Decretos - 3.264, de 29.11.99 - 3.264, de 29.11.99 Publicado no DOU de 30.11.99 Altera o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998.

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Presidência da República

Secretaria Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 3.264, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999.

Altera o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.

Art. 2º As metas de resultado primário, calculadas segundo o conceito de necessidade de financiamento líquido, das empresas do setor produtivo a que se refere o art. 1º deste Decreto, fixadas no Anexo II do Decreto nº 2.912/98, ficam alteradas para os valores constantes do Anexo II a este Decreto.

Art. 3º A execução dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, BANESPA S.A - Corretora de Seguros e Casa da Moeda do Brasil, acima dos limites fixados pela Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, fica condicionada à aprovação de crédito suplementar para as referidas empresas pelo Congresso Nacional.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.11.1999

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO BRASIL S.A. - BB
				VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.987.485.797	!	RECEITAS	40.293.862.729
		!
INVESTIMENTOS	651.413.000	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	40.229.918.054
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	63.944.675
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.247.488.047	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	1.841.443.998	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	596.204.221	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	809.839.828	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	88.584.750	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	32.790.612.109	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	404.680.426
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.919.118.354	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.731.428.786
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	48.008.246	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.496.094.774
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	589.273.012
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.270.736.688	!	OPER. RESOLUCAO 63	646.061.000
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	367.080.419	!	DEMAIS OBRIGACOES	6.523.285.807
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	-777.793.034	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	24.233.373.674	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	641.187.021	!	DEPOSITOS A VISTA	-776.681.177
OPERACOES EXTERNAS	91.486.000	!	DEPOSITOS A PRAZO	6.707.628.384
OPERACOES RESOLUCAO 63	48.088.809	!	OUTRAS OBRIGACOES	592.338.600
DEPOSITOS	8.487.849.844	!
OUTRAS OBRIGACOES	14.964.762.000	!	TOTAL DOS RECURSOS	49.953.257.748
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.730.087.762	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	-3.146.434.785
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-8.675.277.786
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	36.778.097.906	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-2.787.618.524
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	-1.434.171.253	!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	35.343.926.653	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	35.343.926.653

