Decretos (2016) - 8.933 - Vade Mecum On-line

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Decretos - 8.933 - Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2017 das empresas estatais federais, e dá outras providências.




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D8933

Brasão das Armas Nacionais da República Federativa do Brasil

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.933, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2017 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2017, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2017, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II - encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2017, no prazo máximo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017.

Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 13 de outubro de 2017, à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2017, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º Fica delegada ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a competência para aprovar alterações no PDG para 2017.

Art. 5º Fica a SEST autorizada a:

I - adequar o PDG das empresas estatais que:

a) tiverem seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017 alterado por emenda parlamentar; e

b) receberem, por meio de créditos adicionais, recursos de aporte dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e

II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 15 de dezembro de 2017, exceto na rubrica de investimentos, respeitados o limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa e a meta de resultado primário estabelecida.

Parágrafo único. As empresas estatais encaminharão à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 24 de novembro de 2017.

Art. 6º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2017, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2016, republicado no D.O.U. de 28.12.2016 e retificado no D.O.U. de 29.12.2016

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.531.489

Receitas

39.450.292

Investimentos

1.150.000

Receita Operacional

36.297.920

Amortizações Operações Creditos L.P.

192.336

Receita não Operacional

3.152.372

Operações Internas

192.336

Total das Fontes

39.450.292

Outros Dispêndios de Capital

189.153

Variação de Capital de Giro

(703.625)

Dispêndios Correntes

37.020.967

Variação do Disponível

(194.211)

Pessoal e Encargos Sociais

20.538.589

Materiais e Produtos

661.345

Serviços de Terceiros

8.574.961

Utilidades e Serviços

1.415.867

Tributos e Encargos Parafiscais

3.072.148

Encargos Financeiros e Outros

22.357

Operações Internas

22.357

Demais Dispêndios Correntes

2.735.700

Total dos Usos

38.552.456

Total Liquido das Fontes

38.552.456

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.348.450

Receitas

33.342.323

Investimentos

3.348.450

Receita Operacional

22.838.818

Dispêndios Correntes

26.799.174

Receita não Operacional

10.503.505

Pessoal e Encargos Sociais

11.839.213

Total das Fontes

33.342.323

Materiais e Produtos

2.363.428

Variação de Capital de Giro

(6.885.719)

Serviços de Terceiros

5.856.261

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.081.337

Utilidades e Serviços

1.981.059

Variação do Disponível

2.609.683

Tributos e Encargos Parafiscais

2.976.910

Encargos Financeiros e Outros

1.119.137

Outras Fontes

1.119.137

Demais Dispêndios Correntes

663.166

Total dos Usos

30.147.624

Total Liquido das Fontes

30.147.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

35.255.019

Receitas

309.901.172

Investimentos

35.255.019

Receita Operacional

246.915.726

Dispêndios Correntes

269.190.155

Receita não Operacional

62.985.446

Pessoal e Encargos Sociais

78.759.864

Total das Fontes

309.901.172

Materiais e Produtos

7.393.330

Variação do Disponível

(5.455.998)

Serviços de Terceiros

90.555.135

Utilidades e Serviços

44.030.971

Tributos e Encargos Parafiscais

39.406.855

Demais Dispêndios Correntes

9.044.000

Total dos Usos

304.445.174

Total Liquido das Fontes

304.445.174

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000.000

Receitas

3.048.651.946

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

2.790.492.068

Dispêndios Correntes

2.977.380.024

Receita não Operacional

258.159.878

Pessoal e Encargos Sociais

1.758.577.692

Total das Fontes

3.048.651.946

Materiais e Produtos

7.545.403

Variação de Capital de Giro

122.053.688

Serviços de Terceiros

420.496.072

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(4.769.929)

Utilidades e Serviços

36.255.824

Variação do Disponível

11.444.319

Tributos e Encargos Parafiscais

492.263.779

Encargos Financeiros e Outros

13.867.612

Outras Fontes

13.867.612

Demais Dispêndios Correntes

248.373.642

Total dos Usos

3.177.380.024

Total Liquido das Fontes

3.177.380.024

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

76.035.405

Receitas

1.581.250.621

Investimentos

54.100.000

Receita Operacional

1.550.406.250

Outros Dispêndios de Capital

21.935.405

Receita não Operacional

30.844.371

Dispêndios Correntes

1.421.005.264

Total das Fontes

1.581.250.621

Pessoal e Encargos Sociais

564.052.077

Variação de Capital de Giro

(165.704.242)

