Serviços de Terceiros

25.700

Variação do Disponível

(8)

  Utilidades e Serviços

1.506

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

124.304

 

 

  Encargos Financeiros e Outros

15.508

 

 

    Outras Obrigações

15.508

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

32.080

 

 

Total dos Dispêndios PDG

710.546

 

 

Total dos Usos

710.546

Total Líquido das Fontes

710.546

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

170.358.371

Receita

350.168.729

  Outros Dispêndios de Capital

170.358.371

  Receita Operacional

350.168.729

Dispêndios Correntes

170.844.128

Total das Fontes

350.168.729

  Pessoal e Encargos Sociais

6.150.013

Outras Variações Patrimoniais

2.438.083

  Serviços de Terceiros

17.475.348

Variação do Disponível

(11.404.313)

  Utilidades e Serviços

850.000

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

141.092.530

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

5.276.237

 

 

Total dos Dispêndios PDG

341.202.499

 

 

Total dos Usos

341.202.499

Total Líquido das Fontes

341.202.499

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

681.712.830

Receita

1.131.021.861

Inversões  Financeiras

660.359.674

  Receita Operacional

744.463.861

  Outros Dispêndios de Capital

21.353.156

  Receita Não Operacional

386.558.000

Dispêndios Correntes

104.493.282

Total das Fontes

1.131.021.861

  Pessoal e Encargos Sociais

4.656.857

Outras Variações Patrimoniais

(344.812.749)

  Serviços de Terceiros

1.091.237

Variação do Disponível

(3.000)

  Utilidades e Serviços

14.000

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

55.009.776

 

 

  Encargos Financeiros e Outros

42.866.716

 

 

    Outras Obrigações

42.866.716

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

854.696

 

 

Total dos Dispêndios PDG

786.206.112

 

 

Total dos Usos

786.206.112

Total Líquido das Fontes

786.206.112

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

90.564.034.414

Receita

128.301.008.259

  Investimentos

96.545.903

  Receita Operacional

62.214.576.120

Inversões  Financeiras

5.200.000.000

  Receita Não Operacional

66.086.432.139

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

19.168.291.416

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

8.000.000.000

    Operações de Crédito Internas

6.963.720

  Participação da União no Capital - Tesouro

8.000.000.000

    Operações de Crédito Externas

1.633.470.509

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

7.067.158.038

    Demais Obrigações

17.527.857.187

  Operações de Crédito Internas - Moeda

820.113

  Outros Dispêndios de Capital

66.099.197.095

  Operações de Crédito Externas

8.302.939.735

Dispêndios Correntes

43.111.408.928

  Variação Cambial

(1.236.601.810)

  Pessoal e Encargos Sociais

556.878.357

Demais Obrigações

99.616.826.406

  Locação de Equipamentos de Tecnologia 

2.340.000

  Tesouro

79.335.889.669

  Serviços de Terceiros

421.336.950

  Transferência do FAT

15.785.932.682

  Utilidades e Serviços

6.528.000

  Outras Obrigações

4.495.004.055

  Tributos e Encargos Parafiscais

3.561.244.635

Total das Fontes

242.984.992.703

  Encargos Financeiros e Outros

38.089.694.882

Outras Variações Patrimoniais

(7.591.940.151)

    Operações de Crédito Internas

3.081.904

Variação do Disponível

(11.032.382.650)

    Operações de Crédito Externas

1.085.684.403

 

 

    Variação Cambial

(1.236.601.810)

 

 

    Outras Obrigações

38.237.530.385

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

473.386.104

 

 

Total dos Dispêndios PDG

133.675.443.342

 

 

Aplicações em Operações de Crédito

90.685.226.560

 

 