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI
				VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	317.733.489	!	RECEITAS	206.436.987
		!
INVESTIMENTOS	-	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	186.421.791
INVERSOES FINANCEIRAS	317.733.489	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	20.015.196
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	-	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	275.785.944	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.110	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	-
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	-	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	-
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.241	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	12.543	!	DEMAIS OBRIGACOES	22.062.701
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	- 33.300.093	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	164.779.804	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	42.553	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	DEPOSITOS A PRAZO	21.973.928
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	88.773
DEPOSITOS	164.414.214	!
OUTRAS OBRIGACOES	323.037	!	TOTAL DOS RECURSOS	228.499.688
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	143.087.339	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	365.046.924
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	593.519.433	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-27.179
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	-	!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	593.519.433	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	593.519.433
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	643.196.381	!	RECEITAS	443.672.026
		!
INVESTIMENTOS	217.821.908	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	434.959.557
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	8.712.469
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	400.000.000	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	70.000.000	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	130.000.000	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	200.000.000	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.374.473	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	281.001.656
		!
DISPENDIOS CORRENTES	465.182.652	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.122.819	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	772.091.716
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	-	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	72.091.716
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	300.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.243	!	OPER. RESOLUCAO 63	400.000.000
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	-	!	DEMAIS OBRIGACOES	-
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	12.406.300	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	393.086.767	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	9.124.828	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	15.348.312	!	DEPOSITOS A PRAZO	-
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	500.000	!
OUTRAS OBRIGACOES	368.113.627	!	TOTAL DOS RECURSOS	1.496.765.398
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	57.359.523	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-388.386.992
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.108.379.033	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	627
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	-	!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	1.108.379.033	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.108.379.033
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.769.718	!	RECEITAS	439.939.694
		!
INVESTIMENTOS	-	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	429.751.125
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	10.188.569
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	8.769.718	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	407.035.563	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.618.452	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	-
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.717	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	-
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	276.762.534	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.295.222	!	DEMAIS OBRIGACOES	-
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	36.764.800	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	50.620.000	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	-	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	DEPOSITOS A PRAZO	-
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	-	!
OUTRAS OBRIGACOES	50.620.000	!	TOTAL DOS RECURSOS	439.939.694
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	22.969.838	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-24.134.413
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	415.805.281	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	0
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	-	!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	415.805.281	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	415.805.281
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	54.514.958	!	RECEITAS	874.458.093
		!
INVESTIMENTOS	-	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	874.458.093
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	-
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	54.514.958	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	674.681.490	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.254.746	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	-
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	-	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	-
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.590.545	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.704.834	!	DEMAIS OBRIGACOES	418.655.514
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	80.003.448	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	282.361.863	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	-	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	DEPOSITOS A PRAZO	418.655.514
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	282.361.863	!
OUTRAS OBRIGACOES	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	1.293.113.607
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	303.766.054	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-182.604.352
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	729.196.448	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-14.797
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	381.298.010	!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	1.110.494.458	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.110.494.458
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR
				VALORES EM R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.500.000	!	RECEITAS	253.046.401
		!
INVESTIMENTOS		!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	228.793.514
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	24.252.887
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	OPERACOES DE CREDITO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	TESOURO	-
OUTRAS FONTES	-	!	PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)	-
		!	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	-
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.500.000	!	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	-
		!	DEMAIS PARTICIPACOES	-
		!
		!	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	-
DISPENDIOS CORRENTES	216.595.254	!
		!	OPERACOES DE CREDITO	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.985.880	!
		!	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	-
MATERIAIS E PRODUTOS	51.611	!	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	-
		!	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.936.470	!	OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.	-
		!	OPER.RESOLUCAO 63	-
UTILIDADES E SERVIÇOS	90.099	!
		!	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	-
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	37.957.350	!
		!	DEBENTURES	-
JUROS E OUTROS	-	!	EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)	-
		!	DEMAIS RECURSOS DE LP	-
OPERACOES INTERNAS		!
OPERACOES EXTERNAS	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	253.046.401
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!
OUTRAS FONTES	-	!	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	0
		!	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-27.002.326
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	5.573.844	!	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.630.808
		!	VARIACAO DO DISPONIVEL	420.371
		!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	229.095.254	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	229.095.254
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR
				VALORES EM R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	42.486.000	!	RECEITAS	769.705.327
		!
INVESTIMENTOS	-	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	466.662.588
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	303.042.739
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	OPERACOES DE CREDITO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	TESOURO	-
OUTRAS FONTES	-	!	PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)	-
		!	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	-
