Decretos (2011) - 7.628, de 30.11.2011 - Vade Mecum On-line

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Decretos - 7.628, de 30.11.2011 - Aprova o Programa de Dispêndios Globais-PDG para 2012 das empresas estatais federais, e dá outras providências.




Decreto nº 7628

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 7.628, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

 

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2012 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2012, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I.

Art. 2°  As empresas estatais a que se refere o art. 1o deverão:

I - gerar, na execução do PDG no exercício de 2012, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2012, no prazo máximo de sessenta dias contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012. 

Art. 3º  As empresas estatais a que se refere o art. 1o poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, até o dia 20 de setembro de 2012, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2012 e de reprogramação do PDG para 2012, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas. 

Art. 4º  Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:

I - adequar o PDG das empresas estatais que:

a) tenham o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e

b) recebam recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2012, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2o

Art. 5º  A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2012, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional. 

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 30 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 

DILMA ROUSSEFF
Eva Maria Cella Dal Chiavon

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.12.2011

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 110.300.000

 RECEITAS

 47.057.936

  INVESTIMENTOS

 110.300.000

   RECEITA OPERACIONAL

 40.650.771

DISPENDIOS CORRENTES

 39.884.406

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 6.407.165

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 18.556.200

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 107.100.000

  MATERIAIS E PRODUTOS

 482.967

   PART.UNIAO CAP. - TESOURO

 107.100.000

  SERVICOS DE TERCEIROS

 9.979.061

 TOTAL DAS FONTES

 154.157.936

  UTILIDADES E SERVICOS

 2.590.001

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 8.115.942

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 6.550.732

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 7.068

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 1.725.445

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (12.096.540)

TOTAL DOS USOS

 150.184.406

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 150.184.406

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 116.407.919

 RECEITAS

 119.381.540

  INVESTIMENTOS

 115.204.463

   RECEITA OPERACIONAL

 93.793.144

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 1.203.456

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 25.588.396

    OPERACOES INTERNAS

 1.203.456

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 59.958.131

DISPENDIOS CORRENTES

 107.151.180

   PART.UNIAO CAP. - TESOURO

 59.958.131

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 46.426.000

 TOTAL DAS FONTES

 179.339.671

  MATERIAIS E PRODUTOS

 1.000.000

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 30.485.194

  SERVICOS DE TERCEIROS

 33.344.446

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (636.000)

  UTILIDADES E SERVICOS

 3.000.000

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 14.370.234

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 14.090.734

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 9.290.000

 

  

TOTAL DOS USOS

 223.559.099

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 223.559.099

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 80.819.406

 RECEITAS

 121.421.491

  INVESTIMENTOS

 80.819.406

   RECEITA OPERACIONAL

 117.595.837

DISPENDIOS CORRENTES

 106.355.518

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 3.825.654

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 32.989.790

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 31.550.000

  MATERIAIS E PRODUTOS

 3.194.405

   PART.UNIAO CAP. - TESOURO

 31.550.000

  SERVICOS DE TERCEIROS

 36.599.505

 TOTAL DAS FONTES

 152.971.491

  UTILIDADES E SERVICOS

 6.218.865

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 39.696.506

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 18.604.676

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (477.776)

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 8.748.277

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (5.015.297)

TOTAL DOS USOS

 187.174.924

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 187.174.924

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 310.691.480

 RECEITAS

 749.669.470

  INVESTIMENTOS

 294.995.942

   RECEITA OPERACIONAL

 739.149.777

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 1.995.538

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 10.519.693

    OPERACOES EXTERNAS

 1.995.538

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 129.990.000

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 13.700.000

   PART.UNIAO CAP. - TESOURO

 129.990.000

DISPENDIOS CORRENTES

 687.243.331

 TOTAL DAS FONTES

 879.659.470

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 203.827.254

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 156.085.557

  MATERIAIS E PRODUTOS

 6.209.000

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (596.344)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 279.340.786

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (37.213.872)

  UTILIDADES E SERVICOS

 47.808.874

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 104.082.583

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 394.885

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 308.638

 

  

    OUTRAS FONTES

 86.247

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 45.579.949

 

  

