Decretos - 4.014, de 13.11.2001 - 4.014, de 13.11.2001 Publicado no DOU de 14.11.2001 Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto no 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.

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Presidência da República

Secretaria Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.014, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001.

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 2001, de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 2º A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das referidas empresas.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 3.885, de 14 de agosto de 2001.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de novembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.000.000	RECEITAS	324.587.108

INVESTIMENTOS	7.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	323.787.108
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	800.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.500.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	14.500.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	281.672.919
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.472.426
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	38.294.501	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	168.595.825	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	3.612.530
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	33.457.033
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	1.003.756	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS	1.003.756
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	339.087.108
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(39.802.281)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	20.236.848	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	153.756
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.765.664)
TOTAL DOS USOS	288.672.919	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	288.672.919

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA- INFRAERO
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	157.508.727	RECEITAS	1.441.602.892

INVESTIMENTOS	118.708.727	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	1.295.791.087
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	145.811.805

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	38.800.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	1.238.873.274
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.517.358
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	28.886.974	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	392.060.094	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	76.969.322
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	60.400.159
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	113.302.736
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP	60.400.159
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	1.502.003.051
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	129.325.554
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	280.136.790	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(100.150.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(134.796.604)
TOTAL DOS USOS	1.396.382.001	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.396.382.001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS – CEASA/MG
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.600.000	RECEITAS	19.615.756

INVESTIMENTOS	2.200.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	10.375.396
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	9.240.360

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	400.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	16.548.952
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.833.703
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	537.620	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	5.410.656	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	3.527.600
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	939.373
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	19.615.756
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	300.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(466.813)
TOTAL DOS USOS	19.148.952	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	19.148.952


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.200.000	RECEITAS	14.925.000

INVESTIMENTOS	1.200.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	10.970.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.955.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	13.319.594
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.900.091
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	811.680	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	2.955.880	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.214.680
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.103.767
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	14.925.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(151.575)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.333.496	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(12.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(241.831)
TOTAL DOS USOS	14.519.594	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	14.519.594


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.069.510.287	RECEITAS	2.492.820.137

INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	1.799.345
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.491.020.792

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.069.510.287	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.424.289.051

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	1.424.289.051
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	1.069.510.287	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	332.459.548
DISPENDIOS CORRENTES	1.753.171.228
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.539
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	48.335	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	1.827.494	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	35.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	493.037.511
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	1.257.274.349	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	4.249.568.736
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	1.257.274.349	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	370.087.981
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	72.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.044.544.838)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(752.430.364)
TOTAL DOS USOS	2.822.681.515	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.822.681.515


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	590.000.000	RECEITAS	4.905.500.000

INVESTIMENTOS	490.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	4.710.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	195.500.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	100.000.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	4.275.855.000
		OPERACOES DE CREDITO	90.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.624.314.000
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	120.000.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	1.860.000.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	90.000.000
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	100.652.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	40.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	386.075.000
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	27.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP	40.000.000
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS	12.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	5.035.500.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	15.000.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	81.536.450
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	157.814.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(251.181.450)
TOTAL DOS USOS	4.865.855.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.865.855.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	63.473.493

INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	544.081
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	62.929.412

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	58.117.714
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.703.204
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	199.879	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	6.068.934	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	317.577
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	16.062.455
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	578.218	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS	578.218
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	63.473.493
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.266.450)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	33.187.447	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.340.835)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	18.251.506
TOTAL DOS USOS	58.117.714	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	58.117.714


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL – IMBEL
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.960.000	RECEITAS	40.779.716

INVESTIMENTOS	5.960.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	39.603.440
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.176.276

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.000.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	20.000.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	56.342.025
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.801.321
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	3.585.947	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	5.957.799	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.160.935
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.842.251
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	60.779.716
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.999.762
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	21.993.772	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.477.453)
TOTAL DOS USOS	62.302.025	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	62.302.025


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.800.000	RECEITAS	209.820.000

