| | Presidência da República |
DECRETO Nº 8.933, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
| Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2017 das empresas estatais federais, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2017, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.
Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2017, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2017, no prazo máximo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017.
Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 13 de outubro de 2017, à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2017, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica delegada ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a competência para aprovar alterações no PDG para 2017.
Art. 5º Fica a SEST autorizada a:
I - adequar o PDG das empresas estatais que:
a) tiverem seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017 alterado por emenda parlamentar; e
b) receberem, por meio de créditos adicionais, recursos de aporte dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e
II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 15 de dezembro de 2017, exceto na rubrica de investimentos, respeitados o limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa e a meta de resultado primário estabelecida.
Parágrafo único. As empresas estatais encaminharão à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 24 de novembro de 2017.
Art. 6º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2017, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2016, republicado no D.O.U. de 28.12.2016 e retificado no D.O.U. de 29.12.2016
ANEXO I
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
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| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.531.489 | Receitas | 39.450.292 | |||
| Investimentos | 1.150.000 | Receita Operacional | 36.297.920 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 192.336 | Receita não Operacional | 3.152.372 | |||
| Operações Internas | 192.336 | Total das Fontes | 39.450.292 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 189.153 | Variação de Capital de Giro | (703.625) | |||
| Dispêndios Correntes | 37.020.967 | Variação do Disponível | (194.211) | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.538.589 |
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| |||
| Materiais e Produtos | 661.345 |
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| Serviços de Terceiros | 8.574.961 |
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| Utilidades e Serviços | 1.415.867 |
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| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.072.148 |
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| Encargos Financeiros e Outros | 22.357 |
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| Operações Internas | 22.357 |
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| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.735.700 |
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| Total dos Usos | 38.552.456 | Total Liquido das Fontes | 38.552.456 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 3.348.450 | Receitas | 33.342.323 | |||
| Investimentos | 3.348.450 | Receita Operacional | 22.838.818 | |||
| Dispêndios Correntes | 26.799.174 | Receita não Operacional | 10.503.505 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.839.213 | Total das Fontes | 33.342.323 | |||
| Materiais e Produtos | 2.363.428 | Variação de Capital de Giro | (6.885.719) | |||
| Serviços de Terceiros | 5.856.261 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.081.337 | |||
| Utilidades e Serviços | 1.981.059 | Variação do Disponível | 2.609.683 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.976.910 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.119.137 |
|
| |||
| Outras Fontes | 1.119.137 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 663.166 |
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| |||
| Total dos Usos | 30.147.624 | Total Liquido das Fontes | 30.147.624 | |||
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| ||||||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 35.255.019 | Receitas | 309.901.172 | |||
| Investimentos | 35.255.019 | Receita Operacional | 246.915.726 | |||
| Dispêndios Correntes | 269.190.155 | Receita não Operacional | 62.985.446 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 78.759.864 | Total das Fontes | 309.901.172 | |||
| Materiais e Produtos | 7.393.330 | Variação do Disponível | (5.455.998) | |||
| Serviços de Terceiros | 90.555.135 |
|
| |||
| Utilidades e Serviços | 44.030.971 |
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| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 39.406.855 |
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| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 9.044.000 |