TOTAL DOS USOS

 997.934.811

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 997.934.811

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 81.160.000

 RECEITAS

 110.370.000

  INVESTIMENTOS

 81.160.000

   RECEITA OPERACIONAL

 104.020.000

DISPENDIOS CORRENTES

 90.570.000

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 6.350.000

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 39.050.000

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 31.760.000

  MATERIAIS E PRODUTOS

 2.595.000

   PART.UNIAO CAP. - TESOURO

 31.760.000

  SERVICOS DE TERCEIROS

 27.140.000

 TOTAL DAS FONTES

 142.130.000

  UTILIDADES E SERVICOS

 5.000.000

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 36.741.750

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 15.185.000

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (7.141.750)

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 1.600.000

 

  

TOTAL DOS USOS

 171.730.000

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 171.730.000

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 383.158.528

 RECEITAS

 318.382.674

  INVESTIMENTOS

 382.015.468

   RECEITA OPERACIONAL

 280.096.912

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 1.143.060

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 38.285.762

    OPERACOES EXTERNAS

 1.143.060

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 228.801.444

DISPENDIOS CORRENTES

 293.975.179

   PART.UNIAO CAP. - TESOURO

 228.801.444

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 132.907.936

 TOTAL DAS FONTES

 547.184.118

  MATERIAIS E PRODUTOS

 2.466.140

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 45.246.972

  SERVICOS DE TERCEIROS

 56.326.432

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 84.702.617

  UTILIDADES E SERVICOS

 9.680.000

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 14.834.661

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 650.000

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 650.000

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 77.110.010

 

  

TOTAL DOS USOS

 677.133.707

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 677.133.707

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 45.880.815

 RECEITAS

 61.499.309

  INVESTIMENTOS

 45.880.815

   RECEITA OPERACIONAL

 52.156.242

DISPENDIOS CORRENTES

 65.768.919

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 9.343.067

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 27.370.239

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 45.150.425

  MATERIAIS E PRODUTOS

 4.413.046

   PART.UNIAO CAP. - TESOURO

 45.150.425

  SERVICOS DE TERCEIROS

 15.682.243

 TOTAL DAS FONTES

 106.649.734

  UTILIDADES E SERVICOS

 2.685.600

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 5.157.877

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 6.907.835

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (157.877)

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 8.709.956

 

  

TOTAL DOS USOS

 111.649.734

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 111.649.734

          

           

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 2.007.685.000

 RECEITAS

 4.503.887.907

  INVESTIMENTOS

 2.007.685.000

   RECEITA OPERACIONAL

 4.452.779.817

DISPENDIOS CORRENTES

 3.302.748.128

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 51.108.090

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 1.467.820.642

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 30.000.000

  MATERIAIS E PRODUTOS

 74.069.457

   PART.UNIAO CAP. - TESOURO

 30.000.000

  SERVICOS DE TERCEIROS

 1.312.726.025

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 518.737.001

  UTILIDADES E SERVICOS

 266.663.197

   DEMAIS RECURSOS DE LP

 518.737.001

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 131.154.979

 TOTAL DAS FONTES

 5.052.624.908

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 50.313.828

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 28.610.340

 

  

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 229.197.880

TOTAL DOS USOS

 5.310.433.128

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 5.310.433.128

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 8.236.090

 RECEITAS

 34.468.196

  INVESTIMENTOS

 6.457.890

   RECEITA OPERACIONAL

 32.172.906

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 1.778.200

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 2.295.290

DISPENDIOS CORRENTES

 30.928.521

 TOTAL DAS FONTES

 34.468.196

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 11.539.073

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 1.351.800

  MATERIAIS E PRODUTOS

 1.136.000

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 3.344.615

  SERVICOS DE TERCEIROS

 11.731.023

 

  

  UTILIDADES E SERVICOS

 819.039

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 3.732.811

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 1.970.575

 

  

TOTAL DOS USOS

 39.164.611

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 39.164.611

           

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 1.532.897

 RECEITAS

 21.021.584

  INVESTIMENTOS

 1.532.897

   RECEITA OPERACIONAL

 19.205.116

DISPENDIOS CORRENTES

 18.302.964

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 1.816.468

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 7.045.201

 TOTAL DAS FONTES

 21.021.584

  MATERIAIS E PRODUTOS

 1.577.573

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (2.156.194)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 4.261.205

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 970.471

  UTILIDADES E SERVICOS

 1.926.826

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 2.530.287

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 961.872

 

  