Materiais e Produtos

307.968.173

Variação do Disponível

81.494.290

Serviços de Terceiros

433.836.406

Utilidades e Serviços

31.604.129

Tributos e Encargos Parafiscais

3.956.786

Encargos Financeiros e Outros

35.647.500

Operações Internas

35.503.500

Outras Fontes

144.000

Demais Dispêndios Correntes

43.940.193

Total dos Usos

1.497.040.669

Total Liquido das Fontes

1.497.040.669

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.474.749

Receitas

44.393.379

Outros Dispêndios de Capital

20.474.749

Receita Operacional

41.080.162

Dispêndios Correntes

22.282.093

Receita não Operacional

3.313.217

Pessoal e Encargos Sociais

1.617.193

Total das Fontes

44.393.379

Serviços de Terceiros

270.322

Variação de Capital de Giro

(1.644.184)

Tributos e Encargos Parafiscais

18.712.676

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

7.724

Demais Dispêndios Correntes

1.681.902

Variação do Disponível

(77)

Total dos Usos

42.756.842

Total Liquido das Fontes

42.756.842

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.769.413.915

Receitas

3.279.719.804

Outros Dispêndios de Capital

1.769.413.915

Receita Operacional

3.077.350.965

Dispêndios Correntes

1.618.233.024

Receita não Operacional

202.368.839

Pessoal e Encargos Sociais

252.500

Total das Fontes

3.279.719.804

Serviços de Terceiros

270.250.643

Variação de Capital de Giro

107.930.884

Tributos e Encargos Parafiscais

1.311.583.402

Variação do Disponível

(3.749)

Demais Dispêndios Correntes

36.146.479

Total dos Usos

3.387.646.939

Total Liquido das Fontes

3.387.646.939

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

56.917.382

Receitas

1.201.576.433

Investimentos

39.599.640

Receita Operacional

1.194.016.996

Amortizações Operações Creditos L.P.

9.458.383

Receita não Operacional

7.559.437

Operações Internas

9.458.383

Total das Fontes

1.201.576.433

Outros Dispêndios de Capital

7.859.359

Variação de Capital de Giro

52.122.692

Dispêndios Correntes

1.141.609.690

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.849.478)

Pessoal e Encargos Sociais

355.309.996

Variação do Disponível

(53.322.575)

Materiais e Produtos

68.326.060

Serviços de Terceiros

447.559.570

Utilidades e Serviços

14.711.086

Tributos e Encargos Parafiscais

186.234.711

Encargos Financeiros e Outros

12.037.318

Operações Internas

12.037.318

Demais Dispêndios Correntes

57.430.949

Total dos Usos

1.198.527.072

Total Liquido das Fontes

1.198.527.072

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

100.000

Receitas

37.403.069

Investimentos

100.000

Receita Operacional

36.863.889

Dispêndios Correntes

35.917.127

Receita não Operacional

539.180

Pessoal e Encargos Sociais

16.641.459

Total das Fontes

37.403.069

Materiais e Produtos

150.254

Variação de Capital de Giro

(2.101.252)

Serviços de Terceiros

6.209.880

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

15.105

Utilidades e Serviços

3.366.744

Variação do Disponível

700.205

Tributos e Encargos Parafiscais

3.638.552

Encargos Financeiros e Outros

1.510.522

Operações Internas

1.510.522

Demais Dispêndios Correntes

4.399.716

Total dos Usos

36.017.127

Total Liquido das Fontes

36.017.127

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.299.140.123

Receitas

1.553.583.891

Investimentos

4.294.095

Receita Operacional

56.648.956

Amortizações Operações Creditos L.P.

902.680.984

Receita não Operacional

1.496.934.935

Outras Fontes

902.680.984

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

437.646.059

Outros Dispêndios de Capital

392.165.044

Total das Fontes

1.991.229.950

Dispêndios Correntes

887.958.285

Variação de Capital de Giro

183.103.019

Pessoal e Encargos Sociais

20.337.890

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

116.906.135

Materiais e Produtos

127.956

Variação do Disponível

(104.140.696)

