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| | Presidência da República |
DECRETO Nº 7.628, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
| Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2012 das empresas estatais federais, e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2012, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I.
Art. 2° As empresas estatais a que se refere o art. 1o deverão:
I - gerar, na execução do PDG no exercício de 2012, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2012, no prazo máximo de sessenta dias contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012.
Art. 3º As empresas estatais a que se refere o art. 1o poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, até o dia 20 de setembro de 2012, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2012 e de reprogramação do PDG para 2012, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:
I - adequar o PDG das empresas estatais que:
a) tenham o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e
b) recebam recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2012, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2o.
Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2012, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.12.2011
ANEXO I
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 110.300.000 | RECEITAS | 47.057.936 | |
| INVESTIMENTOS | 110.300.000 | RECEITA OPERACIONAL | 40.650.771 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 39.884.406 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.407.165 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.556.200 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 107.100.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 482.967 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 107.100.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.979.061 | TOTAL DAS FONTES | 154.157.936 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.590.001 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.115.942 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.550.732 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 7.068 | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.725.445 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.096.540) | |
| TOTAL DOS USOS | 150.184.406 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 150.184.406 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 116.407.919 | RECEITAS | 119.381.540 | |
| INVESTIMENTOS | 115.204.463 | RECEITA OPERACIONAL | 93.793.144 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.203.456 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.588.396 | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.203.456 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 59.958.131 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 107.151.180 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 59.958.131 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.426.000 | TOTAL DAS FONTES | 179.339.671 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 30.485.194 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.344.446 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (636.000) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.370.234 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 14.090.734 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 9.290.000 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 223.559.099 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 223.559.099 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 80.819.406 | RECEITAS | 121.421.491 | |
| INVESTIMENTOS | 80.819.406 | RECEITA OPERACIONAL | 117.595.837 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 106.355.518 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.825.654 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.989.790 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 31.550.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.194.405 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 31.550.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 36.599.505 | TOTAL DAS FONTES | 152.971.491 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.218.865 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 39.696.506 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 18.604.676 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (477.776) | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.748.277 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.015.297) | |
| TOTAL DOS USOS | 187.174.924 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 187.174.924 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 310.691.480 | RECEITAS | 749.669.470 | |
| INVESTIMENTOS | 294.995.942 | RECEITA OPERACIONAL | 739.149.777 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.995.538 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.519.693 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.995.538 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 129.990.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 13.700.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 129.990.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 687.243.331 | TOTAL DAS FONTES | 879.659.470 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 203.827.254 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 156.085.557 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 6.209.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (596.344) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 279.340.786 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (37.213.872) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 47.808.874 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 104.082.583 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 394.885 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 308.638 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 86.247 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 45.579.949 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 997.934.811 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 997.934.811 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 81.160.000 | RECEITAS | 110.370.000 | |
| INVESTIMENTOS | 81.160.000 | RECEITA OPERACIONAL | 104.020.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 90.570.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.350.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.050.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 31.760.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.595.000 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 31.760.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 27.140.000 | TOTAL DAS FONTES | 142.130.000 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 36.741.750 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 15.185.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.141.750) | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.600.000 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 171.730.000 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 171.730.000 | |
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 383.158.528 | RECEITAS | 318.382.674 | |
| INVESTIMENTOS | 382.015.468 | RECEITA OPERACIONAL | 280.096.912 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.143.060 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 38.285.762 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.143.060 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 228.801.444 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 293.975.179 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 228.801.444 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 132.907.936 | TOTAL DAS FONTES | 547.184.118 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.466.140 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 45.246.972 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 56.326.432 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 84.702.617 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.680.000 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 14.834.661 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 650.000 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 650.000 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 77.110.010 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 677.133.707 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 677.133.707 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 45.880.815 | RECEITAS | 61.499.309 | |
| INVESTIMENTOS | 45.880.815 | RECEITA OPERACIONAL | 52.156.242 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 65.768.919 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.343.067 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.370.239 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 45.150.425 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.413.046 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 45.150.425 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 15.682.243 | TOTAL DAS FONTES | 106.649.734 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.685.600 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.157.877 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.907.835 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (157.877) | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 8.709.956 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 111.649.734 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 111.649.734 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.007.685.000 | RECEITAS | 4.503.887.907 | |
