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| Presidência da República |
DECRETO Nº 9.323, DE 29 DE MARÇO DE 2018
Altera o Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2018. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 55, § 1º, e no art. 152, § 1º e § 2º, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017,
DECRETA :
Art. 1º O Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 8º ...........................................................................
I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I, até o valor de R$ 17.146.642.780,00 (dezessete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta reais), e nos Anexos II a V e XIV, até o valor de R$ 26.015.247.000,00 (vinte e seis bilhões, quinze milhões, duzentos e quarenta e sete mil reais);
.....................................................................................” (NR)
Art. 2º Os Anexos I , II , III , IV , V , VI , VIII , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XV , XVII e XVIII ao Decreto nº 9.276, de 2018 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII , XIII , XIV , XV e XVI a este Decreto .
Art. 3º As seguintes despesas ficam incluídas na listagem a que se refere a Seção I do Anexo III da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017 , na forma do §1º do art. 152 da referida Lei :
I - Despesas do Fundo Penitenciário Nacional - Funpen ( Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994 e ADPF 347/DF, de 2015);
II - Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia Elétrica pelos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda não Amortizados ou não Depreciados ( Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013 ); e
III - Financiamento de Campanha Eleitoral ( Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 ).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.03.2018 - Edição extra e retificado em 3.4.2018
( Anexo I ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||
|
| Despesas Discricionárias | ||||
Órgãos | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||
|
| Individuais | Bancada | |||
20000 | Presidência da República | 17.986.932 | 100.331.092 | 0 | 1.376.934.022 | 1.495.252.046 |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 377.132.260 | 313.240.007 | 1.233.933.926 | 1.924.306.193 |
24000 | Min. da Ciência, Tec., Inov. e Comunicações | 475.419.174 | 27.395.750 | 0 | 3.484.608.975 | 3.987.423.899 |
25000 | Min. da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 5.066.869.480 | 5.066.869.480 |
26000 | Min. da Educação | 190.247.296 | 360.585.820 | 312.366.234 | 21.805.601.712 | 22.668.801.062 |
28000 | Min. da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 0 | 6.450.000 | 0 | 752.021.073 | 758.471.073 |
30000 | Min. da Justiça e Segurança Pública | 0 | 167.314.645 | 135.273.247 | 2.498.625.932 | 2.801.213.824 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 66.351.724 | 700.000 | 0 | 668.064.512 | 735.116.236 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1.180.919.418 | 1.180.919.418 |
36000 | Min. da Saúde | 485.925.798 | 4.854.380.307 | 817.868.587 | 18.338.372.638 | 24.496.547.330 |
37000 | Min. da Transparência e Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 95.843.061 | 95.843.061 |
39000 | Min. dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 9.114.867.879 | 5.240.000 | 522.185.976 | 838.682.631 | 10.480.976.486 |
40000 | Min. do Trabalho | 0 | 8.380.000 | 0 | 637.472.256 | 645.852.256 |
42000 | Min. da Cultura | 141.807.728 | 95.389.452 | 0 | 504.298.578 | 741.495.758 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 0 | 8.583.408 | 0 | 769.862.510 | 778.445.918 |
47000 | Min. do Planejamento, Des. e Gestão | 28.537.094 | 1.486.135 | 0 | 2.649.439.254 | 2.679.462.483 |
51000 | Min. do Esporte | 47.496.962 | 363.784.239 | 0 | 627.772.479 | 1.039.053.680 |
52000 | Min. da Defesa | 4.263.487.163 | 229.085.056 | 50.746.494 | 6.999.989.194 | 11.543.307.907 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 1.919.423.910 | 556.018.431 | 567.392.323 | 1.068.081.465 | 4.110.916.129 |
54000 | Min. do Turismo | 99.879.830 | 288.228.245 | 0 | 490.453.380 | 878.561.455 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social | 0 | 109.707.572 | 0 | 4.351.335.045 | 4.461.042.617 |
56000 | Min. das Cidades | 6.103.882.922 | 1.125.704.832 | 352.082.470 | 979.860.082 | 8.561.530.306 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.489.715 | 2.489.715 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 381.873.231 | 381.873.231 |
81000 | Min. dos Direitos Humanos | 0 | 82.531.131 | 0 | 169.726.709 | 252.257.840 |
| TOTAL | 22.955.314.410 | 8.768.428.375 | 3.071.155.338 | 76.973.131.279 | 111.768.029.402 |
( Anexo II ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até Mar. | Até Abr. | Até Mai. | Até Jun. | Até Jul. | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. | |
20000 | Presidência da República | 519.739 | 609.196 | 704.367 | 815.057 | 907.693 | 969.110 | 1.030.527 | 1.091.944 | 1.153.361 | 1.214.778 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 165.161 | 225.961 | 276.450 | 338.869 | 385.683 | 430.964 | 469.859 | 582.509 | 726.898 | 855.419 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 713.114 | 908.845 | 1.104.576 | 1.300.307 | 1.496.038 | 1.691.769 | 1.887.499 | 2.083.230 | 2.278.961 | 2.474.692 |