Serviços de Terceiros

339.246.794

Utilidades e Serviços

1.007.520

Tributos e Encargos Parafiscais

88.084.648

Encargos Financeiros e Outros

356.748.663

Outras Fontes

356.748.663

Demais Dispêndios Correntes

82.404.814

Total dos Usos

2.187.098.408

Total Liquido das Fontes

2.187.098.408

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

176.248.711

Receitas

693.698.936

Investimentos

2.000.000

Receita Operacional

667.342.916

Inversões Financeiras

19.630.788

Receita não Operacional

26.356.020

Outros Dispêndios de Capital

154.617.923

Total das Fontes

693.698.936

Dispêndios Correntes

538.956.565

Variação de Capital de Giro

21.505.990

Pessoal e Encargos Sociais

11.088.558

Variação do Disponível

350

Materiais e Produtos

147.615

Serviços de Terceiros

128.462.215

Utilidades e Serviços

1.510.954

Tributos e Encargos Parafiscais

100.293.134

Encargos Financeiros e Outros

8.101.646

Operações Internas

2.352.920

Outras Fontes

5.748.726

Demais Dispêndios Correntes

289.352.443

Total dos Usos

715.205.276

Total Liquido das Fontes

715.205.276

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

175.480.789

Receitas

932.949.176

Outros Dispêndios de Capital

175.480.789

Receita Operacional

932.859.716

Dispêndios Correntes

194.068.818

Receita não Operacional

89.460

Pessoal e Encargos Sociais

1.500.659

Total das Fontes

932.949.176

Tributos e Encargos Parafiscais

162.702.401

Variação de Capital de Giro

(563.561.991)

Demais Dispêndios Correntes

29.865.758

Variação do Disponível

162.422

Total dos Usos

369.549.607

Total Liquido das Fontes

369.549.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.865.412.439

Receitas

2.944.667.792

Outros Dispêndios de Capital

1.865.412.439

Receita Operacional

2.889.311.506

Dispêndios Correntes

91.447.603

Receita não Operacional

55.356.286

Pessoal e Encargos Sociais

233.019

Total das Fontes

2.944.667.792

Tributos e Encargos Parafiscais

21.252.389

Variação de Capital de Giro

(709.765.232)

Demais Dispêndios Correntes

69.962.195

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(19.768)

Variação do Disponível

(278.022.750)

Total dos Usos

1.956.860.042

Total Liquido das Fontes

1.956.860.042

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.002.664.028

Receitas

58.742.366

Investimentos

1.190.222

Receita Operacional

46.026.848

Inversões Financeiras

1.000.000.000

Receita não Operacional

12.715.518

Outros Dispêndios de Capital

1.473.806

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.000.000.000

Dispêndios Correntes

48.134.508

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.000.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

20.812.190

Total das Fontes

1.058.742.366

Materiais e Produtos

458.026

Variação de Capital de Giro

(7.927.225)

Serviços de Terceiros

14.433.591

Variação do Disponível

(16.605)

Utilidades e Serviços

567.589

Tributos e Encargos Parafiscais

10.060.217

Demais Dispêndios Correntes

1.802.895

Total dos Usos

1.050.798.536

Total Liquido das Fontes

1.050.798.536

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.761.914.036

Receitas

1.795.402.022

Outros Dispêndios de Capital

1.761.914.036

Receita Operacional

1.762.481.476

Dispêndios Correntes

33.430.854

Receita não Operacional

32.920.546

Pessoal e Encargos Sociais

230.648

Total das Fontes

1.795.402.022

Tributos e Encargos Parafiscais

1.959.533

Variação de Capital de Giro

(28.160.627)

Demais Dispêndios Correntes

31.240.673

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

29.560.800

Variação do Disponível

(1.457.305)

Total dos Usos

1.795.344.890

Total Liquido das Fontes

1.795.344.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.691.721.817

Receitas

4.739.699.540

Outros Dispêndios de Capital

3.691.721.817

Receita Operacional

4.637.221.655

Dispêndios Correntes

139.057.412

Receita não Operacional

102.477.885

Pessoal e Encargos Sociais

43.890.501

Total das Fontes

4.739.699.540

Serviços de Terceiros

8.114.591

Variação de Capital de Giro

(745.292.450)

Utilidades e Serviços

1.490.836

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

68.877.586

Tributos e Encargos Parafiscais

9.569.102

Variação do Disponível

(232.505.447)

Demais Dispêndios Correntes

75.992.382

Total dos Usos

3.830.779.229

Total Liquido das Fontes

3.830.779.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.630.788

Receitas

67.645.413

Outros Dispêndios de Capital

19.630.788

Receita Operacional

67.645.413

Dispêndios Correntes

47.959.633

Total das Fontes

67.645.413

Pessoal e Encargos Sociais

955.600

Variação de Capital de Giro

(53.065)