| INVESTIMENTOS | 2.007.685.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.452.779.817 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.302.748.128 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 51.108.090 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.467.820.642 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 74.069.457 | PART.UNIAO CAP. - TESOURO | 30.000.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.312.726.025 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 518.737.001 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 266.663.197 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 518.737.001 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 131.154.979 | TOTAL DAS FONTES | 5.052.624.908 | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 50.313.828 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 28.610.340 | |
|
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 229.197.880 | |
| TOTAL DOS USOS | 5.310.433.128 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.310.433.128 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.236.090 | RECEITAS | 34.468.196 | |
| INVESTIMENTOS | 6.457.890 | RECEITA OPERACIONAL | 32.172.906 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.778.200 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.295.290 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.928.521 | TOTAL DAS FONTES | 34.468.196 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.539.073 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.351.800 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.136.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.344.615 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.731.023 |
|
| |
| UTILIDADES E SERVICOS | 819.039 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.732.811 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.970.575 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 39.164.611 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 39.164.611 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.532.897 | RECEITAS | 21.021.584 | |
| INVESTIMENTOS | 1.532.897 | RECEITA OPERACIONAL | 19.205.116 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 18.302.964 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.816.468 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.045.201 | TOTAL DAS FONTES | 21.021.584 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.577.573 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.156.194) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.261.205 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 970.471 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.926.826 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.530.287 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 961.872 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 19.835.861 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 19.835.861 | |
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.277.023 | RECEITAS | 156.750.857 | |
| INVESTIMENTOS | 11.277.023 | RECEITA OPERACIONAL | 156.303.721 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 157.149.846 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 447.136 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.389.215 | TOTAL DAS FONTES | 156.750.857 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.462.559 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.120.230 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 48.494.101 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (200.000) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 24.579.637 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.244.218) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.823.614 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.400.720 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 168.426.869 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 168.426.869 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 200.000.000 | RECEITAS | 2.263.955.206 | |
| INVESTIMENTOS | 200.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.002.123.202 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.231.624.521 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 261.832.004 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.373.782.208 | TOTAL DAS FONTES | 2.263.955.206 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 143.084.717 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 355.416.844 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 24.584.598 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 25.711.697 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 261.251.016 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 33.309.996 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 33.309.996 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 170.152.760 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 2.431.624.521 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.431.624.521 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 500.000.000 | RECEITAS | 2.698.465.499 | |
| INVESTIMENTOS | 360.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.670.970.196 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 40.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 27.495.303 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 2.698.465.499 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.043.058.403 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (137.978.280) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 224.905.677 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.100.630 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 580.728.970 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (18.529.446) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.065.334.849 |
|
| |
| UTILIDADES E SERVICOS | 20.258.462 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 92.120.764 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 7.352.088 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 7.352.088 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 52.357.593 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 2.543.058.403 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.543.058.403 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.411.696 | RECEITAS | 24.203.799 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.411.696 | RECEITA OPERACIONAL | 19.242.578 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 12.792.105 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.961.221 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 574.816 | TOTAL DAS FONTES | 24.203.799 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 575.741 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.816.621 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 10.456.645 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (4.817.732) | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 1.184.903 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.113 | |
| TOTAL DOS USOS | 24.203.801 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 24.203.801 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 142.431.824 | RECEITAS | 966.744.549 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 142.431.824 | RECEITA OPERACIONAL | 935.944.610 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 822.905.938 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.799.939 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.210.861 | TOTAL DAS FONTES | 966.744.549 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 667.993.283 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 54.945 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.587.941 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.461.732) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 139.663.931 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 3.449.922 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 965.337.762 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 965.337.762 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.928.019 | RECEITAS | 588.151.072 | |
| INVESTIMENTOS | 18.507.401 | RECEITA OPERACIONAL | 545.417.207 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.420.618 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 42.733.865 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 420.726.770 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 527.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.525.969 | TOTAL DAS FONTES | 588.678.072 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 43.566.890 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (143.127.377) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 175.391.774 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.895.906) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 11.452.679 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 81.988.348 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 23.801.110 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 442.654.789 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 442.654.789 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.800.000 | RECEITAS | 48.619.698 | |
| INVESTIMENTOS | 2.800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 44.998.222 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.883.092 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.621.476 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.797.242 | TOTAL DAS FONTES | 48.619.698 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 612.709 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (688.237) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.055.381 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.316 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.877.522 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.249.685) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.225.275 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 131.604 |
|
| |