OUTROS DISP. DE CAPITAL	42.486.000	!	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	-
		!	DEMAIS PARTICIPACOES	-
		!
		!	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	-
DISPENDIOS CORRENTES	616.748.411	!
		!	OPERACOES DE CREDITO	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.352.078	!
		!	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	-
MATERIAIS E PRODUTOS	394.294	!	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	-
		!	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.924.128	!	OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.	-
		!	OPER.RESOLUCAO 63	-
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.089.836	!
		!	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	-
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	79.203.841	!
		!	DEBENTURES	-
JUROS E OUTROS	86.000.000	!	EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)	-
		!	DEMAIS RECURSOS DE LP	-
OPERACOES INTERNAS	-	!
OPERACOES EXTERNAS	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	769.705.327
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!
OUTRAS FONTES	86.000.000	!	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	0
		!	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-36.465.607
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	385.784.234	!	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	0
		!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-74.005.309
		!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	659.234.411	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	659.234.411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA
				VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	181.666.829	!	RECEITAS	6.486.475.267
		!
INVESTIMENTOS	48.417.795	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	6.480.107.883
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	6.367.384
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	60.956.370	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	32.931.296	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	28.025.074	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	72.292.664	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	4.552.830.003	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.865.253	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	92.511.686
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	41.777.552	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	68.870.171
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	23.641.515
SERVIÇOS DE TERCEIROS	402.404.099	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	54.673.487	!	DEMAIS OBRIGACOES	160.368.149
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	784.400.640	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	1.558.900.830	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	23.095.212	!	DEPOSITOS A VISTA	105.375.331
OPERACOES EXTERNAS	3.215.463	!	DEPOSITOS A PRAZO	54.992.818
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	1.532.590.155	!
OUTRAS OBRIGACOES	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	6.739.355.102
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	567.808.142	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	-1.748.774.987
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	882.095.911
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.734.496.832	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-396.007.519
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	742.171.675	!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	5.476.668.507	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.476.668.507
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	168.777.518	!	RECEITAS	191.335.636
		!
INVESTIMENTOS	168.777.518	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	191.095.636
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	240.000
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	-	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	29.251.667	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.560	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	-
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	-	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	-
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.981.227	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	229.828	!	DEMAIS OBRIGACOES	-
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.549.995	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	10.300	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	-	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	DEPOSITOS A PRAZO	-
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	-	!
OUTRAS OBRIGACOES	10.300	!	TOTAL DOS RECURSOS	191.335.636
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	6.432.757	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-200.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	198.029.185	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	6.893.549
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	-	!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	198.029.185	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	198.029.185
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A. SERVICOS TECNICOS E ADMINIST.- BANESPA SERVICOS
				VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	124.200	!	RECEITAS	139.620.999
		!
INVESTIMENTOS	124.200	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	78.083.323
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	61.537.676
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	OPERACOES DE CREDITO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	TESOURO	-
OUTRAS FONTES	-	!	PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)	-
		!	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	-
OUTROS DISP. DE CAPITAL	-	!	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	-
		!	DEMAIS PARTICIPACOES	-
		!
		!	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	-
DISPENDIOS CORRENTES	87.952.881	!
		!	OPERACOES DE CREDITO	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.398.970	!
		!	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	-
MATERIAIS E PRODUTOS	1.014.684	!	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	-
		!	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.908.774	!	OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.	-
		!	OPER.RESOLUCAO 63	-
UTILIDADES E SERVIÇOS	-	!
		!	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	-
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.999.431	!
		!	DEBENTURES	-
JUROS E OUTROS	-	!	EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)	-
		!	DEMAIS RECURSOS DE LP	-
OPERACOES INTERNAS	-	!
OPERACOES EXTERNAS	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	139.620.999
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!
OUTRAS FONTES	-	!	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	0
		!	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-24.235.097
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	19.631.022	!	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	-10.570.850
		!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-16.737.971
		!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	88.077.081	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	88.077.081
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS
				VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	28.627.784	!	RECEITAS	107.955.086
		!
INVESTIMENTOS	2.627.784	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	60.698.129
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	47.256.957
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	OPERACOES DE CREDITO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	TESOURO	-
OUTRAS FONTES	-	!	PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)	-
		!	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	-
OUTROS DISP. DE CAPITAL	26.000.000	!	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	-
		!	DEMAIS PARTICIPACOES	-
		!
		!	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	-
DISPENDIOS CORRENTES	66.499.029	!
		!	OPERACOES DE CREDITO	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	!
		!	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	-
MATERIAIS E PRODUTOS	941.000	!	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	-
		!	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.054.750	!	OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.	-
		!	OPER.RESOLUCAO 63	-
UTILIDADES E SERVIÇOS	70.000	!
		!	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	-
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.984.279	!
		!	DEBENTURES	-
JUROS E OUTROS	-	!	EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)	-
		!	DEMAIS RECURSOS DE LP	-
OPERACOES INTERNAS	-	!
OPERACOES EXTERNAS	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	107.955.086
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!
OUTRAS FONTES	-	!	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	0
		!	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.675.774
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	16.449.000	!	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	0
		!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-15.504.047
		!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	95.126.813	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	95.126.813
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	28.600.000	!	RECEITAS	134.383.761
		!
INVESTIMENTOS	600.000	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	108.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	26.383.761