25000 | Ministério da Fazenda | 697.039 | 914.163 | 1.125.302 | 1.336.089 | 1.550.570 | 1.761.171 | 1.885.720 | 2.042.943 | 2.233.177 | 2.415.487 |
26000 | Ministério da Educação | 4.947.102 | 6.455.203 | 7.963.305 | 9.471.406 | 10.979.507 | 12.487.608 | 13.995.710 | 15.503.811 | 17.011.912 | 18.520.013 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 79.097 | 132.620 | 186.144 | 239.666 | 293.190 | 346.714 | 400.237 | 453.761 | 507.284 | 560.807 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 538.387 | 712.334 | 881.427 | 1.066.418 | 1.250.172 | 1.420.938 | 1.587.558 | 1.771.991 | 1.964.514 | 2.155.793 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 77.443 | 92.593 | 112.166 | 174.965 | 195.971 | 227.657 | 247.692 | 276.879 | 309.401 | 340.255 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 343.082 | 408.695 | 503.052 | 619.032 | 742.716 | 793.432 | 937.067 | 1.005.899 | 1.080.479 | 1.152.184 |
36000 | Ministério da Saúde | 5.214.647 | 6.353.823 | 7.492.999 | 9.075.510 | 10.214.686 | 11.353.862 | 12.493.038 | 13.720.881 | 14.948.724 | 16.531.235 |
37000 | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 20.244 | 29.244 | 37.244 | 44.244 | 51.244 | 58.244 | 65.244 | 72.244 | 79.244 | 86.300 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 145.142 | 181.093 | 244.866 | 306.871 | 389.073 | 448.037 | 501.951 | 550.420 | 603.747 | 654.646 |
40000 | Ministério do Trabalho | 122.058 | 127.904 | 138.278 | 152.706 | 159.672 | 170.708 | 177.048 | 184.095 | 190.305 | 196.933 |
42000 | Ministério da Cultura | 115.126 | 144.687 | 178.626 | 215.606 | 248.482 | 287.517 | 320.033 | 356.260 | 393.550 | 430.308 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 84.530 | 116.712 | 141.380 | 182.977 | 224.867 | 266.772 | 305.210 | 337.276 | 371.585 | 404.772 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 525.852 | 562.675 | 618.507 | 671.674 | 719.053 | 786.382 | 835.242 | 872.937 | 910.445 | 948.046 |
51000 | Ministério do Esporte | 121.827 | 158.511 | 204.868 | 253.644 | 308.555 | 348.707 | 380.240 | 420.067 | 464.174 | 506.141 |
52000 | Ministério da Defesa | 734.101 | 1.041.334 | 1.348.567 | 1.655.800 | 1.963.033 | 2.270.266 | 2.577.499 | 2.884.732 | 3.191.965 | 3.499.199 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 548.243 | 753.821 | 811.553 | 894.386 | 943.614 | 973.801 | 987.336 | 998.430 | 1.019.641 | 1.035.793 |
54000 | Ministério do Turismo | 119.743 | 147.424 | 171.773 | 225.432 | 250.336 | 269.553 | 291.103 | 321.005 | 360.937 | 395.854 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 964.542 | 1.136.301 | 1.308.060 | 1.479.819 | 1.651.578 | 1.823.337 | 2.070.384 | 2.317.431 | 2.564.478 | 2.811.525 |
56000 | Ministério das Cidades | 102.848 | 156.367 | 209.888 | 263.408 | 330.072 | 396.737 | 463.401 | 530.066 | 596.732 | 663.396 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 494 | 690 | 733 | 767 | 904 | 1.060 | 1.182 | 1.304 | 1.439 | 1.568 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 76.685 | 103.331 | 137.495 | 169.247 | 213.341 | 245.158 | 268.353 | 307.079 | 336.396 | 370.418 |
71101 | Encargos Financeiros da União - MF | 488.608 | 588.352 | 688.097 | 787.841 | 887.585 | 987.330 | 1.087.074 | 1.186.818 | 1.186.818 | 1.186.818 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 178.810 | 264.909 | 351.007 | 437.106 | 523.205 | 609.303 | 695.402 | 781.501 | 867.599 | 953.698 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 2.562 | 3.296 | 4.896 | 7.004 | 7.598 | 8.692 | 9.867 | 11.119 | 12.897 | 14.412 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 649.285 | 716.086 | 782.887 | 849.688 | 916.489 | 983.290 | 1.050.091 | 1.116.892 | 1.183.693 | 1.250.494 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 41.355 | 52.791 | 64.227 | 75.664 | 87.100 | 98.536 | 109.972 | 121.408 | 132.845 | 144.281 |
| Total Geral | 18.336.866 | 23.098.961 | 27.792.740 | 33.111.203 | 37.892.027 | 42.516.655 | 47.131.539 | 51.904.932 | 56.683.201 | 61.775.265 |
(1). Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 194, 195, 196, 250, 263, 280, 281, 294, 295, 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2). Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
( Anexo III ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2)R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até Mar. | Até Abr. | Até Mai. | Até Jun. | Até Jul. | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. | |
20000 | Presidência da República | 35.417 | 50.542 | 67.982 | 89.832 | 102.343 | 116.167 | 125.932 | 140.573 | 149.761 | 161.676 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 49.364 | 66.348 | 84.787 | 97.677 | 109.796 | 127.089 | 140.861 | 153.314 | 163.268 | 174.471 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 166.803 | 236.217 | 305.631 | 375.045 | 444.459 | 513.873 | 583.287 | 652.701 | 722.115 | 791.529 |
25000 | Ministério da Fazenda | 199.203 | 262.572 | 331.928 | 401.634 | 467.647 | 537.540 | 693.484 | 816.755 | 888.159 | 985.497 |