Materiais e Produtos

117.433

Variação do Disponível

(1.927)

Serviços de Terceiros

16.081.339

Utilidades e Serviços

7.576.471

Tributos e Encargos Parafiscais

16.650.704

Demais Dispêndios Correntes

6.578.086

Total dos Usos

67.590.421

Total Liquido das Fontes

67.590.421

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.283.000

Receitas

79.001.545

Investimentos

10.283.000

Receita Operacional

76.439.920

Dispêndios Correntes

69.627.841

Receita não Operacional

2.561.625

Pessoal e Encargos Sociais

36.159.810

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.000.000

Materiais e Produtos

26.000

Participação da União no Capital - Tesouro

3.000.000

Serviços de Terceiros

20.520.369

Total das Fontes

82.001.545

Utilidades e Serviços

301.489

Variação de Capital de Giro

(5.551.123)

Tributos e Encargos Parafiscais

9.226.113

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2)

Demais Dispêndios Correntes

3.394.060

Variação do Disponível

3.460.421

Total dos Usos

79.910.841

Total Liquido das Fontes

79.910.841

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

243.534.000

Receitas

851.977.557

Investimentos

243.534.000

Receita Operacional

844.884.430

Dispêndios Correntes

870.265.110

Receita não Operacional

7.093.127

Pessoal e Encargos Sociais

48.135.201

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

243.534.000

Materiais e Produtos

534.996.927

Participação da União no Capital - Tesouro

243.534.000

Serviços de Terceiros

214.848.674

Total das Fontes

1.095.511.557

Utilidades e Serviços

4.927.687

Variação de Capital de Giro

(4.562.676)

Tributos e Encargos Parafiscais

42.041.948

Variação do Disponível

22.850.229

Encargos Financeiros e Outros

268.800

Outras Fontes

268.800

Demais Dispêndios Correntes

25.045.873

Total dos Usos

1.113.799.110

Total Liquido das Fontes

1.113.799.110

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

85.000

Receitas

1.000.000

Investimentos

85.000

Receita não Operacional

1.000.000

Dispêndios Correntes

6.630.500

Total das Fontes

1.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

3.514.500

Variação do Disponível

5.715.500

Materiais e Produtos

130.000

Serviços de Terceiros

2.036.000

Utilidades e Serviços

230.000

Tributos e Encargos Parafiscais

170.000

Demais Dispêndios Correntes

550.000

Total dos Usos

6.715.500

Total Liquido das Fontes

6.715.500

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

259.807.822

Receitas

1.706.559.308

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

1.565.535.795

Amortizações Operações Creditos L.P.

31.836.735

Receita não Operacional

141.023.513

Operações Internas

31.836.735

Operações de Crédito

50.000.000

Outros Dispêndios de Capital

27.971.087

Operações de Credito Internas – Moedas

50.000.000

Dispêndios Correntes

1.480.574.060

Total das Fontes

1.756.559.308

Pessoal e Encargos Sociais

687.406.716

Variação de Capital de Giro

17.564.915

Materiais e Produtos

994.006

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.703.298)

Serviços de Terceiros

225.378.070

Variação do Disponível

(31.039.043)

Utilidades e Serviços

22.360.447

Tributos e Encargos Parafiscais

362.924.357

Encargos Financeiros e Outros

18.570.802

Operações Internas

18.570.802

Demais Dispêndios Correntes

162.939.662

Total dos Usos

1.740.381.882

Total Liquido das Fontes

1.740.381.882

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

907.265.879

Receitas

21.660.933.836

Investimentos

800.000.000

Receita Operacional

21.150.933.836

Inversões Financeiras

30.000.000

Receita não Operacional

510.000.000

Amortizações Operações Creditos L.P.