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	OPERACOES DE CREDITO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	TESOURO	-
OUTRAS FONTES	-	!	PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)	-
		!	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	-
OUTROS DISP. DE CAPITAL	28.000.000	!	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	-
		!	DEMAIS PARTICIPACOES	-
		!
		!	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	-
DISPENDIOS CORRENTES	81.890.503	!
		!	OPERACOES DE CREDITO	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.552.981	!
		!	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	-
MATERIAIS E PRODUTOS	186.000	!	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	-
		!	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.040.000	!	OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.	-
		!	OPER.RESOLUCAO 63	-
UTILIDADES E SERVIÇOS	42.000	!
		!	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	-
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	40.349.522	!
		!	DEBENTURES	-
JUROS E OUTROS	-	!	EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)	-
		!	DEMAIS RECURSOS DE LP	-
OPERACOES INTERNAS	-	!
OPERACOES EXTERNAS	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	134.383.761
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!
OUTRAS FONTES	-	!	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	0
		!	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	16.905.522
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.720.000	!	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	0
		!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-40.798.780
		!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	110.490.503	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	110.490.503
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	666.056.768	!	RECEITAS	2.787.002.506
		!
INVESTIMENTOS	14.478.210	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	2.785.398.730
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	1.603.776
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	626.267.299	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	307.866.570	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	45.940.130	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	272.460.599	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.301.259	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	1.195.831.031	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	969.893.000
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.665.573	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.320.237.800
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	9.089.000	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	665.000.000
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	252.898.800
SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.559.364	!	OPER. RESOLUCAO 63	402.339.000
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.493.980	!	DEMAIS OBRIGACOES	833.591.000
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	95.868.789	!	TESOURO	20.000.000
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	550.543.604	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	108.318.840	!	DEPOSITOS A VISTA	- 157.097.000
OPERACOES EXTERNAS	25.662.220	!	DEPOSITOS A PRAZO	90.688.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	52.564.014	!	OUTRAS OBRIGACOES	880.000.000
DEPOSITOS	227.444.000	!
OUTRAS OBRIGACOES	136.554.530	!	TOTAL DOS RECURSOS	5.910.724.306
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	189.610.721	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	-112.000.000
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-294.975.891
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.861.887.799	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-191.367.616
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	3.450.493.000	!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	5.312.380.799	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.312.380.799
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
				VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	909.921.535	!	RECEITAS	26.560.909.489
		!
INVESTIMENTOS	606.551.266	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	26.391.846.393
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	169.063.096
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	90.470.613	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	57.615.613	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	32.855.000	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	212.899.656	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	23.124.310.864	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.093.556.044	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	-
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	32.404.330	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	-
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.606.139.913	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	321.432.723	!	DEMAIS OBRIGACOES	4.141.392.863
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	652.658.385	!	TESOURO	193.000.000
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	16.959.516.058	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	26.944.069	!	DEPOSITOS A VISTA	516.140.000
OPERACOES EXTERNAS	21.648.000	!	DEPOSITOS A PRAZO	3.432.252.863
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	7.130.535.000	!
OUTRAS OBRIGACOES	9.780.388.989	!	TOTAL DOS RECURSOS	30.702.302.352
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	458.603.411	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	59.090.103
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	24.034.232.399	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-287.425.218
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	6.439.734.838	!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	30.473.967.237	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	30.473.967.237
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA
				VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.789.667	!	RECEITAS	687.499.078
		!
INVESTIMENTOS	12.055.500	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	683.004.675
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	4.494.403
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	2.820.779	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	2.820.779	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	19.913.388	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	398.091.029	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	317.015.000
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.566.070	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	90.000.000
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.682.000	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	90.000.000
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720.132	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.996.511	!	DEMAIS OBRIGACOES	279.967.509
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	63.045.316	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	125.186.764	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	2.241.972	!	DEPOSITOS A VISTA	87.606.519
OPERACOES EXTERNAS	-	!	DEPOSITOS A PRAZO	192.360.990
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	122.944.792	!
OUTRAS OBRIGACOES	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	1.374.481.587
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	15.894.236	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-457.385.720
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	432.880.696	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-41.964.291
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	442.250.880	!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	875.131.576	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	875.131.576
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE
				VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.338.000	!	RECEITAS	2.645.950.000
		!
INVESTIMENTOS	2.700.000	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	2.435.800.000
INVERSOES FINANCEIRAS	2.400.000	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	210.150.000
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	28.238.000	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	2.635.537.357	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.549.000	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	-
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	337.666	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	-
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.197.584	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.261.000	!	DEMAIS OBRIGACOES	-
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	174.574.000	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	2.915.386	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	-	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	DEPOSITOS A PRAZO	-
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	-	!
OUTRAS OBRIGACOES	2.915.386	!	TOTAL DOS RECURSOS	2.645.950.000
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.348.702.721	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	35.675.893
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.668.875.357	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-12.750.536
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	-	!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	2.668.875.357	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.668.875.357