Total dos Usos

224.360.669.902

Total Líquido das Fontes

224.360.669.902

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

36.749.086.651

Receita

18.137.287.020

Inversões  Financeiras

11.035.623.815

  Receita Operacional

17.911.306.199

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

5.709.414.795

  Receita Não Operacional

225.980.821

    Operações de Crédito Internas

5.709.414.795

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

4.000.000.000

  Outros Dispêndios de Capital

20.004.048.041

  Participação no Capital - Empresas Estatais

4.000.000.000

Dispêndios Correntes

6.821.341.224

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

19.508.735.358

  Pessoal e Encargos Sociais

373.659.634

  Operações de Crédito Internas - Moeda

19.509.267.086

  Locação de Equipamentos de Tecnologia 

1.584.000

  Variação Cambial

(531.728)

  Serviços de Terceiros

195.456.000

Demais Obrigações

3.628.831.976

  Utilidades e Serviços

4.428.000

  Tesouro

288.519.765

  Tributos e Encargos Parafiscais

3.087.842.228

  Outras Obrigações

3.340.312.211

  Encargos Financeiros e Outros

2.961.281.098

Total das Fontes

45.274.854.354

    Operações de Crédito Internas

1.772.268.374

Outras Variações Patrimoniais

(1.704.426.478)

    Variação Cambial

(531.728)

Variação do Disponível

(1)

    Outras Obrigações

1.189.544.452

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

197.090.264

 

 

Total dos Dispêndios PDG

43.570.427.875

 

 

Total dos Usos

43.570.427.875

Total Líquido das Fontes

43.570.427.875

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.752.563.861

Receita

12.417.557.101

Amortizações  Operações de Crédito de L.P.

8.585.880.188

  Receita Operacional

12.229.119.581

    Operações de Crédito Internas

8.585.880.188

  Receita Não Operacional

188.437.520

  Outros Dispêndios de Capital

1.166.683.673

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

1.000.000.000

Dispêndios Correntes

9.483.445.165

  Participação no Capital - Empresas Estatais

1.000.000.000

  Pessoal e Encargos Sociais

116.053.366

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

55.038.028.808

  Locação de Equipamentos de Tecnologia 

480.000

  Operações de Crédito Internas - Moeda

55.151.660.345

  Serviços de Terceiros

60.984.000

  Variação Cambial

(113.631.537)

  Utilidades e Serviços

1.356.000

Demais Obrigações

20.362.600

  Tributos e Encargos Parafiscais

470.062.594

  Tesouro

20.362.600

  Encargos Financeiros e Outros

8.636.076.313

Total das Fontes

68.475.948.509

    Operações de Crédito Internas

7.208.202.084

Outras Variações Patrimoniais

(634.973.079)

    Variação Cambial

(113.631.537)

Variação do Disponível

2

    Outras Obrigações

1.541.505.766

 

 

  Outros Dispêndios Correntes

198.432.892

 

 

Total dos Dispêndios PDG

19.236.009.026

 

 

Aplicações em Operações de Crédito

48.604.966.406

 

 

Total dos Usos

67.840.975.432

Total Líquido das Fontes

67.840.975.432

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES LIMITED

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

3.671

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

200.000.000

  Outros Dispêndios Correntes

3.671

  Participação no Capital - Empresas Estatais

200.000.000

Total dos Dispêndios PDG

3.671

Total das Fontes

200.000.000

 

 

Variação do Disponível

(199.996.329)

Total dos Usos

3.671

Total Líquido das Fontes

3.671

 

 

 

A N E X O I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

110.600.000

Receitas

59.589.691

  Investimentos

110.600.000

  Receita Operacional

52.152.092

Dispêndios Correntes

54.694.574

  Receita não Operacional

7.437.599

  Pessoal e Encargos Sociais

28.729.397

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

66.500.000

  Materias e Produtos

354.716

  Participação da União no Capital - Tesouro

66.500.000

  Serviços de Terceiros

12.877.411

Total das Fontes

126.089.691

  Utilidades e Serviços

3.009.114

Variação de Capital de Giro

42.116.692

  Tributos e Encargos Parafiscais

8.076.208

Variação do Disponível

(2.911.809)

  Demais Dispêndios Correntes

1.647.728

 

 

Total dos Usos

165.294.574

Total Liquido das Fontes

165.294.574

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

139.468.043

Receitas

133.768.726

  Investimentos

138.323.443

  Receita Operacional

103.407.950

  Amortizações Operações Creditos L.P.