26000 | Ministério da Educação | 274.097 | 371.917 | 469.736 | 567.556 | 665.376 | 763.196 | 861.015 | 958.835 | 1.056.655 | 1.154.475 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 23.581 | 32.412 | 41.242 | 50.072 | 58.902 | 67.732 | 76.563 | 85.393 | 94.223 | 103.054 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 22.860 | 24.558 | 26.524 | 28.242 | 29.960 | 31.584 | 32.898 | 34.677 | 36.146 | 37.895 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 29.580 | 37.869 | 58.947 | 74.149 | 87.995 | 105.115 | 120.749 | 137.680 | 158.256 | 177.009 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.485 | 1.486 | 1.786 | 2.176 | 2.316 | 3.292 | 3.599 | 3.951 | 4.031 | 4.248 |
36000 | Ministério da Saúde | 6.462 | 8.556 | 10.650 | 12.744 | 14.838 | 16.932 | 19.026 | 21.120 | 23.214 | 25.308 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 40.875 | 56.134 | 71.393 | 86.653 | 104.951 | 120.210 | 135.469 | 150.728 | 165.987 | 181.245 |
40000 | Ministério do Trabalho | 111.257 | 118.166 | 135.427 | 150.063 | 169.875 | 184.807 | 215.425 | 232.608 | 251.151 | 269.013 |
42000 | Ministério da Cultura | 2.684 | 3.784 | 4.893 | 5.993 | 7.093 | 8.193 | 9.293 | 10.393 | 11.505 | 12.605 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 35.275 | 44.290 | 63.694 | 80.289 | 91.033 | 110.360 | 134.622 | 152.371 | 172.000 | 190.688 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 1.523 | 2.219 | 3.787 | 10.239 | 13.244 | 13.754 | 15.404 | 15.502 | 16.726 | 17.387 |
52000 | Ministério da Defesa | 443.235 | 570.796 | 698.357 | 825.918 | 953.479 | 1.081.040 | 1.208.601 | 1.336.162 | 1.463.724 | 1.591.285 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 9.496 | 11.784 | 13.580 | 15.419 | 18.429 | 20.698 | 22.261 | 26.055 | 28.946 | 32.288 |
54000 | Ministério do Turismo | 54 | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 253.626 | 358.025 | 462.423 | 566.822 | 671.220 | 775.619 | 880.018 | 984.416 | 1.088.815 | 1.193.213 |
56000 | Ministério das Cidades | 42.002 | 65.924 | 79.345 | 92.766 | 105.438 | 118.109 | 130.781 | 143.452 | 156.123 | 168.796 |
71000 | Encargos Financeiros da União - Demais | 90 | 133 | 177 | 220 | 263 | 307 | 350 | 393 | 437 | 480 |
71101 | Encargos Financeiros da União - MF | 125.796 | 125.796 | 125.796 | 125.796 | 125.796 | 125.796 | 125.796 | 125.796 | 125.796 | 125.796 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 8.546 | 12.662 | 16.779 | 20.895 | 25.011 | 29.128 | 33.244 | 37.360 | 41.477 | 45.593 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 74.756 | 110.763 | 146.771 | 182.778 | 218.786 | 254.793 | 290.801 | 326.808 | 362.816 | 398.823 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 1.148 | 1.701 | 2.254 | 2.807 | 3.360 | 3.913 | 4.466 | 5.019 | 5.572 | 6.125 |
| Total Geral | 1.959.215 | 2.574.762 | 3.224.051 | 3.866.001 | 4.491.880 | 5.129.571 | 5.864.323 | 6.552.494 | 7.187.389 | 7.849.039 |
(1). Fontes: 150, 163, 180, 250, 263, 280 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
(2). Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).
( Anexo IV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC (1)R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até Mar. | Até Abr. | Até Mai. | Até Jun. | Até Jul. | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. | |
20000 | Presidência da República | 6.720 | 7.972 | 9.224 | 10.477 | 11.729 | 12.981 | 14.233 | 15.486 | 16.738 | 17.990 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 265.000 | 331.750 | 363.234 | 394.717 | 426.201 | 457.685 | 489.169 | 520.652 | 552.136 | 583.620 |
26000 | Ministério da Educação | 145.000 | 197.375 | 249.750 | 302.125 | 354.500 | 406.875 | 459.250 | 511.625 | 564.000 | 616.371 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 6.000 | 12.706 | 19.412 | 26.118 | 32.824 | 39.530 | 46.236 | 52.942 | 59.648 | 66.354 |
36000 | Ministério da Saúde | 70.000 | 129.654 | 189.308 | 248.962 | 308.616 | 368.270 | 427.924 | 487.578 | 547.232 | 606.886 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 2.333.677 | 3.218.404 | 3.978.404 | 4.795.300 | 5.555.300 | 6.315.300 | 7.075.300 | 7.835.300 | 8.595.300 | 9.352.300 |
42000 | Ministério da Cultura | 15.000 | 25.796 | 36.592 | 47.388 | 58.184 | 68.980 | 79.776 | 90.572 | 101.368 | 112.164 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 18.144 | 20.536 | 21.536 | 22.536 | 23.536 | 24.536 | 25.536 | 26.536 | 27.536 | 28.536 |
51000 | Ministério do Esporte | 3.000 | 7.944 | 12.888 | 17.832 | 22.776 | 27.720 | 32.664 | 37.608 | 42.552 | 47.496 |
52000 | Ministério da Defesa | 600.000 | 1.003.619 | 1.407.666 | 1.811.713 | 2.142.760 | 2.473.808 | 2.804.855 | 3.135.902 | 3.466.949 | 3.797.996 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 300.000 | 450.000 | 600.000 | 750.000 | 900.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.650.000 |
54000 | Ministério do Turismo | 32.852 | 36.241 | 39.630 | 43.019 | 46.408 | 47.408 | 48.408 | 49.408 | 50.408 | 51.408 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
56000 | Ministério das Cidades | 360.000 | 762.000 | 1.164.000 | 1.566.000 | 1.968.000 | 2.370.000 | 2.772.000 | 3.174.000 | 3.576.000 | 3.978.000 |
| Total Geral | 4.203.993 | 6.252.597 | 8.140.244 | 10.084.787 | 11.899.434 | 13.711.693 | 15.523.951 | 17.336.209 | 19.148.467 | 20.957.721 |
(1). Não inclui emendas PAC.