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
				VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	183.802.196	!	RECEITAS	113.933.230
		!
INVESTIMENTOS	1.210.901	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	113.933.230
INVERSOES FINANCEIRAS	15.275	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	-
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	182.576.020	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	7.270.000
		!
OPERACOES INTERNAS	6.546.809	!	TESOURO	7.270.000
OPERACOES EXTERNAS	2.126.115	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	173.903.096	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	-	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	120.429.094	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.927.917	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	84.193.000
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	17.710	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	84.193.000
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.359.276	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	662.521	!	DEMAIS OBRIGACOES	182.074.000
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.342.568	!	TESOURO	-
		!	FND	70.000.000
JUROS E OUTROS	70.086.046	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	112.074.000
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	9.209.574	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	2.080.393	!	DEPOSITOS A PRAZO	-
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	-
DEPOSITOS	-	!
OUTRAS OBRIGACOES	58.796.079	!	TOTAL DOS RECURSOS	387.470.230
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.033.056	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	0
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	304.231.290	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	2.900.000
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	86.138.940	!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	390.370.230	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	390.370.230

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
				VALORES EM R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	23.053.150.317	!	RECEITAS	31.776.624.381
		!
INVESTIMENTOS	13.525.556	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	18.471.642.190
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	13.304.982.191
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	17.422.833.667	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	7.755.265.275	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	9.667.568.392	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.616.791.094	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	5.691.417.177	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.725.517	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	4.809.000.000
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	958.000	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	-
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	4.809.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.849.433	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.600.000	!	DEMAIS OBRIGACOES	8.744.298.226
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	208.843.471	!	TESOURO	-
		!	FND	408.000.000
JUROS E OUTROS	5.212.844.271	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	2.530.200.006
		!	FMM	110.000.000
OPERACOES INTERNAS	-	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	1.268.116.765	!	DEPOSITOS A PRAZO	196.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	5.500.098.220
DEPOSITOS	1.500.000	!
OUTRAS OBRIGACOES	3.943.227.506	!	TOTAL DOS RECURSOS	45.329.922.607
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	19.596.485	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-1.252.925.719
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	28.744.567.494	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-369.733.411
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	14.962.695.983	!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	43.707.263.477	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	43.707.263.477
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.550.000.000	!	RECEITAS	5.464.568.228
		!
INVESTIMENTOS	-	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	5.362.782.453
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	101.785.775
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.550.000.000	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	3.550.000.000	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	-	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	-	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	1.282.646.078	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.974.119	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	6.154.349.813
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	-	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	6.154.349.813
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.954.259	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	-	!	DEMAIS OBRIGACOES	65.271.885
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	149.600.000	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	1.115.115.000	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	1.101.515.000	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	DEPOSITOS A PRAZO	-
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	65.271.885
DEPOSITOS	-	!
OUTRAS OBRIGACOES	13.600.000	!	TOTAL DOS RECURSOS	11.684.189.926
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.700	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-65.271.886
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.832.646.078	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	19.644.451
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	6.805.916.413	!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	11.638.562.491	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	11.638.562.491
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR
				VALORES EM R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.460.000.000	!	RECEITAS	9.158.533.418
		!
INVESTIMENTOS	-	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	5.522.321.030
INVERSOES FINANCEIRAS	5.990.000.000	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	3.636.212.388
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.830.000.000	!	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	-
		!
OPERACOES INTERNAS	1.280.000.000	!	TESOURO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	PARTICIPACAO NO CAPITAL	-
OPERACOES RES. 63	-	!	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	-
DEMAIS OBRIGACOES	550.000.000	!	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	-
		!
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.640.000.000	!	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	-