INVESTIMENTOS	27.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	205.361.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.459.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.800.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS	5.800.000	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.000.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	6.800.000
DISPENDIOS CORRENTES	174.301.972
		OPERACOES DE CREDITO	6.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.107.250
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	65.974.625	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	19.165.902	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.	6.000.000
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	6.666.053
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	19.246.984
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	1.884.291	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS	1.884.291
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	222.620.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(12.243.273)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	3.256.867	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	994.291
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.269.046)
TOTAL DOS USOS	208.101.972	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	208.101.972


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	65.113.428

INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	58.558.176
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.555.252

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	63.764.907
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.208.000
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	2.943.466	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	10.795.941	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	676.850
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.170.650
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	65.113.428
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(948.547)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	970.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(300.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(99.974)
TOTAL DOS USOS	63.764.907	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	63.764.907


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL – DATAPREV
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	55.000.000	RECEITAS	458.000.000

INVESTIMENTOS	55.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	447.611.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	10.389.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	403.000.000
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000.000
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	3.600.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	71.500.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	9.900.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	58.000.000
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	458.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.419.332
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	114.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.262.548)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.156.784)
TOTAL DOS USOS	458.000.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	458.000.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.362.695	RECEITAS	63.099.127

INVESTIMENTOS	16.362.695	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	61.934.232
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.164.895

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.362.695

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	14.362.695
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	69.436.077
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.579.234
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	11.905.248	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	5.758.716	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	684.852
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.183.348
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	1.249.863	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	77.461.822
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	1.249.863	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.762.995
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.074.816	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.249.863
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.324.092
TOTAL DOS USOS	85.798.772	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	85.798.772


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.606.437	RECEITAS	37.104.588

INVESTIMENTOS	5.606.437	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	36.010.808
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.093.780

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.606.437

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	4.606.437
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	36.238.137
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.280.560
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	3.591.442	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	3.314.474	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	434.115
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	589.108
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	649.934	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	41.711.025
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	649.934	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(70.840)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	378.504	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	649.934
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(445.545)
TOTAL DOS USOS	41.844.574	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	41.844.574


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.117.188	RECEITAS	237.391.504

INVESTIMENTOS	13.117.188	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	233.052.720
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.338.784

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.117.188

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	6.117.188
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	240.485.201
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.553.934
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	32.470.080	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	6.151.847	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	2.683.936
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.977.588
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	5.015.676	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	243.508.692
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	5.015.676	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.043.697
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	2.632.140	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.015.676
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.965.676)
TOTAL DOS USOS	253.602.389	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	253.602.389


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. – BBCAR
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	46.377.426	RECEITAS	773.871.032

INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	627.184.450
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	146.686.582

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	46.377.426
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	725.052.688
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.466.015
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	325.435	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	46.190.482	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	23.266.341
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	90.291.229
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	773.871.032
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(69.404.905)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	549.513.186	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(15.869.231)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	82.833.218
TOTAL DOS USOS	771.430.114	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	771.430.114


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.180.199	RECEITAS	243.497.732

INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	230.135.080
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	13.362.652

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.180.199
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	226.465.943
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.431.374
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	74.750	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	175.939.370	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	77.760
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	31.243.122
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	243.497.732
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(218.589.046)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	10.699.567	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	217.737.456
TOTAL DOS USOS	242.646.142	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	242.646.142


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	22.691.710	RECEITAS	27.836.147

INVESTIMENTOS	21.591.710	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	23.250.500
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.585.647

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	500.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	500.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.100.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	23.506.227
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.433.991
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	444.733	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	5.431.854	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.218.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.580.538
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	28.336.147
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.161.710
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	397.111	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	15.700.080
TOTAL DOS USOS	46.197.937	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	46.197.937


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.100.000	RECEITAS	45.854.610

INVESTIMENTOS	12.100.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	39.311.640
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.542.970