TOTAL DOS USOS

 19.835.861

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 19.835.861

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 11.277.023

 RECEITAS

 156.750.857

  INVESTIMENTOS

 11.277.023

   RECEITA OPERACIONAL

 156.303.721

DISPENDIOS CORRENTES

 157.149.846

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 447.136

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 52.389.215

 TOTAL DAS FONTES

 156.750.857

  MATERIAIS E PRODUTOS

 3.462.559

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 13.120.230

  SERVICOS DE TERCEIROS

 48.494.101

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (200.000)

  UTILIDADES E SERVICOS

 24.579.637

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (1.244.218)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 21.823.614

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 6.400.720

 

  

TOTAL DOS USOS

 168.426.869

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 168.426.869

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 200.000.000

 RECEITAS

 2.263.955.206

  INVESTIMENTOS

 200.000.000

   RECEITA OPERACIONAL

 2.002.123.202

DISPENDIOS CORRENTES

 2.231.624.521

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 261.832.004

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 1.373.782.208

 TOTAL DAS FONTES

 2.263.955.206

  MATERIAIS E PRODUTOS

 12.000.000

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 143.084.717

  SERVICOS DE TERCEIROS

 355.416.844

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 24.584.598

  UTILIDADES E SERVICOS

 25.711.697

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 261.251.016

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 33.309.996

 

  

    OUTRAS FONTES

 33.309.996

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 170.152.760

 

  

TOTAL DOS USOS

 2.431.624.521

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 2.431.624.521

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 500.000.000

 RECEITAS

 2.698.465.499

  INVESTIMENTOS

 360.000.000

   RECEITA OPERACIONAL

 2.670.970.196

  INVERSOES FINANCEIRAS

 40.000.000

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 27.495.303

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 100.000.000

 TOTAL DAS FONTES

 2.698.465.499

DISPENDIOS CORRENTES

 2.043.058.403

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (137.978.280)

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 224.905.677

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 1.100.630

  MATERIAIS E PRODUTOS

 580.728.970

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (18.529.446)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 1.065.334.849

 

  

  UTILIDADES E SERVICOS

 20.258.462

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 92.120.764

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 7.352.088

 

  

    OUTRAS FONTES

 7.352.088

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 52.357.593

 

  

TOTAL DOS USOS

 2.543.058.403

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 2.543.058.403

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 11.411.696

 RECEITAS

 24.203.799

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 11.411.696

   RECEITA OPERACIONAL

 19.242.578

DISPENDIOS CORRENTES

 12.792.105

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 4.961.221

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 574.816

 TOTAL DAS FONTES

 24.203.799

  SERVICOS DE TERCEIROS

 575.741

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 4.816.621

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 10.456.645

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (4.817.732)

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 1.184.903

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 1.113

TOTAL DOS USOS

 24.203.801

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 24.203.801

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 142.431.824

 RECEITAS

 966.744.549

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 142.431.824

   RECEITA OPERACIONAL

 935.944.610

DISPENDIOS CORRENTES

 822.905.938

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 30.799.939

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 10.210.861

 TOTAL DAS FONTES

 966.744.549

  SERVICOS DE TERCEIROS

 667.993.283

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 54.945

  UTILIDADES E SERVICOS

 1.587.941

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (1.461.732)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 139.663.931

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 3.449.922

 

  

TOTAL DOS USOS

 965.337.762

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 965.337.762

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 21.928.019

 RECEITAS

 588.151.072

  INVESTIMENTOS

 18.507.401

   RECEITA OPERACIONAL

 545.417.207

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 3.420.618

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 42.733.865

DISPENDIOS CORRENTES

 420.726.770

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 527.000

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 84.525.969

 TOTAL DAS FONTES

 588.678.072

  MATERIAIS E PRODUTOS

 43.566.890

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (143.127.377)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 175.391.774

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (2.895.906)

  UTILIDADES E SERVICOS

 11.452.679

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 81.988.348

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 23.801.110

 

  

TOTAL DOS USOS

 442.654.789

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 442.654.789

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 2.800.000

 RECEITAS

 48.619.698

  INVESTIMENTOS

 2.800.000

   RECEITA OPERACIONAL

 44.998.222

DISPENDIOS CORRENTES

 43.883.092

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 3.621.476

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 20.797.242

 TOTAL DAS FONTES

 48.619.698

  MATERIAIS E PRODUTOS

 612.709

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (688.237)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 8.055.381

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 1.316

  UTILIDADES E SERVICOS

 2.877.522

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (1.249.685)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 4.225.275

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 131.604

 

  

    OPERACOES INTERNAS

 131.604

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 7.183.359

 