		!
DISPENDIOS CORRENTES	1.166.102.932	!	TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS	-
		!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.482.777	!	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	6.173.648.546
		!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	-	!	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	6.173.648.546
		!	OPER.CRED. EXTERNAS	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.086.675	!	OPER. RESOLUCAO 63	-
		!
UTILIDADES E SERVIÇOS	-	!	DEMAIS OBRIGACOES	239.438.743
		!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	810.000.000	!	TESOURO	-
		!	FND	-
JUROS E OUTROS	312.500.000	!	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	-
		!	FMM	-
OPERACOES INTERNAS	225.000.000	!	DEPOSITOS A VISTA	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!	DEPOSITOS A PRAZO	-
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	OUTRAS OBRIGACOES	239.438.743
DEPOSITOS	-	!
OUTRAS OBRIGACOES	87.500.000	!	TOTAL DOS RECURSOS	15.571.620.707
		!
DEMAIS DISP. CORRENTES	33.480	!	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	0
		!	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	-2.949.028.124
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	12.626.102.932	!	VARIACAO DO DISPONIVEL	3.571.600
		!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	61.251	!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	12.626.164.183	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.626.164.183
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.946.376	!	RECEITAS	200.142.499
		!
INVESTIMENTOS	27.000.000	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	196.801.000
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	3.341.499
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	11.158.543	!	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	-
		!
OPERACOES INTERNAS	6.112.167	!	OPERACOES DE CREDITO	-
OPERACOES EXTERNAS	5.046.376	!
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	TESOURO	-
OUTRAS FONTES	-	!	PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)	-
		!	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	-
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.787.833	!	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	-
		!	DEMAIS PARTICIPACOES	-
		!
		!	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	9.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	143.590.131	!
		!	OPERACOES DE CREDITO	32.421.289
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.426.178	!
		!	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	-
MATERIAIS E PRODUTOS	50.038.956	!	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	17.963.500
		!	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	14.457.789
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.909.393	!	OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.	-
		!	OPER.RESOLUCAO 63	-
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.411.809	!
		!	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	-
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	17.616.780	!
		!	DEBENTURES	-
JUROS E OUTROS	1.213.757	!	EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)	-
		!	DEMAIS RECURSOS DE LP	-
OPERACOES INTERNAS	1.204.145	!
OPERACOES EXTERNAS	9.612	!	TOTAL DOS RECURSOS	241.563.788
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!
OUTRAS FONTES	-	!	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	0
		!	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	-6.813.850
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	2.973.258	!	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	242.417
		!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-50.455.848
		!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS	184.536.507	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	184.536.507
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO				PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS				DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
				VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S	VALOR	!	F O N T E S	VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.000.000	!	RECEITAS	188.920.275
		!
INVESTIMENTOS	1.300.000	!	SUBSIDIO DO TESOURO	-
		!	RECEITA OPERACIONAL	188.077.531
INVERSOES FINANCEIRAS	-	!	RECEITA NAO OPERACIOANL	842.744
		!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	-	!	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	-
		!
OPERACOES INTERNAS	-	!	OPERACOES DE CREDITO	-
OPERACOES EXTERNAS	-	!
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!	TESOURO	-
OUTRAS FONTES	-	!	PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)	-
		!	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	-
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.700.000	!	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO	-
		!	DEMAIS PARTICIPACOES	-
		!
		!	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	-
DISPENDIOS CORRENTES	175.329.202	!
		!	OPERACOES DE CREDITO	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.766.345	!
		!	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	-
MATERIAIS E PRODUTOS	55.324.219	!	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.	-
		!	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.369.264	!	OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.	-
		!	OPER.RESOLUCAO 63	-
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.833.085	!
		!	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	-
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	29.893.087	!
		!	DEBENTURES	-
JUROS E OUTROS	1.400.000	!	EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)	-
		!	DEMAIS RECURSOS DE LP	-
OPERACOES INTERNAS	1.400.000	!
OPERACOES EXTERNAS	-	!	TOTAL DOS RECURSOS	188.920.275
OPERACOES RESOLUCAO 63	-	!
OUTRAS FONTES	-	!	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO	0
		!	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	5.408.927
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE	7.743.202	!	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	0
		!	VARIACAO DO DISPONIVEL	-15.000.000
		!
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TOTAL DOS USOS	179.329.202	!	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	179.329.202
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ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999

	META
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	R$ 1,00	% do PIB
Ministério da Fazenda
BB – Administradora de Cartões de Crédito S.A	136.224.487	0,01
BB – Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A	7.161.937	-
BANESPA S.A Administradora de Cartões de Crédito e Serviços	(3.511.433)	-
BANESPA S.A Corretora de Seguros	22.345.019	-
BANESPA S.A Serviços Técnicos e Administrativos	9.811.145	-
Casa da Moeda do Brasil	28.864.181	-
COBRA – Computadores e Sistemas Brasileiros S.A	16.400.000	-

Conteudo atualizado em 12/01/2022