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	1.000.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	34.383.239
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.915.172
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	1.135.668	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	12.699.659	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	3.323.268
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.309.472
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	46.854.610
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	287.072
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(176.388)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(482.055)
TOTAL DOS USOS	46.483.239	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	46.483.239


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO – CODOMAR
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.400.000	RECEITAS	8.020.000

INVESTIMENTOS	13.400.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	3.100.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.920.000

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.700.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	3.700.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	10.000.000
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500.000
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	400.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	1.300.000	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	100.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	700.000
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	11.720.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.200.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	8.480.000
TOTAL DOS USOS	23.400.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.400.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA – CDP
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.186.546	RECEITAS	35.977.507

INVESTIMENTOS	14.186.546	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	32.151.908
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.825.599

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.600.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	8.600.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	26.703.554
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.609.414
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	1.027.720	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	9.676.868	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.363.067
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.664.638
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	44.577.507
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.511.394)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	361.847	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(260.776)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(915.237)
TOTAL DOS USOS	40.890.100	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.890.100


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	42.840.841	RECEITAS	32.286.184

INVESTIMENTOS	42.840.841	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	26.640.586
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.645.598

AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	33.500.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	33.500.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	29.695.924
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.303.456
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	2.793.814	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	9.563.663	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.128.019
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.562.056
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	65.786.184
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.625.264
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	344.916	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.125.317
TOTAL DOS USOS	72.536.765	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	72.536.765


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.456.991	RECEITAS	92.769.205

INVESTIMENTOS	33.553.498	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	62.681.781
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	30.087.424

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	903.493	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	24.625.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	24.625.000
OPERACOES EXTERNAS	903.493	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	90.578.635
		OPERACOES DE CREDITO	5.927.668
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.710.960
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	5.927.668
MATERIAIS E PRODUTOS	1.412.800	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	9.314.656	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	5.376.800
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.297.000
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	2.519.510	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS	2.519.510	TOTAL DOS RECURSOS	123.321.873
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.861.541)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.946.909	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.575.294
TOTAL DOS USOS	125.035.626	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	125.035.626


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO – CODESA
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	25.916.633	RECEITAS	44.211.715

INVESTIMENTOS	21.720.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	31.862.310
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	12.349.405

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.196.633	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	17.319.166

OPERACOES INTERNAS	1.644.981	TESOURO	11.600.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	2.551.652	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	5.719.166
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	36.144.297
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.995.427
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	220.557	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	8.664.422	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	2.146.491
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.152.313
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	61.530.881
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.273.227
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	6.965.087	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.743.178)
TOTAL DOS USOS	62.060.930	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	62.060.930


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO )
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.300.000	RECEITAS	343.493.932

INVESTIMENTOS	1.500.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	5.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	338.493.932

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	31.800.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	15.220.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	15.220.000
OPERACOES EXTERNAS	1.300.000	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	30.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	153.169.379
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.154.500
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	1.494.000	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	16.819.500	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	2.900.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.250.000
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	94.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS	94.000	TOTAL DOS RECURSOS	358.713.932
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(186.006.756)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	86.457.379	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	13.762.203
TOTAL DOS USOS	186.469.379	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	186.469.379


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO – CODESP
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	25.555.188	RECEITAS	253.077.383

INVESTIMENTOS	20.929.600	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	253.077.383
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL

AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.625.588	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.000.000

OPERACOES INTERNAS		TESOURO	5.000.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	4.625.588	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES	237.747.354
		OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.770.886
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS	1.599.487	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
		OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS
SERVICOS DE TERCEIROS	75.662.102	OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
		OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	5.803.435
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.902.954
		DEBENTURES
JUROS E OUTROS	3.411.790	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	258.077.383
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES	3.411.790	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.118.005
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	67.596.700	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(892.846)
TOTAL DOS USOS	263.302.542	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	263.302.542