  

TOTAL DOS USOS

 46.683.092

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 46.683.092

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 1.921.234.051

 RECEITAS

 2.075.173.374

  INVESTIMENTOS

 1.168.000

   RECEITA OPERACIONAL

 1.288.947

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 1.824.606.938

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 2.073.884.427

    OUTRAS FONTES

 1.824.606.938

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 1.348.430.951

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 95.459.113

 TOTAL DAS FONTES

 3.423.604.325

DISPENDIOS CORRENTES

 1.978.480.145

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 703.213.829

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 13.928.984

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (325.388.191)

  MATERIAIS E PRODUTOS

 64.800

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 98.284.233

  SERVICOS DE TERCEIROS

 277.323.849

 

  

  UTILIDADES E SERVICOS

 730.973

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 114.481.967

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 804.114.334

 

  

    OUTRAS FONTES

 804.114.334

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 767.835.238

 

  

TOTAL DOS USOS

 3.899.714.196

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 3.899.714.196

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 63.724.710

 RECEITAS

 351.527.547

  INVESTIMENTOS

 2.415.000

   RECEITA OPERACIONAL

 286.524.526

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 30.500.000

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 65.003.021

    DEBENTURES

 30.500.000

 TOTAL DAS FONTES

 351.527.547

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 30.809.710

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (56.184.494)

DISPENDIOS CORRENTES

 232.022.376

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 1

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 5.579.089

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 404.032

  MATERIAIS E PRODUTOS

 73.324

 

  

  SERVICOS DE TERCEIROS

 53.041.860

 

  

  UTILIDADES E SERVICOS

 1.683.696

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 65.163.926

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 12.550.037

 

  

    DEBENTURES

 9.673.184

 

  

    OUTRAS FONTES

 2.876.853

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 93.930.444

 

  

TOTAL DOS USOS

 295.747.086

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 295.747.086

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 9.720

 RECEITAS

 225.447

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 9.720

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 225.447

DISPENDIOS CORRENTES

 184.521

 TOTAL DAS FONTES

 225.447

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 159.062

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (29.966)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 20.152

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (1.240)

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 5.307

 

  

TOTAL DOS USOS

 194.241

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 194.241

 
 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 153.104

 RECEITAS

 580.662

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 153.104

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 580.662

DISPENDIOS CORRENTES

 419.501

 TOTAL DAS FONTES

 580.662

  SERVICOS DE TERCEIROS

 109.628

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (8.064)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 203.369

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 7

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 106.504

 

  

TOTAL DOS USOS

 572.605

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 572.605

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 310.354.234

 RECEITAS

 1.311.368.166

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 310.354.234

   RECEITA OPERACIONAL

 1.291.500.125

DISPENDIOS CORRENTES

 63.480.897

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 19.868.041

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 5.167.500

 TOTAL DAS FONTES

 1.311.368.166

  SERVICOS DE TERCEIROS

 431.747

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 171.442.920

  UTILIDADES E SERVICOS

 387.580

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (1.108.975.955)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 39.002.248

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 18.491.822

 

  

TOTAL DOS USOS

 373.835.131

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 373.835.131

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 17.152.483

 RECEITAS

 242.986.394

  INVESTIMENTOS

 17.152.483

   RECEITA OPERACIONAL

 242.836.394

DISPENDIOS CORRENTES

 201.077.118

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 150.000

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 129.000.000

 TOTAL DAS FONTES

 242.986.394

  MATERIAIS E PRODUTOS

 2.145.284

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 822.212

  SERVICOS DE TERCEIROS

 41.109.332

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (25.579.005)

  UTILIDADES E SERVICOS

 5.337.577

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 1.508.569

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 1.236.411

 

  

    OUTRAS FONTES

 1.236.411

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 20.739.945

 

  

TOTAL DOS USOS

 218.229.601

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 218.229.601

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 2.791.273.413

 RECEITAS

 2.048.228.295

  INVESTIMENTOS

 2.673.424.543

   RECEITA OPERACIONAL

 2.032.553.295

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 117.848.870

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 15.675.000

    OUTRAS FONTES

 117.848.870

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 700.706.639

DISPENDIOS CORRENTES

 1.570.813.144

   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

 700.706.639

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 388.800.000

 OPERACOES DE CREDITO

 1.187.507.663

  MATERIAIS E PRODUTOS

 466.554.137

   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

 1.187.507.663

  SERVICOS DE TERCEIROS

 322.634.441

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 481.243.960

  UTILIDADES E SERVICOS

 14.857.599

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 481.243.960

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 210.943.932

 TOTAL DAS FONTES

 4.417.686.557

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 52.380.634

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 7.403.196

    OPERACOES INTERNAS

 10.565.559

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 12.490.123

    OUTRAS FONTES

 41.815.075

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (75.493.319)