( Anexo V ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVO A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR - EMENDAS INDIVIDUAIS E EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA ESTADUAL
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até Mar. | Até Abr. | Até Mai. | Até Jun. | Até Jul. | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. |
Emendas Impositivas Individuais | 3.754.741 | 4.534.039 | 5.313.337 | 6.092.635 | 6.371.933 | 6.651.231 | 6.930.529 | 7.209.827 | 7.989.125 | 8.768.428 |
Emendas Impositivas de Bancada | 1.290.151 | 1.569.347 | 1.848.543 | 2.127.739 | 2.236.935 | 2.346.131 | 2.455.327 | 2.564.523 | 2.843.719 | 3.071.155 |
Total | 5.044.892 | 6.103.386 | 7.161.880 | 8.220.374 | 8.608.868 | 8.997.362 | 9.385.856 | 9.774.350 | 10.832.844 | 11.839.583 |
( Anexo VI ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
DEMONSTRATIVO DO MONTANTE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS
R$ mil | ||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL | |
20000 | Presidência da República | 170.336 | 2.024.493 | 2.194.830 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 102.486 | 787.041 | 889.528 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 427.507 | 1.408.070 | 1.835.576 |
25000 | Ministério da Fazenda | 11.845 | 1.298.279 | 1.310.124 |
26000 | Ministério da Educação | 324.660 | 11.416.395 | 11.741.055 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 1.599 | 106.655 | 108.255 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 89.527 | 1.540.838 | 1.630.365 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 5.606 | 153.594 | 159.201 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 5.470 | 146.546 | 152.016 |
36000 | Ministério da Saúde | 368.054 | 8.999.466 | 9.367.520 |
37000 | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 663 | 26.344 | 27.008 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 37.746 | 494.262 | 532.009 |
40000 | Ministério do Trabalho | 42.101 | 491.146 | 533.247 |
42000 | Ministério da Cultura | 81.301 | 308.009 | 389.310 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 35.656 | 171.132 | 206.788 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 6.145 | 432.590 | 438.734 |
51000 | Ministério do Esporte | 268.090 | 1.170.397 | 1.438.488 |
52000 | Ministério da Defesa | 345.985 | 3.421.974 | 3.767.958 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 282.635 | 1.261.469 | 1.544.104 |
54000 | Ministério do Turismo | 331.419 | 1.488.248 | 1.819.666 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 110.197 | 901.626 | 1.011.823 |
56000 | Ministério das Cidades | 73.771 | 1.367.840 | 1.441.611 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 134 | 134 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 3.193 | 109.878 | 113.070 |
71000 | Encargos Financeiros da União - FS | 494 | 439.191 | 439.684 |
71101 | Encargos Financeiros da União - MF | 13.763 | 164.109 | 177.872 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 0 | 0 | 0 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 13 | 38 | 51 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 3.750 | 536.795 | 540.545 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 0 | 40.387 | 40.387 |
| SUBTOTAL | 3.144.014 | 40.706.945 | 43.850.959 |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 1.054.607 | 27.693.328 | 28.747.935 |
| OBRIGATÓRIAS COM CONTROLE DE FLUXO | 615.272 | 8.268.984 | 8.884.255 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) | 251.726 | 10.228.753 | 10.480.479 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) | 52.794 | 2.746.496 | 2.799.290 |
| TOTAL | 5.118.413 | 89.644.505 | 94.762.918 |
( Anexo VIII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
RELAÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS SUJEITAS A CONTROLE DE FLUXO
CÓDIGO | AÇÃO |
0095 | Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação |
00H0 | Transferências à CBC e à FENACLUBES |
00M1 | Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade |
00PI | Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE) |
00PO | Auxílio-Familiar e Indenização de Representação no Exterior - IREX |
00QK | Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica (Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009) |
00QL | Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia Elétrica pelos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda não Amortizados ou não Depreciados (Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013) |
0359 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) |
0515 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica |
0969 | Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica |
2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |
2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares |
2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares |
2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares |
20AB | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária |
20AC | Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais |
20AD | Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família |
20AE | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |
20AI | Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa) |
20AL | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde |
20XV | Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB |
20YE | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças |
212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |
212O | Movimentação de Militares |
214U | Implementação do Programa Mais Médicos |
219A | Piso de Atenção Básica em Saúde |
2865 | Manutenção e Suprimento de Fardamento |
2913 | Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos |
2E79 | Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de Atenção Básica-PNAB) |
4368 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamentos do Componente Estratégico |
4370 | Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis |
4705 | Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
8442 | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) |
8446 | Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família |
8573 | Implementação, Acompanhamento e Avaliação da Política Nacional de Atenção Básica – PNAB |
8577 | Piso de Atenção Básica Fixo |