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	526.877.800	RECEITAS	99.500.000
INVESTIMENTOS	6.477.800	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	99.500.000
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	516.400.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	320.000.000
OPERACOES INTERNAS	27.700.000	TESOURO	320.000.000
OPERACOES EXTERNAS	2.900.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES	485.800.000	OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	132.332.522	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.804.822	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	36.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	10.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	36.000.000
		OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS	19.707.900	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	1.171.300	DEMAIS OBRIGACOES	141.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.163.500	TESOURO
		FND	1.000.000
JUROS E OUTROS	54.660.000	TRANSFERENCIAS DO FAT	100.000.000
		FMM
OPERACOES INTERNAS	6.060.000	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS	1.700.000	DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	40.000.000
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES	46.900.000	TOTAL DOS RECURSOS	596.500.000

DEMAIS DISP. CORRENTES	3.815.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	659.210.322	VARIACAO DO DISPONIVEL	48.510.322

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(14.200.000)
TOTAL DOS USOS	645.010.322	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	645.010.322


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. – BEP
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.410.668	RECEITAS	32.337.882
INVESTIMENTOS	2.196.236	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	32.287.223
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NÃO OPERACIONAL	50.659
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.174.686	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	4.844.344	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES	330.342	OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	39.746	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	30.488.706	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.071.405	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
		OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS	6.634.451	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	1.212.568	DEMAIS OBRIGACOES	12.171.004

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.263.565	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	9.427.414	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS	1.608.440	DEPOSITOS A VISTA	(30.189.577)
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO	15.697.108
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	26.663.473
DEPOSITOS	3.143.462
OUTRAS OBRIGACOES	4.675.512	TOTAL DOS RECURSOS	44.508.886

DEMAIS DISP. CORRENTES	879.303	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.448.954)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	37.899.374	VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.566.854)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(9.406.296)
TOTAL DOS USOS	28.493.078	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	28.493.078


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. – BB
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.405.964.170	RECEITAS	32.701.281.217
INVESTIMENTOS	906.379.944	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	32.425.098.067
INVERSOES FINANCEIRAS	2.040.038	RECEITA NÃO OPERACIONAL	276.183.150
AMORTIZACOES – PRINCIPAL	9.706.613.025	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	507.213.438
OPERACOES INTERNAS	1.704.994.075	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	7.831.616.810	PARTICIPACAO NO CAPITAL	507.213.438
OPERACOES RESOLUCAO 63	170.002.140	AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	790.931.163	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	28.283.235.284	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	440.552.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.817.689.150	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	11.300.280.719

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	60.863.900	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	2.981.047.233
		OPER.CRED.EXTERNAS	8.319.233.486
SERVICOS DE TERCEIROS	1.799.334.483	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	494.982.208	DEMAIS OBRIGACOES	881.761.464

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	686.936.411	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	17.474.454.494	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS	641.558.631	DEPOSITOS A VISTA	1.438.026.080
OPERACOES EXTERNAS	17.216.633	DEPOSITOS A PRAZO	(301.525.585)
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.825.050	OUTRAS OBRIGACOES	(254.739.031)
DEPOSITOS	5.039.514.503
OUTRAS OBRIGACOES	11.774.339.677	TOTAL DOS RECURSOS	45.831.088.838

DEMAIS DISP. CORRENTES	1.948.974.638	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	2.855.267.460
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	2.351.403.966
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	39.689.199.454	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.159.161.985)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	9.189.398.825
TOTAL DOS USOS	48.878.598.279	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	48.878.598.279


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. – BB-BI
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	549.035.508	RECEITAS	367.981.042
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	367.981.042
INVERSOES FINANCEIRAS	300.698.238	RECEITA NAO OPERACIONAL
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	248.337.270	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	106.573.390	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.298.173	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
		OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS	262.718	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	30.261	DEMAIS OBRIGACOES	196.742.286

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	35.683.601	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	16.027.167	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS		DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO	191.205.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	5.537.286
DEPOSITOS	15.953.828
OUTRAS OBRIGACOES	73.339	TOTAL DOS RECURSOS	564.723.328