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 114.642.401

 

  

TOTAL DOS USOS

 4.362.086.557

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 4.362.086.557

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 11.229.074.542

 RECEITAS

 15.100.230.896

  INVESTIMENTOS

 130.000.000

   RECEITA OPERACIONAL

 8.847.255.047

  INVERSOES FINANCEIRAS

 2.987.229.049

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 6.252.975.849

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 1.130.213.222

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 2.379.159.655

    OPERACOES EXTERNAS

 356.302.826

 OPERACOES DE CREDITO

 4.500.000.000

    OUTRAS FONTES

 773.910.396

   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

 4.500.000.000

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 6.981.632.271

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 3.169.048.217

DISPENDIOS CORRENTES

 11.461.059.684

   DEMAIS RECURSOS DE LP

 3.169.048.217

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 303.690.703

 TOTAL DAS FONTES

 25.148.438.768

  MATERIAIS E PRODUTOS

 8.678.565.292

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (4.173.898.754)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 526.000.000

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (2.694.174)

  UTILIDADES E SERVICOS

 16.770.229

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 1.718.288.386

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 875.755.881

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 584.191.841

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 260.927.343

 

  

    OUTRAS FONTES

 323.264.498

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 476.085.738

 

  

TOTAL DOS USOS

 22.690.134.226

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 22.690.134.226

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 1.761.495.000

 RECEITAS

 5.532.996.421

  INVESTIMENTOS

 600.000.000

   RECEITA OPERACIONAL

 5.396.425.698

  INVERSOES FINANCEIRAS

 625.000.000

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 136.570.723

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 356.305.000

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 7.504.558

    OPERACOES INTERNAS

 106.712.000

 OPERACOES DE CREDITO

 346.407.564

    OPERACOES EXTERNAS

 980.000

   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

 346.407.564

    OUTRAS FONTES

 248.613.000

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 184.298.225

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 180.190.000

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 173.848.225

DISPENDIOS CORRENTES

 3.817.436.346

   DEMAIS RECURSOS DE LP

 10.450.000

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 964.324.429

 TOTAL DAS FONTES

 6.071.206.768

  MATERIAIS E PRODUTOS

 1.240.374.440

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (70.137.006)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 263.302.538

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (422.138.416)

  UTILIDADES E SERVICOS

 7.773.543

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 544.020.716

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 302.689.000

 

  

    OPERACOES INTERNAS

 43.579.000

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 133.000

 

  

    OUTRAS FONTES

 258.977.000

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 494.951.680

 

  

TOTAL DOS USOS

 5.578.931.346

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 5.578.931.346

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 1.202.598.634

 RECEITAS

 1.434.140.197

  INVESTIMENTOS

 428.126.402

   RECEITA OPERACIONAL

 1.303.785.696

  INVERSOES FINANCEIRAS

 469.423.588

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 130.354.501

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 150.786.141

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 769.900.000

    OPERACOES INTERNAS

 83.138.194

   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

 769.900.000

    OUTRAS FONTES

 67.647.947

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 784.542

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 154.262.503

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 10.108.826

DISPENDIOS CORRENTES

 965.840.965

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 10.108.826

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 291.796.970

 TOTAL DAS FONTES

 2.214.933.565

  MATERIAIS E PRODUTOS

 86.379.644

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (39.688.852)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 105.275.805

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (1.222.210)

  UTILIDADES E SERVICOS

 5.736.401

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (5.582.904)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 241.925.426

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 153.021.230

 

  

    OPERACOES INTERNAS

 80.801.695

 

  

    OUTRAS FONTES

 72.219.535

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 81.705.489

 

  

TOTAL DOS USOS

 2.168.439.599

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 2.168.439.599

          

           