| OPERACOES INTERNAS | 131.604 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.183.359 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 46.683.092 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 46.683.092 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.921.234.051 | RECEITAS | 2.075.173.374 | |
| INVESTIMENTOS | 1.168.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.288.947 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.824.606.938 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.073.884.427 | |
| OUTRAS FONTES | 1.824.606.938 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.348.430.951 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 95.459.113 | TOTAL DAS FONTES | 3.423.604.325 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.978.480.145 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 703.213.829 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.928.984 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (325.388.191) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 64.800 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 98.284.233 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 277.323.849 |
|
| |
| UTILIDADES E SERVICOS | 730.973 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 114.481.967 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 804.114.334 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 804.114.334 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 767.835.238 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 3.899.714.196 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 3.899.714.196 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 63.724.710 | RECEITAS | 351.527.547 | |
| INVESTIMENTOS | 2.415.000 | RECEITA OPERACIONAL | 286.524.526 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 30.500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 65.003.021 | |
| DEBENTURES | 30.500.000 | TOTAL DAS FONTES | 351.527.547 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 30.809.710 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (56.184.494) | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 232.022.376 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.579.089 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 404.032 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 73.324 |
|
| |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 53.041.860 |
|
| |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.683.696 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 65.163.926 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 12.550.037 |
|
| |
| DEBENTURES | 9.673.184 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 2.876.853 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 93.930.444 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 295.747.086 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 295.747.086 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.720 | RECEITAS | 225.447 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.720 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 225.447 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 184.521 | TOTAL DAS FONTES | 225.447 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 159.062 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (29.966) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 20.152 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.240) | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.307 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 194.241 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 194.241 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 153.104 | RECEITAS | 580.662 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 153.104 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 580.662 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 419.501 | TOTAL DAS FONTES | 580.662 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 109.628 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (8.064) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 203.369 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 7 | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 106.504 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 572.605 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 572.605 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 310.354.234 | RECEITAS | 1.311.368.166 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 310.354.234 | RECEITA OPERACIONAL | 1.291.500.125 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 63.480.897 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 19.868.041 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.167.500 | TOTAL DAS FONTES | 1.311.368.166 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 431.747 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 171.442.920 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 387.580 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.108.975.955) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 39.002.248 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 18.491.822 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 373.835.131 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 373.835.131 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 17.152.483 | RECEITAS | 242.986.394 | |
| INVESTIMENTOS | 17.152.483 | RECEITA OPERACIONAL | 242.836.394 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 201.077.118 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 150.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 242.986.394 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.145.284 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 822.212 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 41.109.332 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (25.579.005) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.337.577 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.508.569 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 1.236.411 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 1.236.411 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 20.739.945 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 218.229.601 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 218.229.601 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.791.273.413 | RECEITAS | 2.048.228.295 | |
| INVESTIMENTOS | 2.673.424.543 | RECEITA OPERACIONAL | 2.032.553.295 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 117.848.870 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.675.000 | |
| OUTRAS FONTES | 117.848.870 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 700.706.639 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.570.813.144 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 700.706.639 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 388.800.000 | OPERACOES DE CREDITO | 1.187.507.663 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 466.554.137 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.187.507.663 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 322.634.441 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 481.243.960 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 210.943.932 | TOTAL DAS FONTES | 4.417.686.557 | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 52.380.634 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 7.403.196 | |
| OPERACOES INTERNAS | 10.565.559 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.490.123 | |
| OUTRAS FONTES | 41.815.075 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (75.493.319) | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 114.642.401 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 4.362.086.557 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 4.362.086.557 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.229.074.542 | RECEITAS | 15.100.230.896 | |
| INVESTIMENTOS | 130.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 8.847.255.047 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.987.229.049 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.252.975.849 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 1.130.213.222 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.379.159.655 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 356.302.826 | OPERACOES DE CREDITO | 4.500.000.000 | |
| OUTRAS FONTES | 773.910.396 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 4.500.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.981.632.271 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.169.048.217 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 11.461.059.684 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 3.169.048.217 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 303.690.703 | TOTAL DAS FONTES | 25.148.438.768 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 8.678.565.292 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4.173.898.754) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 526.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.694.174) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 16.770.229 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.718.288.386 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 875.755.881 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 584.191.841 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 260.927.343 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 323.264.498 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 476.085.738 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 22.690.134.226 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 22.690.134.226 | |
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.761.495.000 | RECEITAS | 5.532.996.421 | |