DEMAIS DISP. CORRENTES	51.271.470	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	90.894.150
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	655.608.898	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.580)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
TOTAL DOS USOS	655.608.898	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	655.608.898


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. – IRB-BRASIL RE
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	106.599.738	RECEITAS	3.959.953.135
INVESTIMENTOS	3.501.787	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	3.923.043.556
INVERSOES FINANCEIRAS	23.887.884	RECEITA NAO OPERACIONAL	36.909.579
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	79.210.067	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	3.626.437.064	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000.000	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	345.646	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
		OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS	29.406.474	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	1.568.925	DEMAIS OBRIGACOES

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	168.337.711	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	1.112.073	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS		DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES	1.112.073	TOTAL DOS RECURSOS	3.959.953.135

DEMAIS DISP. CORRENTES	3.371.666.235	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. ATRIMONIAIS	130.297.728
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.733.036.802	VARIACAO DO DISPONIVEL	(357.214.061)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
TOTAL DOS USOS	3.733.036.802	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	3.733.036.802


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.373.522.727	RECEITAS	23.157.318.969
INVESTIMENTOS	24.989.984	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	17.379.080.457
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.778.238.512
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	7.522.532.743	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	431.256.214	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	2.543.104.662	PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES	4.548.171.867	OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.826.000.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	5.358.354.431	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.907.000	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	11.456.046.362

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.500.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	2.791.646.362
		OPER.CRED.EXTERNAS	8.664.400.000
SERVICOS DE TERCEIROS	101.805.000	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	13.680.000	DEMAIS OBRIGACOES	5.865.782.675

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	918.556.000	TESOURO
		FND	304.000.000
JUROS E OUTROS	4.066.770.431	TRANSFERENCIAS DO FAT	3.445.642.039
		FMM
OPERACOES INTERNAS	20.404.941	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS	1.570.867.024	DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	2.116.140.636
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES	2.475.498.466	TOTAL DOS RECURSOS	40.479.148.006

DEMAIS DISP. CORRENTES	29.136.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(500.849.096)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	15.731.877.158	VARIACAO DO DISPONIVEL	958.860.806

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	25.205.282.558
TOTAL DOS USOS	40.937.159.716	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.937.159.716


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.657.227.608	RECEITAS	5.736.368.207
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	5.108.568.207
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	627.800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.644.227.608	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	3.644.227.608	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.000.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	1.684.463.780	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.633.000	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	7.386.498.086

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	7.386.498.086
		OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS	4.315.000	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS		DEMAIS OBRIGACOES

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	332.635.000	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	1.328.876.780	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS	1.308.876.780	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES	20.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	13.122.866.293

DEMAIS DISP. CORRENTES	4.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	21.935.545
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.341.691.388	VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.699.507)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	7.788.410.943
TOTAL DOS USOS	13.130.102.331	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.130.102.331


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.707.451.453	RECEITAS	7.342.715.706
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	5.382.360.706
INVERSOES FINANCEIRAS	2.750.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.960.355.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.306.451.453	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	2.506.451.453	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES	1.800.000.000	OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.651.000.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	1.422.870.147	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.425.000	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	4.544.157.267

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	4.544.157.267
		OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS	6.825.000	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS		DEMAIS OBRIGACOES	6.020.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	736.197.000	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	632.363.147	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS	528.668.147	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	6.020.000
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES	103.695.000	TOTAL DOS RECURSOS	11.892.892.973

DEMAIS DISP. CORRENTES	60.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	277.354.534
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	12.130.321.600	VARIACAO DO DISPONIVEL	(39.667.294)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	258.613
TOTAL DOS USOS	12.130.580.213	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.130.580.213


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	46.209.942	RECEITAS	834.676.896
INVESTIMENTOS	21.056.232	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	832.488.866
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.188.030
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	14.706.984	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	14.706.984	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.446.726	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	736.695.711	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	430.800.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.048.185	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	126.735.841

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.585.200	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	126.735.841
		OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS	79.585.457	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	15.919.748	DEMAIS OBRIGACOES	321.143.341