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 3.939.125.394

 RECEITAS

 6.008.375.947

  INVESTIMENTOS

 1.865.871.200

   RECEITA OPERACIONAL

 5.883.962.923

  INVERSOES FINANCEIRAS

 515.609.608

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 124.413.024

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 422.605.286

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 1.071.030.615

    OPERACOES INTERNAS

 292.149.694

   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

 1.071.030.615

    OUTRAS FONTES

 130.455.592

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 56.945.947

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 1.135.039.300

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 214.284.372

DISPENDIOS CORRENTES

 3.619.007.638

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 204.854.400

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 744.190.695

   DEMAIS RECURSOS DE LP

 9.429.972

  MATERIAIS E PRODUTOS

 964.486.376

 TOTAL DAS FONTES

 7.350.636.881

  SERVICOS DE TERCEIROS

 434.764.913

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 119.936.529

  UTILIDADES E SERVICOS

 18.273.275

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (7.245.706)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 1.001.629.252

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 94.805.328

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 32.820.289

 

  

    OPERACOES INTERNAS

 12.996.867

 

  

    OUTRAS FONTES

 19.823.422

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 422.842.838

 

  

TOTAL DOS USOS

 7.558.133.032

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 7.558.133.032

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 4.032.266.305

 RECEITAS

 8.023.606.333

  INVESTIMENTOS

 1.516.827.890

   RECEITA OPERACIONAL

 7.744.667.626

  INVERSOES FINANCEIRAS

 1.228.452.974

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 278.938.707

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 837.170.121

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 79.560.825

    OPERACOES INTERNAS

 444.847.908

 OPERACOES DE CREDITO

 1.860.422.746

    OUTRAS FONTES

 392.322.213

   OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

 1.771.502.746

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 449.815.320

   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

 88.920.000

DISPENDIOS CORRENTES

 7.144.430.923

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 1.341.610.951

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 858.600.000

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 1.277.000.000

  MATERIAIS E PRODUTOS

 3.172.741.473

   DEMAIS RECURSOS DE LP

 64.610.951

  SERVICOS DE TERCEIROS

 557.379.422

 TOTAL DAS FONTES

 11.305.200.855

  UTILIDADES E SERVICOS

 28.167.364

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 188.025.948

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 1.322.345.708

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 8.890.000

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 784.991.754

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (325.419.575)

    OPERACOES INTERNAS

 142.372.288

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 8.890.000

 

  

    OUTRAS FONTES

 633.729.466

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 420.205.202

 

  

TOTAL DOS USOS

 11.176.697.228

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 11.176.697.228

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 93.825.793.426

 RECEITAS

 229.139.521.901

  INVESTIMENTOS

 63.781.409.000

   RECEITA OPERACIONAL

 222.551.339.088

  INVERSOES FINANCEIRAS

 12.218.045.244

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 6.588.182.813

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 5.372.116.760

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 19.750.000.000

    OPERACOES INTERNAS

 2.458.461.996

 OPERACOES DE CREDITO

 3.300.000.000

    OPERACOES EXTERNAS

 2.913.654.764

   OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

 3.300.000.000

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 12.454.222.422

 TOTAL DAS FONTES

 252.189.521.901

DISPENDIOS CORRENTES

 190.222.590.853

 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

 6.600.000.000

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 11.986.566.293

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 9.377.930.539

  MATERIAIS E PRODUTOS

 37.414.711.050

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 168.326.878

  SERVICOS DE TERCEIROS

 32.834.379.671

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 15.712.604.961

  UTILIDADES E SERVICOS

 1.051.041.614

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 64.516.811.740

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 2.809.880.751

 

  

    OPERACOES INTERNAS

 2.102.874.997

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 479.439.140

 

  

    DEBENTURES

 196.713.894

 

  

    OUTRAS FONTES

 30.852.720

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 39.609.199.734

 

  

TOTAL DOS USOS

 284.048.384.279

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 284.048.384.279

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 2.501.293.539

 RECEITAS

 206.335.739

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 2.501.293.539

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 206.335.739

DISPENDIOS CORRENTES

 63.752.730

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 2.501.293.539

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 58.589.242

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 5.700.000

    OUTRAS FONTES

 58.589.242

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 5.700.000

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 5.163.488

 TOTAL DAS FONTES

 2.713.329.278

 

  

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (129.080.303)

 

  

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 29.359.386

 

  

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (48.562.092)

TOTAL DOS USOS

 2.565.046.269

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 2.565.046.269

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

 7.280.890

 RECEITAS

 84.495

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 74.300

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 84.495

  MATERIAIS E PRODUTOS

 5.760

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 7.200.000

  SERVICOS DE TERCEIROS

 361.505

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 7.200.000

  UTILIDADES E SERVICOS

 40.500

 TOTAL DAS FONTES

 7.284.495

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 6.330

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (4)