8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade |
8744 | Apoio a Alimentação Escolar na Educação Básica - PNAE |
8790 | Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos |
CÓDIGO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
30907 | Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN |
( Anexo IX ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2018 - RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | Total | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 192.160 | 171.397 | 145.771 | 158.505 | 161.149 | 176.402 | 1.005.385 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 177.119 | 151.239 | 133.477 | 137.952 | 145.184 | 149.066 | 894.037 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 9.864 | 10.202 | 4.281 | 9.748 | 10.612 | 4.711 | 49.418 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 2.085 | 2.361 | 2.358 | 2.356 | 2.352 | 2.342 | 13.854 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 560 | 368 | 2.044 | 4.537 | 344 | 12.522 | 20.376 |
DEMAIS | 2.533 | 7.227 | 3.609 | 3.912 | 2.658 | 7.761 | 27.700 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 70.275 | 73.057 | 71.410 | 71.709 | 73.561 | 97.536 | 457.547 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 58.845 | 62.655 | 62.600 | 63.024 | 63.833 | 84.779 | 395.736 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.456 | 3.302 | 3.283 | 3.315 | 3.396 | 3.460 | 21.211 |
FONTES PRÓPRIAS | 2.139 | 2.017 | 2.388 | 2.172 | 2.371 | 2.437 | 13.525 |
DEMAIS | 4.834 | 5.084 | 3.139 | 3.198 | 3.961 | 6.860 | 27.075 |
TOTAL | 262.435 | 244.455 | 217.181 | 230.214 | 234.710 | 273.938 | 1.462.931 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
( Anexo X ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2018 - LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | |||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 6.076 | 6.079 | 6.370 | 6.745 | 7.041 | 6.743 | 39.054 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 46 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 9.359 | 8.950 | 8.913 | 9.084 | 9.969 | 9.996 | 56.270 |
I.P.I. - FUMO | 989 | 897 | 820 | 814 | 914 | 777 | 5.211 |
I.P.I. - BEBIDAS | 545 | 489 | 461 | 380 | 518 | 605 | 2.998 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 707 | 882 | 737 | 806 | 885 | 832 | 4.849 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.491 | 2.783 | 2.903 | 3.105 | 3.232 | 3.055 | 17.570 |
I.P.I. - OUTROS | 4.626 | 3.899 | 3.992 | 3.978 | 4.421 | 4.727 | 25.642 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 75.258 | 64.231 | 49.335 | 47.733 | 51.904 | 57.804 | 346.265 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.971 | 10.213 | 6.244 | 5.280 | 5.005 | 3.486 | 33.199 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 34.188 | 22.048 | 13.515 | 20.131 | 22.002 | 16.346 | 128.229 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 38.099 | 31.970 | 29.577 | 22.322 | 24.897 | 37.972 | 184.837 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 21.426 | 19.398 | 13.279 | 10.113 | 12.766 | 18.952 | 95.935 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 8.332 | 6.226 | 11.056 | 6.157 | 6.186 | 11.299 | 49.256 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 5.989 | 4.528 | 3.466 | 4.018 | 3.957 | 5.572 | 27.530 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 2.352 | 1.819 | 1.776 | 2.033 | 1.988 | 2.148 | 12.116 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.878 | 5.903 | 5.985 | 6.219 | 6.158 | 6.492 | 36.636 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 44 | 41 | 36 | 34 | 1.040 | 225 | 1.420 |
CONVENIADO | 40 | 37 | 32 | 30 | 936 | 202 | 1.278 |
NÃO CONVENIADO | 4 | 4 | 4 | 3 | 104 | 22 | 142 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 42.416 | 39.166 | 40.738 | 41.860 | 42.043 | 43.148 | 249.371 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11.556 | 10.600 | 10.736 | 11.033 | 11.053 | 11.490 | 66.467 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 20.614 | 12.594 | 7.794 | 11.758 | 12.364 | 9.254 | 74.377 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 872 | 949 | 948 | 1.026 | 1.033 | 1.000 | 5.829 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 30 | 78 | 122 | 107 | 89 | 78 | 504 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 4.995 | 2.644 | 2.496 | 2.346 | 2.485 | 2.832 | 17.799 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 1.069 | 923 | 1.005 | 893 | 947 | 1.121 | 5.959 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 726 | 511 | 479 | 515 | 529 | 526 | 3.286 |
DEMAIS | 3.201 | 1.210 | 1.012 | 938 | 1.009 | 1.185 | 8.555 |
RECEITA ADMINISTRADA | 177.119 | 151.239 | 133.477 | 137.952 | 145.184 | 149.066 | 894.037 |
( Anexo XI ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2018
R$ milhões | |||
| VALORES ACUMULADOS | ||
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRES | ||
| I | II | III |
I - Receitas | 12.045 | 25.175 | 40.682 |
II - Despesas | 11.730 | 24.013 | 39.086 |
Investimentos | 612 | 1.615 | 2.737 |
Demais Despesas (*) | 11.118 | 22.398 | 36.349 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (996) | (1.371) | (677) |
IV - Juros | 188 | 741 | 1.079 |
|
|
|
|
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (I-II+III-IV) | (869) | (949) | (160) |
(*) Inclui ajuste metodológico |
( Anexo XII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2018
R$ milhões | |||
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Abr | Jan-Ago | Jan-Dez |
|
|
|
|
| |||
1. RECEITA TOTAL | 385.109 | 706.540 | 1.067.196 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 328.358 | 599.788 | 894.037 |
1.2 Receitas Não Administradas | 56.752 | 106.752 | 173.158 |
| |||
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 83.459 | 165.083 | 246.079 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 66.137 | 128.261 | 190.501 |
2.2 Demais | 17.323 | 36.822 | 55.578 |
| |||
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 301.650 | 541.457 | 821.117 |
| |||
4. DESPESAS | 267.428 | 526.515 | 781.923 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 96.786 | 196.690 | 302.554 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 170.643 | 329.825 | 479.370 |
4.2.1 Não Discricionárias | 78.710 | 141.596 | 198.183 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 91.932 | 188.229 | 281.187 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 3.867 | 8.712 | 14.888 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 88.065 | 179.517 | 266.298 |