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	79.372.400	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	212.255.740	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS	14.689.033	DEPOSITOS A VISTA	169.600.328
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO	151.543.013
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS	197.566.707
OUTRAS OBRIGACOES		TOTAL DOS RECURSOS	1.713.356.078

DEMAIS DISP. CORRENTES	174.928.981	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	100.357.478
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	782.905.653	VARIACAO DO DISPONIVEL	(22.864.948)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	1.007.942.955
TOTAL DOS USOS	1.790.848.608	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.790.848.608


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	734.664.405	RECEITAS	2.169.931.081
INVESTIMENTOS	41.204.660	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	2.164.816.081
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.115.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	687.859.745	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	426.853.151	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	23.769.594	PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63	237.237.000	AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.600.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	1.699.357.407	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.362.516.788

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.234.540	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	1.596.779.030

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.500.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	630.000.000
		OPER.CRED.EXTERNAS	137.279.030
SERVICOS DE TERCEIROS	131.127.839	OPER.RESOLUCAO 63	829.500.000

UTILIDADES E SERVICOS	18.201.800	DEMAIS OBRIGACOES	267.469.253

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	77.762.618	TESOURO	520.000
		FND
JUROS E OUTROS	1.181.861.291	TRANSFERENCIAS DO FAT	490.000.000
		FMM
OPERACOES INTERNAS	162.165.207	DEPOSITOS A VISTA	(65.050.747)
OPERACOES EXTERNAS	56.579.102	DEPOSITOS A PRAZO	(158.000.000)
OPERACOES RESOLUCAO 63	68.792.578	OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS	102.000.000
OUTRAS OBRIGACOES	792.324.404	TOTAL DOS RECURSOS	5.396.696.152

DEMAIS DISP. CORRENTES	57.669.319	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	1.725.594
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(202.243.567)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.434.021.812	VARIACAO DO DISPONIVEL	(200.294)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO	2.761.956.073
TOTAL DOS USOS	5.195.977.885	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.195.977.885


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL – BB-LAM
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	443.346.701	RECEITAS	113.083.870
INVESTIMENTOS	416.083.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	111.615.949
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.467.921
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	17.833.701	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	5.713.570	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	12.120.131	PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.430.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	254.892.758

DISPENDIOS CORRENTES	102.018.164	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.149.480	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	16.608.175

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	2.884.716
		OPER.CRED.EXTERNAS	13.723.459
SERVICOS DE TERCEIROS	34.805.838	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS		DEMAIS OBRIGACOES	91.947.543

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.512.852	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	41.072.072	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS	8.662.040	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS	1.620.498	DEPOSITOS A PRAZO	91.947.543
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS	30.789.534
OUTRAS OBRIGACOES		TOTAL DOS RECURSOS	476.532.346

DEMAIS DISP. CORRENTES	19.477.922	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	73.154.060
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	545.364.865	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.321.541)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
TOTAL DOS USOS	545.364.865	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	545.364.865


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM
		VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	97.405.000	RECEITAS	627.406.906
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	626.679.045
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	727.861
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL

OUTROS DISP. DE CAPITAL	97.405.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO

DISPENDIOS CORRENTES	525.324.701	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.457.921	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
		OPER.CRED.EXTERNAS
SERVICOS DE TERCEIROS	412.603.395	OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	1.053.173	DEMAIS OBRIGACOES

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	85.669.131	TESOURO
		FND
JUROS E OUTROS	2.289.454	TRANSFERENCIAS DO FAT
		FMM
OPERACOES INTERNAS		DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
OUTRAS OBRIGACOES	2.289.454	TOTAL DOS RECURSOS	627.406.906

DEMAIS DISP. CORRENTES	9.251.627	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	53.147
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	2.741.413
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	622.729.701	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.471.765)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO
TOTAL DOS USOS	622.729.701	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	622.729.701

Conteudo atualizado em 23/11/2021