1.144.600

  Receita não Operacional

30.360.776

    Operações Internas

1.144.600

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

86.000.000

Dispêndios Correntes

128.999.498

  Participação da União no Capital - Tesouro

86.000.000

  Pessoal e Encargos Sociais

57.147.563

Total das Fontes

219.768.726

  Materias e Produtos

722.000

Variação de Capital de Giro

52.373.939

  Serviços de Terceiros

43.582.000

Variação do Disponível

(3.675.124)

  Utilidades e Serviços

3.000.000

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

15.067.935

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

9.480.000

 

 

Total dos Usos

268.467.541

Total Liquido das Fontes

268.467.541

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

117.641.596

Receitas

130.470.332

  Investimentos

117.641.596

  Receita Operacional

126.102.362

Dispêndios Correntes

112.356.618

  Receita não Operacional

4.367.970

  Pessoal e Encargos Sociais

38.856.864

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

67.000.000

  Materias e Produtos

3.000.000

  Participação da União no Capital - Tesouro

67.000.000

  Serviços de Terceiros

30.426.184

Total das Fontes

197.470.332

  Utilidades e Serviços

7.126.201

Variação de Capital de Giro

11.390.775

  Tributos e Encargos Parafiscais

23.824.086

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(183.721)

  Demais Dispêndios Correntes

9.123.283

Variação do Disponível

21.320.828

Total dos Usos

229.998.214

Total Liquido das Fontes

229.998.214

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

412.656.462

Receitas

767.306.001

  Investimentos

403.508.591

  Receita Operacional

755.216.053

  Amortizações Operações Creditos L.P.

2.447.871

  Receita não Operacional

12.089.948

    Operações Externas

2.447.871

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

194.200.340

  Outros Dispêndios de Capital

6.700.000

  Participação da União no Capital - Tesouro

194.200.340

Dispêndios Correntes

713.250.040

Total das Fontes

961.506.341

  Pessoal e Encargos Sociais

226.463.182

Variação de Capital de Giro

76.726.555

  Materias e Produtos

5.998.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(182.495)

  Serviços de Terceiros

238.260.027

Variação do Disponível

87.856.101

  Utilidades e Serviços

30.948.357

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

128.768.415

 

 

Encargos Financeiros e Outros

365.044

 

 

    Operações Externas

297.957

 

 

    Outras Fontes

67.087

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

82.447.015

 

 

Total dos Usos

1.125.906.502

Total Liquido das Fontes

1.125.906.502

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

72.064.076

Receitas

129.584.300

  Investimentos

72.064.076

  Receita Operacional

125.799.000

Dispêndios Correntes

117.282.500

  Receita não Operacional

3.785.300

  Pessoal e Encargos Sociais

46.953.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

34.832.000

  Materias e Produtos

2.330.000

  Participação da União no Capital - Tesouro

34.832.000

  Serviços de Terceiros

35.199.500

Total das Fontes

164.416.300

  Utilidades e Serviços

5.400.000

Variação de Capital de Giro

3.679.901

  Tributos e Encargos Parafiscais

17.800.000

Variação do Disponível

21.250.375

  Demais Dispêndios Correntes

9.600.000

 

 

Total dos Usos

189.346.576

Total Liquido das Fontes

189.346.576

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

510.952.071

Receitas

411.783.814

  Investimentos

510.373.246

  Receita Operacional

358.704.618

  Amortizações Operações Creditos L.P.