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| |||
| Total dos Usos | 304.445.174 | Total Liquido das Fontes | 304.445.174 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 200.000.000 | Receitas | 3.048.651.946 | |||
| Investimentos | 200.000.000 | Receita Operacional | 2.790.492.068 | |||
| Dispêndios Correntes | 2.977.380.024 | Receita não Operacional | 258.159.878 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.758.577.692 | Total das Fontes | 3.048.651.946 | |||
| Materiais e Produtos | 7.545.403 | Variação de Capital de Giro | 122.053.688 | |||
| Serviços de Terceiros | 420.496.072 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (4.769.929) | |||
| Utilidades e Serviços | 36.255.824 | Variação do Disponível | 11.444.319 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 492.263.779 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 13.867.612 |
|
| |||
| Outras Fontes | 13.867.612 |
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| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 248.373.642 |
|
| |||
| Total dos Usos | 3.177.380.024 | Total Liquido das Fontes | 3.177.380.024 | |||
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| ||||||
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| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 76.035.405 | Receitas | 1.581.250.621 | |||
| Investimentos | 54.100.000 | Receita Operacional | 1.550.406.250 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 21.935.405 | Receita não Operacional | 30.844.371 | |||
| Dispêndios Correntes | 1.421.005.264 | Total das Fontes | 1.581.250.621 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 564.052.077 | Variação de Capital de Giro | (165.704.242) | |||
| Materiais e Produtos | 307.968.173 | Variação do Disponível | 81.494.290 | |||
| Serviços de Terceiros | 433.836.406 |
|
| |||
| Utilidades e Serviços | 31.604.129 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.956.786 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 35.647.500 |
|
| |||
| Operações Internas | 35.503.500 |
|
| |||
| Outras Fontes | 144.000 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 43.940.193 |
|
| |||
| Total dos Usos | 1.497.040.669 | Total Liquido das Fontes | 1.497.040.669 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 20.474.749 | Receitas | 44.393.379 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 20.474.749 | Receita Operacional | 41.080.162 | |||
| Dispêndios Correntes | 22.282.093 | Receita não Operacional | 3.313.217 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.617.193 | Total das Fontes | 44.393.379 | |||
| Serviços de Terceiros | 270.322 | Variação de Capital de Giro | (1.644.184) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 18.712.676 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 7.724 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.681.902 | Variação do Disponível | (77) | |||
| Total dos Usos | 42.756.842 | Total Liquido das Fontes | 42.756.842 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.769.413.915 | Receitas | 3.279.719.804 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.769.413.915 | Receita Operacional | 3.077.350.965 | |||
| Dispêndios Correntes | 1.618.233.024 | Receita não Operacional | 202.368.839 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 252.500 | Total das Fontes | 3.279.719.804 | |||
| Serviços de Terceiros | 270.250.643 | Variação de Capital de Giro | 107.930.884 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.311.583.402 | Variação do Disponível | (3.749) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 36.146.479 |
|
| |||
| Total dos Usos | 3.387.646.939 | Total Liquido das Fontes | 3.387.646.939 | |||
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| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COBRA TECNOLOGIA S.A. | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 56.917.382 | Receitas | 1.201.576.433 | |||
| Investimentos | 39.599.640 | Receita Operacional | 1.194.016.996 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 9.458.383 | Receita não Operacional | 7.559.437 | |||
| Operações Internas | 9.458.383 | Total das Fontes | 1.201.576.433 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 7.859.359 | Variação de Capital de Giro | 52.122.692 | |||
| Dispêndios Correntes | 1.141.609.690 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.849.478) | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 355.309.996 | Variação do Disponível | (53.322.575) | |||
| Materiais e Produtos | 68.326.060 |
|
| |||
| Serviços de Terceiros | 447.559.570 |
|
| |||
| Utilidades e Serviços | 14.711.086 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 186.234.711 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 12.037.318 |
|
| |||
| Operações Internas | 12.037.318 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 57.430.949 |