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 6.792.495

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (3.601)

TOTAL DOS USOS

 7.280.890

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 7.280.890

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 1.892.348.316

 RECEITAS

 91.415.501.566

  INVESTIMENTOS

 878.753.000

   RECEITA OPERACIONAL

 90.976.479.207

  INVERSOES FINANCEIRAS

 26.981.428

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 439.022.359

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 986.613.888

 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

 421.639.041

DISPENDIOS CORRENTES

 93.221.135.717

 TOTAL DAS FONTES

 91.837.140.607

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 922.789.560

 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

 (134.675.436)

  MATERIAIS E PRODUTOS

 85.007.839.599

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 3.026.759.414

  SERVICOS DE TERCEIROS

 1.645.171.457

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (21.179.511)

  UTILIDADES E SERVICOS

 45.513.796

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 405.438.959

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 5.046.613.572

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 140.337.085

 

  

    OUTRAS FONTES

 140.337.085

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 412.870.648

 

  

TOTAL DOS USOS

 95.113.484.033

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 95.113.484.033

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 105.367.232

 RECEITAS

 1.686.309.656

  INVERSOES FINANCEIRAS

 98.167.232

   RECEITA OPERACIONAL

 3.233.973

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 7.200.000

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 1.683.075.683

DISPENDIOS CORRENTES

 95.360.343

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 70.000.000

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 5.816.880

   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

 70.000.000

  MATERIAIS E PRODUTOS

 2.028.000

 TOTAL DAS FONTES

 1.756.309.656

  SERVICOS DE TERCEIROS

 31.423.930

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (1.493.163.499)

  UTILIDADES E SERVICOS

 5.350

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (30.902.365)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 38.324.493

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (31.516.217)

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 17.761.690

 

  

TOTAL DOS USOS

 200.727.575

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 200.727.575

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 85.140.492

 RECEITAS

 135.988.823

  INVESTIMENTOS

 538.000

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 135.988.823

  INVERSOES FINANCEIRAS

 84.602.492

 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

 45.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

 45.141.604

   PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

 45.000.000

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 16.013.815

 TOTAL DAS FONTES

 180.988.823

  MATERIAIS E PRODUTOS

 72.840

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (4.562.976)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 9.678.638

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (50.869.640)

  UTILIDADES E SERVICOS

 305.540

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 4.725.889

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 79.040

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 4.043.374

 

  

    OUTRAS FONTES

 4.043.374

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 14.948.357

 

  

TOTAL DOS USOS

 130.282.096

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 130.282.096

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 36.016.682

 RECEITAS

 42.000.000

  INVESTIMENTOS

 16.682

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 42.000.000

  INVERSOES FINANCEIRAS

 9.000.000

 TOTAL DAS FONTES

 42.000.000

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 27.000.000

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (1.511.760)

DISPENDIOS CORRENTES

 4.471.558

 

  

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 2.306.905

 

  

  MATERIAIS E PRODUTOS

 87.377

 

  

  SERVICOS DE TERCEIROS

 1.470.505

 

  

  UTILIDADES E SERVICOS

 77.317

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 376.944

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 152.510

 

  

TOTAL DOS USOS

 40.488.240

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 40.488.240

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 138.842.015

 RECEITAS

 574.651.380

  INVESTIMENTOS

 128.810.344

   RECEITA OPERACIONAL

 535.537.870

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 10.031.671

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 39.113.510

    OUTRAS FONTES

 10.031.671

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 123.611.647

DISPENDIOS CORRENTES

 538.459.107

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 123.611.647

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 19.593.289

 TOTAL DAS FONTES

 698.263.027

  MATERIAIS E PRODUTOS

 325.516.173

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 11.761.119

  SERVICOS DE TERCEIROS

 33.136.192

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 (12.353)

  UTILIDADES E SERVICOS

 845.460

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (32.710.671)

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 142.275.841

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 9.802.476

 

  

    OUTRAS FONTES

 9.802.476

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 7.289.676

 

  