| |||
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 34.222 | 14.942 | 39.193 |
| |||
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (61.254) | (122.576) | (196.637) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 121.500 | 247.124 | 395.736 |
6.2 Benefícios da Previdência | 182.754 | 369.701 | 592.372 |
| |||
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (27.033) | (107.635) | (157.443) |
| |||
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (869) | (949) | (160) |
| |||
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (27.902) | (108.584) | (157.603) |
|
( Anexo XIII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO E AS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO
FEDERAL CONSTANTES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE RECEITAS E DESPESAS
R$ 1,00 | ||||||||
|
|
| Despesas Discricionárias | Total Geral | ||||
Órgãos | Obrigatórias | PAC | Emendas Impositivas | Demais | Total | |||
|
|
| Individuais | Bancada | ||||
20000 | Presidência da República | 625.226.554 | 17.986.932 | 100.331.092 | 0 | 1.376.934.022 | 1.495.252.046 | 2.120.478.600 |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 367.129.690 | 0 | 377.132.260 | 313.240.007 | 1.233.933.926 | 1.924.306.193 | 2.291.435.883 |
24000 | Min. da Ciência, Tec., Inov. e Comunicações | 161.258.592 | 475.419.174 | 27.395.750 | 0 | 3.484.608.975 | 3.987.423.899 | 4.148.682.491 |
25000 | Min. da Fazenda | 487.975.768 | 0 | 0 | 0 | 5.066.869.480 | 5.066.869.480 | 5.554.845.248 |
26000 | Min. da Educação | 9.252.038.427 | 190.247.296 | 360.585.820 | 312.366.234 | 21.805.601.712 | 22.668.801.062 | 31.920.839.489 |
28000 | Min. da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 32.619.341 | 0 | 6.450.000 | 0 | 752.021.073 | 758.471.073 | 791.090.414 |
30000 | Min. da Justiça e Segurança Pública | 1.524.664.661 | 0 | 167.314.645 | 135.273.247 | 2.498.625.932 | 2.801.213.824 | 4.325.878.485 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 2.453.638.929 | 66.351.724 | 700.000 | 0 | 668.064.512 | 735.116.236 | 3.188.755.165 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 446.223.869 | 0 | 0 | 0 | 1.180.919.418 | 1.180.919.418 | 1.627.143.287 |
36000 | Min. da Saúde | 82.937.675.613 | 485.925.798 | 4.854.380.307 | 817.868.587 | 18.338.372.638 | 24.496.547.330 | 107.434.222.943 |
37000 | Min. da Transparência e Controladoria-Geral da União | 19.619.450 | 0 | 0 | 0 | 95.843.061 | 95.843.061 | 115.462.511 |
39000 | Min. dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 133.731.781 | 9.114.867.879 | 5.240.000 | 522.185.976 | 838.682.631 | 10.480.976.486 | 10.614.708.267 |
40000 | Min. do Trabalho | 90.040.534 | 0 | 8.380.000 | 0 | 637.472.256 | 645.852.256 | 735.892.790 |
42000 | Min. da Cultura | 34.337.287 | 141.807.728 | 95.389.452 | 0 | 504.298.578 | 741.495.758 | 775.833.045 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 64.671.149 | 0 | 8.583.408 | 0 | 769.862.510 | 778.445.918 | 843.117.067 |
47000 | Min. do Planejamento, Des. e Gestão | 578.668.269 | 28.537.094 | 1.486.135 | 0 | 2.649.439.254 | 2.679.462.483 | 3.258.130.752 |
51000 | Min. do Esporte | 71.391.082 | 47.496.962 | 363.784.239 | 0 | 627.772.479 | 1.039.053.680 | 1.110.444.762 |
52000 | Min. da Defesa | 8.738.545.915 | 4.263.487.163 | 229.085.056 | 50.746.494 | 6.999.989.194 | 11.543.307.907 | 20.281.853.822 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 60.039.869 | 1.919.423.910 | 556.018.431 | 567.392.323 | 1.068.081.465 | 4.110.916.129 | 4.170.955.998 |
54000 | Min. do Turismo | 4.211.964 | 99.879.830 | 288.228.245 | 0 | 490.453.380 | 878.561.455 | 882.773.419 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social | 29.143.356.944 | 0 | 109.707.572 | 0 | 4.351.335.045 | 4.461.042.617 | 33.604.399.561 |
56000 | Min. das Cidades | 83.473.111 | 6.103.882.922 | 1.125.704.832 | 352.082.470 | 979.860.082 | 8.561.530.306 | 8.645.003.417 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 160.692 | 0 | 0 | 0 | 2.489.715 | 2.489.715 | 2.650.407 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 71.026.572 | 0 | 0 | 0 | 381.873.231 | 381.873.231 | 452.899.803 |
81000 | Min. dos Direitos Humanos | 2.070.180 | 0 | 82.531.131 | 0 | 169.726.709 | 252.257.840 | 254.328.020 |
| Autorização para Ampliação dos Limites de Movimentação e Empenho (art. 8º, caput , inciso I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.146.642.780 | 17.146.642.780 | 17.146.642.780 |
| Total da Avaliação do 1º Bimestre | 137.383.796.243 | 22.955.314.410 | 8.768.428.375 | 3.071.155.338 | 94.119.774.059 | 128.914.672.182 | 266.298.468.425 |
( Anexo XIV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
FLUXO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE QUE TRATA O ANEXO VIII
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até Mar. | Até Abr. | Até Mai. | Até Jun. | Até Jul. | Até Ago. | Até Set. | Até Out. | Até Nov. | Até Dez. | |
20000 | Presidência da República | 125.052 | 180.627 | 236.202 | 291.777 | 347.352 | 402.927 | 458.502 | 514.077 | 569.652 | 625.227 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 91.579 | 122.196 | 152.813 | 183.430 | 214.046 | 244.663 | 275.280 | 305.896 | 336.513 | 367.130 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 38.519 | 52.157 | 65.795 | 79.432 | 93.070 | 106.708 | 120.345 | 133.983 | 147.621 | 161.259 |
25000 | Ministério da Fazenda | 121.651 | 162.353 | 203.056 | 243.759 | 284.462 | 325.164 | 365.868 | 406.570 | 447.273 | 487.976 |
26000 | Ministério da Educação | 1.881.383 | 2.700.345 | 3.519.307 | 4.338.268 | 5.157.230 | 5.976.192 | 6.795.153 | 7.614.115 | 8.433.077 | 9.252.038 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 8.146 | 10.866 | 13.585 | 16.304 | 19.023 | 21.743 | 24.462 | 27.181 | 29.900 | 32.619 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 900.307 | 969.680 | 1.039.053 | 1.108.427 | 1.177.800 | 1.247.172 | 1.316.545 | 1.385.919 | 1.455.292 | 1.524.665 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 20.165 | 27.610 | 35.055 | 42.501 | 49.946 | 57.391 | 64.836 | 72.281 | 79.726 | 87.171 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 118.070 | 154.531 | 190.993 | 227.454 | 263.916 | 300.378 | 336.839 | 373.301 | 409.762 | 446.224 |