|
| |||
| Total dos Usos | 1.198.527.072 | Total Liquido das Fontes | 1.198.527.072 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 100.000 | Receitas | 37.403.069 | |||
| Investimentos | 100.000 | Receita Operacional | 36.863.889 | |||
| Dispêndios Correntes | 35.917.127 | Receita não Operacional | 539.180 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.641.459 | Total das Fontes | 37.403.069 | |||
| Materiais e Produtos | 150.254 | Variação de Capital de Giro | (2.101.252) | |||
| Serviços de Terceiros | 6.209.880 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 15.105 | |||
| Utilidades e Serviços | 3.366.744 | Variação do Disponível | 700.205 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.638.552 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.510.522 |
|
| |||
| Operações Internas | 1.510.522 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 4.399.716 |
|
| |||
| Total dos Usos | 36.017.127 | Total Liquido das Fontes | 36.017.127 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.299.140.123 | Receitas | 1.553.583.891 | |||
| Investimentos | 4.294.095 | Receita Operacional | 56.648.956 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 902.680.984 | Receita não Operacional | 1.496.934.935 | |||
| Outras Fontes | 902.680.984 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 437.646.059 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 392.165.044 | Total das Fontes | 1.991.229.950 | |||
| Dispêndios Correntes | 887.958.285 | Variação de Capital de Giro | 183.103.019 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.337.890 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 116.906.135 | |||
| Materiais e Produtos | 127.956 | Variação do Disponível | (104.140.696) | |||
| Serviços de Terceiros | 339.246.794 |
|
| |||
| Utilidades e Serviços | 1.007.520 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 88.084.648 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 356.748.663 |
|
| |||
| Outras Fontes | 356.748.663 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 82.404.814 |
|
| |||
| Total dos Usos | 2.187.098.408 | Total Liquido das Fontes | 2.187.098.408 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 176.248.711 | Receitas | 693.698.936 | |||
| Investimentos | 2.000.000 | Receita Operacional | 667.342.916 | |||
| Inversões Financeiras | 19.630.788 | Receita não Operacional | 26.356.020 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 154.617.923 | Total das Fontes | 693.698.936 | |||
| Dispêndios Correntes | 538.956.565 | Variação de Capital de Giro | 21.505.990 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.088.558 | Variação do Disponível | 350 | |||
| Materiais e Produtos | 147.615 |
|
| |||
| Serviços de Terceiros | 128.462.215 |
|
| |||
| Utilidades e Serviços | 1.510.954 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 100.293.134 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 8.101.646 |
|
| |||
| Operações Internas | 2.352.920 |
|
| |||
| Outras Fontes | 5.748.726 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 289.352.443 |
|
| |||
| Total dos Usos | 715.205.276 | Total Liquido das Fontes | 715.205.276 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 175.480.789 | Receitas | 932.949.176 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 175.480.789 | Receita Operacional | 932.859.716 | |||
| Dispêndios Correntes | 194.068.818 | Receita não Operacional | 89.460 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.500.659 | Total das Fontes | 932.949.176 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 162.702.401 | Variação de Capital de Giro | (563.561.991) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 29.865.758 | Variação do Disponível | 162.422 | |||
| Total dos Usos | 369.549.607 | Total Liquido das Fontes | 369.549.607 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.865.412.439 | Receitas | 2.944.667.792 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.865.412.439 | Receita Operacional | 2.889.311.506 | |||
| Dispêndios Correntes | 91.447.603 | Receita não Operacional | 55.356.286 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 233.019 | Total das Fontes | 2.944.667.792 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 21.252.389 | Variação de Capital de Giro | (709.765.232) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 69.962.195 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (19.768) | |||
|
|
| Variação do Disponível | (278.022.750) | |||
| Total dos Usos | 1.956.860.042 | Total Liquido das Fontes | 1.956.860.042 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.002.664.028 | Receitas | 58.742.366 | |||
| Investimentos | 1.190.222 | Receita Operacional | 46.026.848 | |||