77.265.879

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

46.874.459

Operações Internas

31.250.000

Operações de Crédito

530.889.627

Operações Externas

46.015.879

Operações de Credito Externas – Bens e Serviços

530.889.627

Dispêndios Correntes

21.647.380.040

Total das Fontes

22.238.697.922

Pessoal e Encargos Sociais

11.755.380.040

Variação de Capital de Giro

673.656.046

Materiais e Produtos

270.000.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(323.847.263)

Serviços de Terceiros

7.301.000.000

Variação do Disponível

(33.860.786)

Utilidades e Serviços

400.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

870.000.000

Encargos Financeiros e Outros

248.000.000

Operações Internas

113.035.447

Operações Externas

4.270.002

Outras Fontes

130.694.551

Demais Dispêndios Correntes

803.000.000

Total dos Usos

22.554.645.919

Total Liquido das Fontes

22.554.645.919

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

261.360.500

Receitas

184.688.611

Investimentos

236.360.500

Receita Operacional

176.356.336

Inversões Financeiras

25.000.000

Receita não Operacional

8.332.275

Dispêndios Correntes

409.285.476

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

247.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

81.466.519

Participação da União no Capital - Tesouro

247.000.000

Materiais e Produtos

605.975

Total das Fontes

431.688.611

Serviços de Terceiros

83.961.115

Variação de Capital de Giro

173.669.016

Utilidades e Serviços

18.754.673

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

66.667.725

Tributos e Encargos Parafiscais

26.220.382

Variação do Disponível

(1.379.376)

Encargos Financeiros e Outros

76.700.000

Operações Internas

7.700.000

Outras Fontes

69.000.000

Demais Dispêndios Correntes

121.576.812

Total dos Usos

670.645.976

Total Liquido das Fontes

670.645.976

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

270.000.000

Receitas

11.649.000

Inversões Financeiras

270.000.000

Receita Operacional

6.249.000

Dispêndios Correntes

31.218.564

Receita não Operacional

5.400.000

Pessoal e Encargos Sociais

11.300.193

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

270.000.000

Materiais e Produtos

7.500

Participação no Capital – Empresas Estatais

270.000.000

Serviços de Terceiros

11.100.000

Total das Fontes

281.649.000

Utilidades e Serviços

30.000

Variação de Capital de Giro

(4.674.661)

Tributos e Encargos Parafiscais

7.698.035

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

25.400.000

Demais Dispêndios Correntes

1.082.836

Variação do Disponível

(1.155.775)

Total dos Usos

301.218.564

Total Liquido das Fontes

301.218.564

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

6.941.315

Receitas

153.046.270

Investimentos

6.941.315

Receita Operacional

147.406.270

Dispêndios Correntes

157.700.882

Receita não Operacional

5.640.000

Pessoal e Encargos Sociais

94.462.343

Total das Fontes

153.046.270

Materiais e Produtos

2.669.259

Variação de Capital de Giro

2.385.775

Serviços de Terceiros

33.759.478

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(745.246)

Utilidades e Serviços

3.575.746

Variação do Disponível

9.955.398

Tributos e Encargos Parafiscais

21.229.136

Demais Dispêndios Correntes

2.004.920

Total dos Usos

164.642.197

Total Liquido das Fontes

164.642.197

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.488.585.550

Receitas

3.033.148.567

Investimentos

487.485.550

Receita Operacional

2.940.331.990

Inversões Financeiras

1.001.100.000

Receita não Operacional

92.816.577

Dispêndios Correntes

3.374.571.453

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.488.585.550

Pessoal e Encargos Sociais

1.993.968.701

Participação da União no Capital - Tesouro

1.488.585.550

Materiais e Produtos

42.893.146

Outros Recursos de Longo Prazo

197.518.145

Serviços de Terceiros

919.406.262

Demais Recursos de Longo Prazo

197.518.145

Utilidades e Serviços

205.582.952

Total das Fontes

4.719.252.262

Tributos e Encargos Parafiscais

171.290.377

Variação de Capital de Giro

194.018.278

Demais Dispêndios Correntes

41.430.015

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(48.316.577)

Variação do Disponível

(1.796.960)

Total dos Usos

4.863.157.003

Total Liquido das Fontes

4.863.157.003

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

18.508.878

Receitas

65.459.249

Investimentos

18.508.878

Receita Operacional

57.601.051

Dispêndios Correntes

62.823.352

Receita não Operacional

7.858.198

Pessoal e Encargos Sociais

34.932.818

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.500.000

Materiais e Produtos

228.866

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000

Serviços de Terceiros

16.046.622

Total das Fontes

66.959.249

Utilidades e Serviços

3.667.961

Variação de Capital de Giro

7.394.805

Tributos e Encargos Parafiscais

7.136.554

Variação do Disponível

6.978.176

Demais Dispêndios Correntes

810.531

Total dos Usos

81.332.230

Total Liquido das Fontes

81.332.230

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

37.096.560

Receitas

158.286.870

Investimentos

34.490.000

Receita Operacional

125.476.509

Amortizações Operações Creditos L.P.