578.825

  Receita não Operacional

53.079.196

    Operações Externas

578.825

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

126.650.000

Dispêndios Correntes

397.261.527

  Participação da União no Capital - Tesouro

126.650.000

  Pessoal e Encargos Sociais

161.593.192

Total das Fontes

538.433.814

  Materias e Produtos

2.500.917

Variação de Capital de Giro

232.655.842

  Serviços de Terceiros

89.713.114

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

53.581

  Utilidades e Serviços

10.780.000

Variação do Disponível

137.070.361

  Tributos e Encargos Parafiscais

52.022.000

 

 

Encargos Financeiros e Outros

537.781

 

 

    Operações Externas

537.781

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

80.114.523

 

 

Total dos Usos

908.213.598

Total Liquido das Fontes

908.213.598

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

68.870.000

Receitas

69.261.342

  Investimentos

68.870.000

  Receita Operacional

47.355.769

Dispêndios Correntes

71.998.697

  Receita não Operacional

21.905.573

  Pessoal e Encargos Sociais

31.596.133

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

38.000.000

  Materias e Produtos

4.760.658

  Participação da União no Capital - Tesouro

38.000.000

  Serviços de Terceiros

19.657.399

Total das Fontes

107.261.342

  Utilidades e Serviços

2.696.158

Variação de Capital de Giro

22.021.009

  Tributos e Encargos Parafiscais

7.424.555

Variação do Disponível

11.586.346

  Demais Dispêndios Correntes

5.863.794

 

 

Total dos Usos

140.868.697

Total Liquido das Fontes

140.868.697

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.808.300.000

Receitas

3.271.714.322

  Investimentos

1.508.300.000

  Receita Operacional

3.261.724.559

  Inversões Financeiras

300.000.000

  Receita não Operacional

9.989.763

Dispêndios Correntes

3.225.446.479

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.658.300.000

  Pessoal e Encargos Sociais

1.656.734.348

  Participação da União no Capital - Tesouro

1.658.300.000

  Materias e Produtos

65.482.040

Total das Fontes

4.930.014.322

  Serviços de Terceiros

1.162.525.191

Variação de Capital de Giro

7.878.391

  Utilidades e Serviços

242.448.227

Variação do Disponível

95.853.766

  Tributos e Encargos Parafiscais

49.372.967

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

48.883.706

 

 

Total dos Usos

5.033.746.479

Total Liquido das Fontes

5.033.746.479

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.965.376

Receitas

42.220.634

  Investimentos

4.500.000

  Receita Operacional

39.033.080

  Outros Dispêndios de Capital

465.376

  Receita não Operacional

3.187.554

Dispêndios Correntes

37.397.137

Total das Fontes

42.220.634

  Pessoal e Encargos Sociais

16.785.528

Variação de Capital de Giro

(2.011.061)

  Materias e Produtos

1.563.895

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(391.540)

  Serviços de Terceiros

12.507.573

Variação do Disponível

2.544.480

  Utilidades e Serviços

800.000

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

4.024.614

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

1.715.527

 

 

Total dos Usos

42.362.513

Total Liquido das Fontes

42.362.513

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.701.780

Receitas

22.395.583

  Investimentos

1.701.780

  Receita Operacional

20.599.131

Dispêndios Correntes

19.833.560

  Receita não Operacional

1.796.452

  Pessoal e Encargos Sociais

7.869.574

Total das Fontes

22.395.583

  Materias e Produtos

1.924.403

Variação de Capital de Giro

(734.505)

  Serviços de Terceiros

4.833.519

Variação do Disponível

(125.738)

  Utilidades e Serviços

1.861.148

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

2.510.570

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

834.346

 

 

Total dos Usos

21.535.340

Total Liquido das Fontes

21.535.340

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

23.604.471

Receitas

187.050.017

  Investimentos

23.604.471

  Receita Operacional

155.299.881

Dispêndios Correntes

163.170.929

  Receita não Operacional

31.750.136

  Pessoal e Encargos Sociais

53.999.373

Total das Fontes

187.050.017

  Materias e Produtos

4.048.661

Variação de Capital de Giro

(224.214)

  Serviços de Terceiros

51.668.636

Variação do Disponível

(50.403)

  Utilidades e Serviços

25.162.892

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

22.690.737

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

5.600.630

 

 

Total dos Usos

186.775.400

Total Liquido das Fontes

186.775.400

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

210.000.000

Receitas

2.283.271.176

  Investimentos

210.000.000

  Receita Operacional

2.040.886.917

Dispêndios Correntes

2.117.928.493

  Receita não Operacional

242.384.259

  Pessoal e Encargos Sociais

1.252.624.065

Total das Fontes

2.283.271.176

  Materias e Produtos

11.485.229

Variação de Capital de Giro

18.021.599

  Serviços de Terceiros

354.510.085

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

10

  Utilidades e Serviços

22.726.776

Variação do Disponível

26.635.708

  Tributos e Encargos Parafiscais

269.815.301

 