| Inversões Financeiras | 1.000.000.000 | Receita não Operacional | 12.715.518 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.473.806 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.000.000.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 48.134.508 | Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.000.000.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.812.190 | Total das Fontes | 1.058.742.366 | |||
| Materiais e Produtos | 458.026 | Variação de Capital de Giro | (7.927.225) | |||
| Serviços de Terceiros | 14.433.591 | Variação do Disponível | (16.605) | |||
| Utilidades e Serviços | 567.589 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 10.060.217 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.802.895 |
|
| |||
| Total dos Usos | 1.050.798.536 | Total Liquido das Fontes | 1.050.798.536 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | BB COR PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.761.914.036 | Receitas | 1.795.402.022 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.761.914.036 | Receita Operacional | 1.762.481.476 | |||
| Dispêndios Correntes | 33.430.854 | Receita não Operacional | 32.920.546 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 230.648 | Total das Fontes | 1.795.402.022 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.959.533 | Variação de Capital de Giro | (28.160.627) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 31.240.673 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 29.560.800 | |||
|
|
| Variação do Disponível | (1.457.305) | |||
| Total dos Usos | 1.795.344.890 | Total Liquido das Fontes | 1.795.344.890 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 3.691.721.817 | Receitas | 4.739.699.540 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 3.691.721.817 | Receita Operacional | 4.637.221.655 | |||
| Dispêndios Correntes | 139.057.412 | Receita não Operacional | 102.477.885 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.890.501 | Total das Fontes | 4.739.699.540 | |||
| Serviços de Terceiros | 8.114.591 | Variação de Capital de Giro | (745.292.450) | |||
| Utilidades e Serviços | 1.490.836 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 68.877.586 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 9.569.102 | Variação do Disponível | (232.505.447) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 75.992.382 |
|
| |||
| Total dos Usos | 3.830.779.229 | Total Liquido das Fontes | 3.830.779.229 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 19.630.788 | Receitas | 67.645.413 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 19.630.788 | Receita Operacional | 67.645.413 | |||
| Dispêndios Correntes | 47.959.633 | Total das Fontes | 67.645.413 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 955.600 | Variação de Capital de Giro | (53.065) | |||
| Materiais e Produtos | 117.433 | Variação do Disponível | (1.927) | |||
| Serviços de Terceiros | 16.081.339 |
|
| |||
| Utilidades e Serviços | 7.576.471 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 16.650.704 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 6.578.086 |
|
| |||
| Total dos Usos | 67.590.421 | Total Liquido das Fontes | 67.590.421 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 10.283.000 | Receitas | 79.001.545 | |||
| Investimentos | 10.283.000 | Receita Operacional | 76.439.920 | |||
| Dispêndios Correntes | 69.627.841 | Receita não Operacional | 2.561.625 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 36.159.810 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.000.000 | |||
| Materiais e Produtos | 26.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 3.000.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 20.520.369 | Total das Fontes | 82.001.545 | |||
| Utilidades e Serviços | 301.489 | Variação de Capital de Giro | (5.551.123) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 9.226.113 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (2) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 3.394.060 | Variação do Disponível | 3.460.421 | |||
| Total dos Usos | 79.910.841 | Total Liquido das Fontes | 79.910.841 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 243.534.000 | Receitas | 851.977.557 | |||
| Investimentos | 243.534.000 | Receita Operacional | 844.884.430 | |||
| Dispêndios Correntes | 870.265.110 | Receita não Operacional | 7.093.127 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.135.201 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 243.534.000 | |||
| Materiais e Produtos | 534.996.927 | Participação da União no Capital - Tesouro | 243.534.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 214.848.674 | Total das Fontes | 1.095.511.557 | |||
| Utilidades e Serviços | 4.927.687 | Variação de Capital de Giro | (4.562.676) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 42.041.948 | Variação do Disponível | 22.850.229 | |||
| Encargos Financeiros e Outros | 268.800 |
|
| |||
| Outras Fontes | 268.800 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 25.045.873 |
|
| |||