TOTAL DOS USOS

 677.301.122

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 677.301.122

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 327.075.695

 RECEITAS

 1.338.432.289

  INVESTIMENTOS

 285.869.320

   RECEITA OPERACIONAL

 1.295.448.998

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 41.206.375

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 42.983.291

    OPERACOES INTERNAS

 4.770.530

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 207.564.122

    OPERACOES EXTERNAS

 967.310

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 207.564.122

    OUTRAS FONTES

 35.468.535

 TOTAL DAS FONTES

 1.545.996.411

DISPENDIOS CORRENTES

 1.192.853.209

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (21.899.794)

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 113.453.619

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (4.167.713)

  MATERIAIS E PRODUTOS

 532.335.571

 

  

  SERVICOS DE TERCEIROS

 113.162.226

 

  

  UTILIDADES E SERVICOS

 7.836.003

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 354.105.570

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 25.136.708

 

  

    OPERACOES INTERNAS

 325.119

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 305.044

 

  

    OUTRAS FONTES

 24.506.545

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 46.823.512

 

  

TOTAL DOS USOS

 1.519.928.904

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 1.519.928.904

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 569.537.856

 RECEITAS

 1.668.525.418

  INVESTIMENTOS

 485.033.604

   RECEITA OPERACIONAL

 1.431.890.561

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 84.504.252

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 236.634.857

    OPERACOES INTERNAS

 818.195

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 213.572.046

    OPERACOES EXTERNAS

 734.443

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 213.572.046

    OUTRAS FONTES

 82.951.614

 TOTAL DAS FONTES

 1.882.097.464

DISPENDIOS CORRENTES

 1.366.192.825

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 43.890.602

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 129.403.747

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 9.742.615

  MATERIAIS E PRODUTOS

 550.806.430

 

  

  SERVICOS DE TERCEIROS

 81.003.548

 

  

  UTILIDADES E SERVICOS

 3.862.250

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 483.948.043

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 63.223.414

 

  

    OPERACOES INTERNAS

 359.843

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 444.274

 

  

    OUTRAS FONTES

 62.419.297

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 53.945.393

 

  

TOTAL DOS USOS

 1.935.730.681

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 1.935.730.681

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 354.871.993

 RECEITAS

 1.938.453.222

  INVESTIMENTOS

 331.262.993

   RECEITA OPERACIONAL

 1.858.711.000

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 23.609.000

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 79.742.222

    OUTRAS FONTES

 23.609.000

 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

 188.108.011

DISPENDIOS CORRENTES

 1.740.060.278

   EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

 188.108.011

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 91.600.879

 TOTAL DAS FONTES

 2.126.561.233

  MATERIAIS E PRODUTOS

 1.070.988.000

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 (33.090.706)

  SERVICOS DE TERCEIROS

 83.922.465

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 1.461.744

  UTILIDADES E SERVICOS

 6.074.234

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 437.647.990

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 11.200.000

 

  

    OUTRAS FONTES

 11.200.000

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 38.626.710

 

  

TOTAL DOS USOS

 2.094.932.271

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 2.094.932.271

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 401.285.573

 RECEITAS

 896.215.540

  INVESTIMENTOS

 58.138.000

   RECEITA OPERACIONAL

 883.133.500

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

 97.908.123

   RECEITA NAO OPERACIONAL

 13.082.040

    OPERACOES EXTERNAS

 73.110.582

 TOTAL DAS FONTES

 896.215.540

    OUTRAS FONTES

 24.797.541

 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

 111.296.190

  OUTROS DISP. DE CAPITAL

 245.239.450

 AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

 17.612.453

DISPENDIOS CORRENTES

 532.700.012

 VARIACAO DO DISPONIVEL

 (91.138.598)

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 78.526.140

 

  

  MATERIAIS E PRODUTOS

 12.352.079

 

  

  SERVICOS DE TERCEIROS

 67.308.259

 

  

  UTILIDADES E SERVICOS

 24.251.434

 

  

  TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

 240.492.000

 

  

  ENCARGOS FINANC. E OUTROS

 79.168.444

 

  

    OPERACOES EXTERNAS

 9.651.903

 

  

    OUTRAS FONTES

 69.516.541

 

  

  DEMAIS DISPEND. CORRENTES

 30.601.656

 

  

TOTAL DOS USOS

 933.985.585

 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

 933.985.585

          

          

 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

 PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

 PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

 

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

       V A L O R

 F O N T E S

       V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

 74.647.913

 RECEITAS

 363.811.984

  INVESTIMENTOS

 47.814.537

   RECEITA OPERACIONAL

 346.945.060

  AMORTIZACOES OPER.CRED. LP