 

Encargos Financeiros e Outros

29.841.193

 

 

    Outras Fontes

29.841.193

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

176.925.844

 

 

Total dos Usos

2.327.928.493

Total Liquido das Fontes

2.327.928.493

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

420.000.000

Receitas

2.786.460.023

  Investimentos

280.000.000

  Receita Operacional

2.757.313.994

  Outros Dispêndios de Capital

140.000.000

  Receita não Operacional

29.146.029

Dispêndios Correntes

2.302.726.587

Total das Fontes

2.786.460.023

  Pessoal e Encargos Sociais

253.129.341

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(37.300.000)

  Materias e Produtos

628.855.353

Variação de Capital de Giro

(44.644.753)

  Serviços de Terceiros

1.190.235.739

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(8.776.029)

  Utilidades e Serviços

22.676.554

Variação do Disponível

26.987.346

  Tributos e Encargos Parafiscais

131.335.000

 

 

Encargos Financeiros e Outros

7.420.000

 

 

    Outras Fontes

7.420.000

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

69.074.600

 

 

Total dos Usos

2.722.726.587

Total Liquido das Fontes

2.722.726.587

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

18.186.830

Receitas

36.619.554

  Outros Dispêndios de Capital

18.186.830

  Receita Operacional

30.297.727

Dispêndios Correntes

18.432.723

  Receita não Operacional

6.321.827

  Pessoal e Encargos Sociais

614.417

Total das Fontes

36.619.554

  Serviços de Terceiros

89.797

Variação de Capital de Giro

6.145.721

  Tributos e Encargos Parafiscais

16.524.252

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(6.144.592)

  Demais Dispêndios Correntes

1.204.257

Variação do Disponível

(1.130)

Total dos Usos

36.619.553

Total Liquido das Fontes

36.619.553

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

267.523.582

Receitas

1.056.001.153

  Outros Dispêndios de Capital

267.523.582

  Receita Operacional

1.011.767.146

Dispêndios Correntes

788.477.572

  Receita não Operacional

44.234.007

  Pessoal e Encargos Sociais

13.181.062

Total das Fontes

1.056.001.153

  Serviços de Terceiros

550.227.406

Variação de Capital de Giro

(1.397.905)

  Utilidades e Serviços

1.860.253

Variação do Disponível

1.397.906

  Tributos e Encargos Parafiscais

208.781.650

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

14.427.201

 

 

Total dos Usos

1.056.001.154

Total Liquido das Fontes

1.056.001.154

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.631.076

Receitas

645.805.245

  Investimentos

9.113.184

  Receita Operacional

603.470.581

  Outros Dispêndios de Capital

6.517.892

  Receita não Operacional

42.334.664

Dispêndios Correntes

566.975.599

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.500.000

  Pessoal e Encargos Sociais

113.218.559

Total das Fontes

648.305.245

  Materias e Produtos

62.590.964

Variação de Capital de Giro

(95.020.698)

  Serviços de Terceiros

254.490.559

Variação do Disponível

29.322.128

  Utilidades e Serviços

12.509.659

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

91.064.085

 

 

Encargos Financeiros e Outros

8.598.084

 

 

    Operações Internas

8.598.084

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

24.503.689

 

 

Total dos Usos

582.606.675

Total Liquido das Fontes

582.606.675

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.166.970

Receitas

51.352.125

  Investimentos

2.800.000

  Receita Operacional

47.527.122

  Outros Dispêndios de Capital

1.366.970

  Receita não Operacional

3.825.003

Dispêndios Correntes

45.996.745

Total das Fontes

51.352.125

  Pessoal e Encargos Sociais

21.417.523

Variação de Capital de Giro

(733.105)

  Materias e Produtos

647.144

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.390

  Serviços de Terceiros

8.508.094

Variação do Disponível

(456.695)

  Utilidades e Serviços

3.039.239

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

4.462.736

 

 

Encargos Financeiros e Outros

139.000

 

 

    Operações Internas

139.000

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

7.783.009

 

 

Total dos Usos

50.163.715

Total Liquido das Fontes

50.163.715

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.037.782.704

Receitas

2.262.647.172

  Investimentos

1.217.900

  Receita Operacional

1.176.240

  Amortizações Operações Creditos L.P.