| Total dos Usos | 1.113.799.110 | Total Liquido das Fontes | 1.113.799.110 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 85.000 | Receitas | 1.000.000 | |||
| Investimentos | 85.000 | Receita não Operacional | 1.000.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 6.630.500 | Total das Fontes | 1.000.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.514.500 | Variação do Disponível | 5.715.500 | |||
| Materiais e Produtos | 130.000 |
|
| |||
| Serviços de Terceiros | 2.036.000 |
|
| |||
| Utilidades e Serviços | 230.000 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 170.000 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 550.000 |
|
| |||
| Total dos Usos | 6.715.500 | Total Liquido das Fontes | 6.715.500 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 259.807.822 | Receitas | 1.706.559.308 | |||
| Investimentos | 200.000.000 | Receita Operacional | 1.565.535.795 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 31.836.735 | Receita não Operacional | 141.023.513 | |||
| Operações Internas | 31.836.735 | Operações de Crédito | 50.000.000 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 27.971.087 | Operações de Credito Internas – Moedas | 50.000.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 1.480.574.060 | Total das Fontes | 1.756.559.308 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 687.406.716 | Variação de Capital de Giro | 17.564.915 | |||
| Materiais e Produtos | 994.006 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (2.703.298) | |||
| Serviços de Terceiros | 225.378.070 | Variação do Disponível | (31.039.043) | |||
| Utilidades e Serviços | 22.360.447 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 362.924.357 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 18.570.802 |
|
| |||
| Operações Internas | 18.570.802 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 162.939.662 |
|
| |||
| Total dos Usos | 1.740.381.882 | Total Liquido das Fontes | 1.740.381.882 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 907.265.879 | Receitas | 21.660.933.836 | |||
| Investimentos | 800.000.000 | Receita Operacional | 21.150.933.836 | |||
| Inversões Financeiras | 30.000.000 | Receita não Operacional | 510.000.000 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 77.265.879 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 46.874.459 | |||
| Operações Internas | 31.250.000 | Operações de Crédito | 530.889.627 | |||
| Operações Externas | 46.015.879 | Operações de Credito Externas – Bens e Serviços | 530.889.627 | |||
| Dispêndios Correntes | 21.647.380.040 | Total das Fontes | 22.238.697.922 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.755.380.040 | Variação de Capital de Giro | 673.656.046 | |||
| Materiais e Produtos | 270.000.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (323.847.263) | |||
| Serviços de Terceiros | 7.301.000.000 | Variação do Disponível | (33.860.786) | |||
| Utilidades e Serviços | 400.000.000 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 870.000.000 |
|
| |||
| Encargos Financeiros e Outros | 248.000.000 |
|
| |||
| Operações Internas | 113.035.447 |
|
| |||
| Operações Externas | 4.270.002 |
|
| |||
| Outras Fontes | 130.694.551 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 803.000.000 |
|
| |||
| Total dos Usos | 22.554.645.919 | Total Liquido das Fontes | 22.554.645.919 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 261.360.500 | Receitas | 184.688.611 | |||
| Investimentos | 236.360.500 | Receita Operacional | 176.356.336 | |||
| Inversões Financeiras | 25.000.000 | Receita não Operacional | 8.332.275 | |||
| Dispêndios Correntes | 409.285.476 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 247.000.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.466.519 | Participação da União no Capital - Tesouro | 247.000.000 | |||
| Materiais e Produtos | 605.975 | Total das Fontes | 431.688.611 | |||
| Serviços de Terceiros | 83.961.115 | Variação de Capital de Giro | 173.669.016 | |||
| Utilidades e Serviços | 18.754.673 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 66.667.725 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 26.220.382 | Variação do Disponível | (1.379.376) | |||
| Encargos Financeiros e Outros | 76.700.000 |
|
| |||
| Operações Internas | 7.700.000 |
|
| |||
| Outras Fontes | 69.000.000 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 121.576.812 |
|
| |||
| Total dos Usos | 670.645.976 | Total Liquido das Fontes | 670.645.976 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 270.000.000 | Receitas | 11.649.000 | |||
| Inversões Financeiras | 270.000.000 | Receita Operacional | 6.249.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 31.218.564 | Receita não Operacional | 5.400.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.300.193 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 270.000.000 | |||