36000 | Ministério da Saúde | 19.528.993 | 26.425.088 | 33.321.183 | 40.217.279 | 47.113.374 | 54.112.840 | 61.112.306 | 68.215.145 | 75.421.353 | 82.937.676 |
37000 | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 4.832 | 6.475 | 8.118 | 9.761 | 11.404 | 13.047 | 14.690 | 16.333 | 17.976 | 19.619 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 32.030 | 43.330 | 54.630 | 65.930 | 77.231 | 88.531 | 99.831 | 111.131 | 122.432 | 133.732 |
40000 | Ministério do Trabalho | 22.231 | 29.765 | 37.300 | 44.834 | 52.368 | 59.903 | 67.437 | 74.972 | 82.506 | 90.041 |
42000 | Ministério da Cultura | 8.423 | 11.302 | 14.182 | 17.061 | 19.940 | 22.820 | 25.699 | 28.579 | 31.458 | 34.337 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 15.888 | 21.308 | 26.728 | 32.149 | 37.569 | 42.990 | 48.410 | 53.830 | 59.251 | 64.671 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 39.455 | 52.370 | 65.284 | 78.198 | 91.113 | 104.027 | 116.942 | 129.857 | 142.771 | 155.684 |
51000 | Ministério do Esporte | 12.657 | 19.183 | 25.709 | 32.235 | 38.761 | 45.287 | 51.813 | 58.339 | 64.865 | 71.392 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.970.657 | 2.722.644 | 3.474.632 | 4.226.620 | 4.978.607 | 5.730.595 | 6.482.583 | 7.234.570 | 7.986.558 | 8.738.546 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 14.125 | 19.227 | 24.329 | 29.430 | 34.532 | 39.633 | 44.735 | 49.837 | 54.938 | 60.040 |
54000 | Ministério do Turismo | 1.035 | 1.388 | 1.741 | 2.094 | 2.447 | 2.800 | 3.153 | 3.506 | 3.859 | 4.212 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 7.235.878 | 9.670.043 | 12.104.207 | 14.538.372 | 16.972.536 | 19.406.699 | 21.840.864 | 24.275.028 | 26.709.193 | 29.143.357 |
56000 | Ministério das Cidades | 23.074 | 29.785 | 36.496 | 43.207 | 49.918 | 56.629 | 63.340 | 70.051 | 76.762 | 83.473 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 35 | 49 | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 18.013 | 23.903 | 29.793 | 35.684 | 41.574 | 47.465 | 53.355 | 59.246 | 65.136 | 71.027 |
71000 | Encargos Financeiros da União - Demais | 132.132 | 1.714.190 | 1.823.203 | 1.928.849 | 2.071.264 | 2.251.190 | 2.273.728 | 2.366.467 | 2.366.467 | 2.366.467 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 50.769 | 76.153 | 101.537 | 126.922 | 152.306 | 177.691 | 203.075 | 228.459 | 253.844 | 279.228 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 19.281 | 23.791 | 45.699 | 59.327 | 73.180 | 75.403 | 100.484 | 102.626 | 119.019 | 143.755 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 371 | 558 | 747 | 938 | 1.126 | 1.314 | 1.504 | 1.692 | 1.878 | 2.070 |
| Total Geral | 32.434.751 | 45.270.917 | 56.651.440 | 68.020.319 | 79.426.186 | 90.961.307 | 102.361.898 | 113.913.124 | 125.489.229 | 137.383.797 |
( Anexo XV ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PREVISÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DO GOVERNO CENTRAL - 2018
R$ milhões | |||||||
DESPESAS | REALIZADO | PREVISTO | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
DESPESAS | 202.829 | 247.354 | 217.871 | 228.162 | 226.333 | 251.747 | 1.374.296 |
Benefícios da Previdência | 87.771 | 94.983 | 90.663 | 96.284 | 108.124 | 114.548 | 592.372 |
Pessoal e Encargos Sociais | 48.193 | 48.593 | 46.886 | 53.018 | 45.802 | 60.061 | 302.554 |
Outras Desp. Obrigatórias | 36.252 | 46.326 | 31.030 | 36.700 | 30.096 | 32.667 | 213.071 |
Abono e Seguro Desemprego | 11.326 | 10.072 | 7.427 | 9.921 | 9.071 | 9.078 | 56.896 |
Anistiados | 34 | 56 | 40 | 46 | 39 | 60 | 275 |
Auxílio à CDE | - | - | - | - | - | - | - |
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações | 88 | 122 | 126 | 120 | 119 | 149 | 724 |
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV | 9.118 | 9.270 | 9.465 | 9.382 | 9.479 | 9.190 | 55.904 |
Complemento do FGTS | 463 | 1.393 | 928 | 928 | 928 | 930 | 5.571 |
Créditos Extraordinários | 51 | 249 | 270 | 270 | 270 | 277 | 1.388 |
Desoneração MP 540, 563 e 582 | 1.778 | 3.635 | 2.318 | 2.107 | 2.204 | 1.656 | 13.699 |
Despesas com Convênios/Doações (Poder Executivo) | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricação de Cédulas e Moedas | 68 | 161 | 145 | 193 | 163 | 150 | 881 |
Fundef / Fundeb - Complementação | 3.880 | 2.210 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 13.801 |
Fundo Constitucional do DF | 211 | 292 | 260 | 251 | 296 | 345 | 1.655 |
Fundos FDA, FDNE e FDCO | - | - | - | - | - | - | - |
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU | 1.575 | 2.292 | 2.508 | 2.336 | 2.277 | 3.900 | 14.888 |
Lei Kandir | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 328 | 1.920 |
Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC | 504 | 13.098 | 336 | 336 | 336 | 475 | 15.086 |
Subsídios, Subvenções e Proagro | 6.231 | 1.771 | 1.876 | 7.529 | 1.629 | 3.195 | 22.231 |
Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos | 43 | 50 | 47 | 60 | 39 | 54 | 293 |
Transferência Multas ANEEL | 218 | 159 | 144 | 148 | 150 | 102 | 921 |
Concessão de Financiamento de FIES | 345 | 1.178 | 1.177 | 824 | 847 | 850 | 5.221 |
Financiamento de Campanha Eleitoral | - | - | 1.716 | - | - | - | 1.716 |
Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo | 30.613 | 57.452 | 49.292 | 42.160 | 42.311 | 44.470 | 266.298 |
( Anexo XVII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DISCRICIONÁRIAS POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
R$ mil | ||||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | LIMITE DE EMPENHO |
| Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos |
| LIMITE DE PAGAMENTO |
| |
|
| (a) | (b) | (c = b-a) | (d) | (e = b+d) | (f) | (f-e) |
20000 | Presidência da República | 1.946.661 | 1.376.934 | -569.727 | 2.165.199 | 3.542.133 | 1.376.934 | -2.165.199 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.460.057 | 1.233.934 | -226.123 | 876.329 | 2.110.263 | 1.029.890 | -1.080.373 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 4.073.064 | 3.484.609 | -588.455 | 1.818.183 | 5.302.792 | 3.266.221 | -2.036.571 |
25000 | Ministério da Fazenda | 5.522.448 | 5.066.869 | -455.579 | 1.478.410 | 6.545.279 | 4.713.598 | -1.831.681 |