1.951.795.953

  Receita não Operacional

2.261.470.932

    Outras Fontes

1.951.795.953

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.270.396.683

  Outros Dispêndios de Capital

84.768.851

Total das Fontes

3.533.043.855

Dispêndios Correntes

1.617.907.253

Variação de Capital de Giro

551.817.154

  Pessoal e Encargos Sociais

16.469.436

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

44.597.556

  Materias e Produtos

58.787

Variação do Disponível

(473.768.608)

  Serviços de Terceiros

272.061.737

 

 

  Utilidades e Serviços

795.665

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

84.829.196

 

 

Encargos Financeiros e Outros

697.987.508

 

 

    Outras Fontes

697.987.508

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

545.704.924

 

 

Total dos Usos

3.655.689.957

Total Liquido das Fontes

3.655.689.957

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

47.750.000

Receitas

463.932.947

  Investimentos

550.000

  Receita Operacional

441.691.342

  Amortizações Operações Creditos L.P.

30.500.000

  Receita não Operacional

22.241.605

    Debêntures

30.500.000

Total das Fontes

463.932.947

  Outros Dispêndios de Capital

16.700.000

Variação de Capital de Giro

(66.526.523)

Dispêndios Correntes

341.809.232

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(7.000.000)

  Pessoal e Encargos Sociais

7.988.627

Variação do Disponível

(847.192)

  Materias e Produtos

135.733

 

 

  Serviços de Terceiros

68.299.169

 

 

  Utilidades e Serviços

1.463.155

 

 

  Tributos e Encargos Parafiscais

61.613.839

 

 

Encargos Financeiros e Outros

14.350.721

 

 

    Operações Internas

2.116.056

 

 

    Debêntures

10.798.956

 

 

    Outras Fontes

1.435.709

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

187.957.988

 

 

Total dos Usos

389.559.232

Total Liquido das Fontes

389.559.232

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

4.717.112

Receitas

180.443

  Pessoal e Encargos Sociais

111.932

  Receita não Operacional

180.443

  Tributos e Encargos Parafiscais

40.122

Total das Fontes

180.443

  Demais Dispêndios Correntes

4.565.058

Variação de Capital de Giro

4.536.834

 

 

Variação do Disponível

(165)

Total dos Usos

4.717.112

Total Liquido das Fontes

4.717.112

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

106.423

Receitas

543.388

  Outros Dispêndios de Capital

106.423

  Receita não Operacional

543.388

Dispêndios Correntes

431.365

Total das Fontes

543.388

  Pessoal e Encargos Sociais

166.080

Variação de Capital de Giro

(5.381)

  Tributos e Encargos Parafiscais

214.474

Variação do Disponível

(219)

  Demais Dispêndios Correntes

50.811

 

 

Total dos Usos

537.788

Total Liquido das Fontes

537.788

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

275.355.354

Receitas

1.165.644.799

  Outros Dispêndios de Capital

275.355.354

  Receita Operacional

1.147.378.424

Dispêndios Correntes

18.330.826

  Receita não Operacional

18.266.375

  Pessoal e Encargos Sociais

5.945.843

Total das Fontes

1.165.644.799

  Serviços de Terceiros

364.408

Variação de Capital de Giro

(1.655.234.842)

  Utilidades e Serviços

143.496

Variação do Disponível

783.276.223

  Tributos e Encargos Parafiscais

46.501

 

 

  Demais Dispêndios Correntes

11.830.578

 

 

Total dos Usos

293.686.180

Total Liquido das Fontes

293.686.180

 

 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO

2013