| Materiais e Produtos | 7.500 | Participação no Capital – Empresas Estatais | 270.000.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 11.100.000 | Total das Fontes | 281.649.000 | |||
| Utilidades e Serviços | 30.000 | Variação de Capital de Giro | (4.674.661) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 7.698.035 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 25.400.000 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.082.836 | Variação do Disponível | (1.155.775) | |||
| Total dos Usos | 301.218.564 | Total Liquido das Fontes | 301.218.564 | |||
|
| ||||||
|
| ||||||
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| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 6.941.315 | Receitas | 153.046.270 | |||
| Investimentos | 6.941.315 | Receita Operacional | 147.406.270 | |||
| Dispêndios Correntes | 157.700.882 | Receita não Operacional | 5.640.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 94.462.343 | Total das Fontes | 153.046.270 | |||
| Materiais e Produtos | 2.669.259 | Variação de Capital de Giro | 2.385.775 | |||
| Serviços de Terceiros | 33.759.478 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (745.246) | |||
| Utilidades e Serviços | 3.575.746 | Variação do Disponível | 9.955.398 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 21.229.136 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.004.920 |
|
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| Total dos Usos | 164.642.197 | Total Liquido das Fontes | 164.642.197 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
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| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.488.585.550 | Receitas | 3.033.148.567 | |||
| Investimentos | 487.485.550 | Receita Operacional | 2.940.331.990 | |||
| Inversões Financeiras | 1.001.100.000 | Receita não Operacional | 92.816.577 | |||
| Dispêndios Correntes | 3.374.571.453 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.488.585.550 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.993.968.701 | Participação da União no Capital - Tesouro | 1.488.585.550 | |||
| Materiais e Produtos | 42.893.146 | Outros Recursos de Longo Prazo | 197.518.145 | |||
| Serviços de Terceiros | 919.406.262 | Demais Recursos de Longo Prazo | 197.518.145 | |||
| Utilidades e Serviços | 205.582.952 | Total das Fontes | 4.719.252.262 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 171.290.377 | Variação de Capital de Giro | 194.018.278 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 41.430.015 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (48.316.577) | |||
|
|
| Variação do Disponível | (1.796.960) | |||
| Total dos Usos | 4.863.157.003 | Total Liquido das Fontes | 4.863.157.003 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 18.508.878 | Receitas | 65.459.249 | |||
| Investimentos | 18.508.878 | Receita Operacional | 57.601.051 | |||
| Dispêndios Correntes | 62.823.352 | Receita não Operacional | 7.858.198 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.932.818 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.500.000 | |||
| Materiais e Produtos | 228.866 | Participação da União no Capital - Tesouro | 1.500.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 16.046.622 | Total das Fontes | 66.959.249 | |||
| Utilidades e Serviços | 3.667.961 | Variação de Capital de Giro | 7.394.805 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 7.136.554 | Variação do Disponível | 6.978.176 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 810.531 |
|
| |||
| Total dos Usos | 81.332.230 | Total Liquido das Fontes | 81.332.230 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 37.096.560 | Receitas | 158.286.870 | |||
| Investimentos | 34.490.000 | Receita Operacional | 125.476.509 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 885.248 | Receita não Operacional | 32.810.361 | |||
| Operações Internas | 885.248 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 28.490.000 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.721.312 | Participação da União no Capital - Tesouro | 28.490.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 146.971.677 | Total das Fontes | 186.776.870 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 67.600.989 | Variação de Capital de Giro | 6.373.679 | |||
| Materiais e Produtos | 1.340.000 | Variação do Disponível | (9.082.312) | |||
| Serviços de Terceiros | 46.706.000 |
|
| |||
| Utilidades e Serviços | 4.000.000 |
|
| |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 20.924.360 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 6.400.328 |
|
| |||
| Total dos Usos | 184.068.237 | Total Liquido das Fontes | 184.068.237 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 119.803.740 | Receitas | 164.327.176 | |||
| Investimentos | 116.058.152 | Receita Operacional | 153.815.429 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 3.745.588 | Receita não Operacional | 10.511.747 | |||