26000 | Ministério da Educação | 24.330.494 | 21.805.602 | -2.524.893 | 12.149.104 | 33.954.706 | 21.323.805 | -12.630.901 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 883.999 | 752.021 | -131.978 | 99.762 | 851.783 | 663.861 | -187.922 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 2.835.132 | 2.498.626 | -336.506 | 1.614.164 | 4.112.790 | 2.193.688 | -1.919.102 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 745.823 | 668.065 | -77.759 | 141.666 | 809.730 | 517.264 | -292.466 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.273.772 | 1.180.919 | -92.853 | 150.441 | 1.331.360 | 1.156.432 | -174.928 |
36000 | Ministério da Saúde | 21.073.939 | 18.338.373 | -2.735.566 | 9.238.996 | 27.577.368 | 16.556.543 | -11.020.825 |
37000 | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 95.843 | 95.843 | 0 | 25.521 | 121.364 | 86.300 | -35.064 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 1.789.762 | 838.683 | -951.079 | 529.245 | 1.367.928 | 835.891 | -532.037 |
40000 | Ministério do Trabalho | 688.527 | 637.472 | -51.055 | 532.664 | 1.170.136 | 465.946 | -704.190 |
42000 | Ministério da Cultura | 520.113 | 504.299 | -15.814 | 393.833 | 898.132 | 442.913 | -455.219 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 861.866 | 769.863 | -92.003 | 201.697 | 971.560 | 595.460 | -376.100 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 4.664.542 | 2.649.439 | -2.015.103 | 820.360 | 3.469.799 | 1.979.136 | -1.490.663 |
51000 | Ministério do Esporte | 802.765 | 627.772 | -174.992 | 1.366.201 | 1.993.974 | 506.141 | -1.487.833 |
52000 | Ministério da Defesa | 8.678.880 | 6.999.989 | -1.678.891 | 3.745.621 | 10.745.610 | 5.090.484 | -5.655.126 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 2.070.132 | 1.068.081 | -1.002.051 | 1.526.339 | 2.594.420 | 1.068.081 | -1.526.339 |
54000 | Ministério do Turismo | 628.386 | 490.453 | -137.933 | 1.791.254 | 2.281.707 | 396.394 | -1.885.313 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 4.902.399 | 4.351.335 | -551.063 | 1.000.971 | 5.352.306 | 4.004.738 | -1.347.568 |
56000 | Ministério das Cidades | 1.344.060 | 979.860 | -364.200 | 1.438.398 | 2.418.258 | 832.192 | -1.586.066 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 2.490 | 2.490 | 0 | 134 | 2.624 | 1.568 | -1.056 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 381.873 | 381.873 | 0 | 112.906 | 494.779 | 370.418 | -124.361 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 191.341 | 169.727 | -21.614 | 37.755 | 207.481 | 150.406 | -57.075 |
| SUBTOTAL | 91.768.369 | 76.973.131 | -14.795.238 | 43.255.151 | 120.228.283 | 69.624.304 | -50.603.979 |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 25.306.719 | 22.955.314 | -2.351.405 | 28.442.123 | 51.397.437 | 20.957.721 | -30.439.716 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS (RP6) | 8.768.428 | 8.768.428 | 0 | 10.415.616 | 19.184.044 | 8.768.428 | -10.415.616 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA (RP7) | 3.071.155 | 3.071.155 | 0 | 2.799.290 | 5.870.445 | 3.071.155 | -2.799.290 |
| TOTAL | 128.914.672 | 111.768.029 | -17.146.643 | 84.912.180 | 196.680.209 | 102.421.608 | -94.258.601 |
( Anexo XVIII ao Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018 )
PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS POR ÓRGÃO E ESTOQUE CORRESPONDENTE DE RESTOS A PAGAR
R$ mil | ||||||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHO |
| Restos a Pagar Inscritos Líquidos de Cancelamentos |
| VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| |
|
| (a) | (b) | (c = b-a) | (d) | (e = b+d) | (f) | (f-e) |
20000 | Presidência da República | 625.227 | 625.227 | 0 | 110.786 | 736.012 | 625.227 | -110.785 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 367.130 | 367.130 | 0 | 4.250 | 371.379 | 367.130 | -4.249 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 161.259 | 161.259 | 0 | 18.812 | 180.070 | 161.259 | -18.811 |
25000 | Ministério da Fazenda | 487.976 | 487.976 | 0 | 9.490 | 497.466 | 487.976 | -9.490 |
26000 | Ministério da Educação | 9.252.038 | 9.252.038 | 0 | 239.902 | 9.491.940 | 9.252.038 | -239.902 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 32.619 | 32.619 | 0 | 305 | 32.924 | 32.619 | -305 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.524.665 | 1.524.665 | 0 | 547.585 | 2.072.250 | 1.524.665 | -547.585 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 2.453.639 | 2.453.639 | 0 | 2.360 | 2.455.999 | 2.453.638 | -2.361 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 446.224 | 446.224 | 0 | 5.400 | 451.624 | 446.224 | -5.400 |
36000 | Ministério da Saúde | 82.937.676 | 82.937.676 | 0 | 5.409.521 | 88.347.197 | 82.937.676 | -5.409.521 |
37000 | Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União | 19.619 | 19.619 | 0 | 90 | 19.709 | 19.619 | -90 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 133.732 | 133.732 | 0 | 52.316 | 186.048 | 133.732 | -52.316 |
40000 | Ministério do Trabalho | 90.041 | 90.041 | 0 | 3.248 | 93.288 | 90.041 | -3.247 |
42000 | Ministério da Cultura | 34.337 | 34.337 | 0 | 2.865 | 37.202 | 34.337 | -2.865 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 64.671 | 64.671 | 0 | 269 | 64.940 | 64.671 | -269 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 578.668 | 578.668 | 0 | 2.619 | 581.287 | 578.667 | -2.620 |
51000 | Ministério do Esporte | 71.391 | 71.391 | 0 | 1.631 | 73.022 | 71.392 | -1.630 |
52000 | Ministério da Defesa | 8.738.546 | 8.738.546 | 0 | 1.903.570 | 10.642.116 | 8.738.546 | -1.903.570 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 60.040 | 60.040 | 0 | 2.545 | 62.585 | 60.040 | -2.545 |
54000 | Ministério do Turismo | 4.212 | 4.212 | 0 | 39 | 4.251 | 4.212 | -39 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social | 29.143.357 | 29.143.357 | 0 | 44.510 | 29.187.867 | 29.143.357 | -44.510 |
56000 | Ministério das Cidades | 83.473 | 83.473 | 0 | 11.684 | 95.157 | 83.473 | -11.684 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 161 | 161 | 0 | 45 | 206 | 161 | -45 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 71.027 | 71.027 | 0 | 2.908 | 73.935 | 71.027 | -2.908 |
73000 | Transferências a Estados, DF e Municípios | 0 | 0 | 0 | 696 | 696 | 0 | -696 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos | 2.070 | 2.070 | 0 | 0 | 2.070 | 2.070 | -0 |
| TOTAL | 137.383.796 | 137.383.796 | 0 | 8.377.445 | 145.761.241 | 137.383.797 | -8.377.444 |
Nota: Refere-se às despesas constantes no Anexo VII, indicadas com controle de fluxo financeiro “sim”.
*
Conteudo atualizado em 16/12/2021