885.248

Receita não Operacional

32.810.361

Operações Internas

885.248

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

28.490.000

Outros Dispêndios de Capital

1.721.312

Participação da União no Capital - Tesouro

28.490.000

Dispêndios Correntes

146.971.677

Total das Fontes

186.776.870

Pessoal e Encargos Sociais

67.600.989

Variação de Capital de Giro

6.373.679

Materiais e Produtos

1.340.000

Variação do Disponível

(9.082.312)

Serviços de Terceiros

46.706.000

Utilidades e Serviços

4.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

20.924.360

Demais Dispêndios Correntes

6.400.328

Total dos Usos

184.068.237

Total Liquido das Fontes

184.068.237

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

119.803.740

Receitas

164.327.176

Investimentos

116.058.152

Receita Operacional

153.815.429

Outros Dispêndios de Capital

3.745.588

Receita não Operacional

10.511.747

Dispêndios Correntes

136.925.407

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

23.500.000

Pessoal e Encargos Sociais

54.660.028

Participação da União no Capital - Tesouro

23.500.000

Materiais e Produtos

2.300.000

Total das Fontes

187.827.176

Serviços de Terceiros

40.500.001

Variação de Capital de Giro

24.348.358

Utilidades e Serviços

7.859.226

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

520.543

Tributos e Encargos Parafiscais

22.003.928

Variação do Disponível

44.033.070

Demais Dispêndios Correntes

9.602.224

Total dos Usos

256.729.147

Total Liquido das Fontes

256.729.147

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

171.407.864

Receitas

934.116.011

Investimentos

171.407.864

Receita Operacional

928.717.566

Dispêndios Correntes

938.104.599

Receita não Operacional

5.398.445

Pessoal e Encargos Sociais

373.226.486

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

100.800.000

Materiais e Produtos

6.490.000

Participação da União no Capital - Tesouro

100.800.000

Serviços de Terceiros

304.270.840

Total das Fontes

1.034.916.011

Utilidades e Serviços

18.148.807

Variação de Capital de Giro

11.178.193

Tributos e Encargos Parafiscais

109.808.016

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

29.696.773

Encargos Financeiros e Outros

35.701.645

Variação do Disponível

33.721.486

Outras Fontes

35.701.645

Demais Dispêndios Correntes

90.458.805

Total dos Usos

1.109.512.463

Total Liquido das Fontes

1.109.512.463

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

23.044.448

Receitas

174.238.657

Investimentos

23.044.448

Receita Operacional

165.441.517

Dispêndios Correntes

159.472.854

Receita não Operacional

8.797.140

Pessoal e Encargos Sociais

87.475.213

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.500.000

Materiais e Produtos

1.911.000

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000

Serviços de Terceiros

30.600.419

Total das Fontes

175.738.657

Utilidades e Serviços

7.713.941

Variação de Capital de Giro

(5.009.188)

Tributos e Encargos Parafiscais

25.575.351

Variação do Disponível

11.787.833

Demais Dispêndios Correntes

6.196.930

Total dos Usos

182.517.302

Total Liquido das Fontes

182.517.302

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

61.769.619

Receitas

410.522.335

Investimentos

61.769.619

Receita Operacional

366.286.824

Dispêndios Correntes

389.125.271

Receita não Operacional

44.235.511

Pessoal e Encargos Sociais

276.679.105

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.500.000

Materiais e Produtos

3.144.750

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000

Serviços de Terceiros

37.451.000

Total das Fontes

412.022.335

Utilidades e Serviços

6.210.000

Variação de Capital de Giro

28.186.835

Tributos e Encargos Parafiscais

29.115.520

Variação do Disponível

10.685.720

Demais Dispêndios Correntes

36.524.896

Total dos Usos

450.894.890

Total Liquido das Fontes

450.894.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

2017

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.950.000

Receitas

91.736.403

Investimentos

1.950.000

Receita Operacional

69.974.296

Dispêndios Correntes

88.246.748

Receita não Operacional

21.762.107

Pessoal e Encargos Sociais

44.413.054

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.500.000

Materiais e Produtos

5.892.581

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000

Serviços de Terceiros

19.792.663

Total das Fontes

93.236.403

Utilidades e Serviços

3.287.672

Variação de Capital de Giro

4.091.575

Tributos e Encargos Parafiscais