| Dispêndios Correntes | 136.925.407 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 23.500.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 54.660.028 | Participação da União no Capital - Tesouro | 23.500.000 | |||
| Materiais e Produtos | 2.300.000 | Total das Fontes | 187.827.176 | |||
| Serviços de Terceiros | 40.500.001 | Variação de Capital de Giro | 24.348.358 | |||
| Utilidades e Serviços | 7.859.226 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 520.543 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 22.003.928 | Variação do Disponível | 44.033.070 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 9.602.224 |
|
| |||
| Total dos Usos | 256.729.147 | Total Liquido das Fontes | 256.729.147 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 171.407.864 | Receitas | 934.116.011 | |||
| Investimentos | 171.407.864 | Receita Operacional | 928.717.566 | |||
| Dispêndios Correntes | 938.104.599 | Receita não Operacional | 5.398.445 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 373.226.486 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 100.800.000 | |||
| Materiais e Produtos | 6.490.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 100.800.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 304.270.840 | Total das Fontes | 1.034.916.011 | |||
| Utilidades e Serviços | 18.148.807 | Variação de Capital de Giro | 11.178.193 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 109.808.016 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 29.696.773 | |||
| Encargos Financeiros e Outros | 35.701.645 | Variação do Disponível | 33.721.486 | |||
| Outras Fontes | 35.701.645 |
|
| |||
| Demais Dispêndios Correntes | 90.458.805 |
|
| |||
| Total dos Usos | 1.109.512.463 | Total Liquido das Fontes | 1.109.512.463 | |||
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| ||||||
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| ||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 23.044.448 | Receitas | 174.238.657 | |||
| Investimentos | 23.044.448 | Receita Operacional | 165.441.517 | |||
| Dispêndios Correntes | 159.472.854 | Receita não Operacional | 8.797.140 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 87.475.213 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.500.000 | |||
| Materiais e Produtos | 1.911.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 1.500.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 30.600.419 | Total das Fontes | 175.738.657 | |||
| Utilidades e Serviços | 7.713.941 | Variação de Capital de Giro | (5.009.188) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 25.575.351 | Variação do Disponível | 11.787.833 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 6.196.930 |
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| Total dos Usos | 182.517.302 | Total Liquido das Fontes | 182.517.302 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 61.769.619 | Receitas | 410.522.335 | |||
| Investimentos | 61.769.619 | Receita Operacional | 366.286.824 | |||
| Dispêndios Correntes | 389.125.271 | Receita não Operacional | 44.235.511 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 276.679.105 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.500.000 | |||
| Materiais e Produtos | 3.144.750 | Participação da União no Capital - Tesouro | 1.500.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 37.451.000 | Total das Fontes | 412.022.335 | |||
| Utilidades e Serviços | 6.210.000 | Variação de Capital de Giro | 28.186.835 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 29.115.520 | Variação do Disponível | 10.685.720 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 36.524.896 |
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| Total dos Usos | 450.894.890 | Total Liquido das Fontes | 450.894.890 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.950.000 | Receitas | 91.736.403 | |||
| Investimentos | 1.950.000 | Receita Operacional | 69.974.296 | |||
| Dispêndios Correntes | 88.246.748 | Receita não Operacional | 21.762.107 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 44.413.054 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.500.000 | |||
| Materiais e Produtos | 5.892.581 | Participação da União no Capital - Tesouro | 1.500.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 19.792.663 | Total das Fontes | 93.236.403 | |||
| Utilidades e Serviços | 3.287.672 | Variação de Capital de Giro | 4.091.575 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 10.185.370 | Variação do Disponível | (7.131.230) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 4.675.408 |
|
| |||
| Total dos Usos | 90.196.748 | Total Liquido das Fontes | 90.196.748 | |||
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| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | PROGRAMAÇÃO | 2017 | ||||
|
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||