| INVESTIMENTOS | 600.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.396.425.698 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 625.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 136.570.723 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 356.305.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 7.504.558 | |
| OPERACOES INTERNAS | 106.712.000 | OPERACOES DE CREDITO | 346.407.564 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 980.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 346.407.564 | |
| OUTRAS FONTES | 248.613.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 184.298.225 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.817.436.346 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 10.450.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 964.324.429 | TOTAL DAS FONTES | 6.071.206.768 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.240.374.440 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (70.137.006) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 263.302.538 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (422.138.416) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.773.543 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 544.020.716 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 302.689.000 |
|
| |
| OPERACOES INTERNAS | 43.579.000 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 133.000 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 258.977.000 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 494.951.680 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 5.578.931.346 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 5.578.931.346 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.202.598.634 | RECEITAS | 1.434.140.197 | |
| INVESTIMENTOS | 428.126.402 | RECEITA OPERACIONAL | 1.303.785.696 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 469.423.588 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 130.354.501 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 150.786.141 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 769.900.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | 83.138.194 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 769.900.000 | |
| OUTRAS FONTES | 67.647.947 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 784.542 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 154.262.503 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.108.826 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 965.840.965 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 10.108.826 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 291.796.970 | TOTAL DAS FONTES | 2.214.933.565 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 86.379.644 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (39.688.852) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 105.275.805 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.222.210) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.736.401 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.582.904) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 241.925.426 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 153.021.230 |
|
| |
| OPERACOES INTERNAS | 80.801.695 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 72.219.535 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 81.705.489 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 2.168.439.599 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.168.439.599 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.939.125.394 | RECEITAS | 6.008.375.947 | |
| INVESTIMENTOS | 1.865.871.200 | RECEITA OPERACIONAL | 5.883.962.923 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 515.609.608 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 124.413.024 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 422.605.286 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.071.030.615 | |
| OPERACOES INTERNAS | 292.149.694 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.071.030.615 | |
| OUTRAS FONTES | 130.455.592 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 56.945.947 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.135.039.300 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 214.284.372 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.619.007.638 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 204.854.400 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 744.190.695 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 9.429.972 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 964.486.376 | TOTAL DAS FONTES | 7.350.636.881 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 434.764.913 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 119.936.529 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.273.275 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.245.706) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.001.629.252 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 94.805.328 | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 32.820.289 |
|
| |
| OPERACOES INTERNAS | 12.996.867 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 19.823.422 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 422.842.838 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 7.558.133.032 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 7.558.133.032 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.032.266.305 | RECEITAS | 8.023.606.333 | |
| INVESTIMENTOS | 1.516.827.890 | RECEITA OPERACIONAL | 7.744.667.626 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.228.452.974 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 278.938.707 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 837.170.121 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 79.560.825 | |
| OPERACOES INTERNAS | 444.847.908 | OPERACOES DE CREDITO | 1.860.422.746 | |
| OUTRAS FONTES | 392.322.213 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.771.502.746 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 449.815.320 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 88.920.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.144.430.923 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.341.610.951 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.172.741.473 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 64.610.951 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 557.379.422 | TOTAL DAS FONTES | 11.305.200.855 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 28.167.364 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 188.025.948 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.322.345.708 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 8.890.000 | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 784.991.754 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (325.419.575) | |
| OPERACOES INTERNAS | 142.372.288 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 8.890.000 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 633.729.466 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 420.205.202 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 11.176.697.228 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 11.176.697.228 | |
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 93.825.793.426 | RECEITAS | 229.139.521.901 | |
| INVESTIMENTOS | 63.781.409.000 | RECEITA OPERACIONAL | 222.551.339.088 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 12.218.045.244 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.588.182.813 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 5.372.116.760 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 19.750.000.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.458.461.996 | OPERACOES DE CREDITO | 3.300.000.000 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.913.654.764 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 3.300.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.454.222.422 | TOTAL DAS FONTES | 252.189.521.901 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 190.222.590.853 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 6.600.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.986.566.293 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.377.930.539 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 37.414.711.050 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 168.326.878 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 32.834.379.671 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.712.604.961 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.051.041.614 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 64.516.811.740 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 2.809.880.751 |
|
| |
| OPERACOES INTERNAS | 2.102.874.997 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 479.439.140 |
|
| |
| DEBENTURES | 196.713.894 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 30.852.720 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 39.609.199.734 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 284.048.384.279 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 284.048.384.279 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.501.293.539 | RECEITAS | 206.335.739 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.501.293.539 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 206.335.739 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 63.752.730 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.501.293.539 | |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 58.589.242 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 5.700.000 | |
| OUTRAS FONTES | 58.589.242 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 5.700.000 | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 5.163.488 | TOTAL DAS FONTES | 2.713.329.278 | |
|
|
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (129.080.303) | |
|
|
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 29.359.386 | |
|
|
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (48.562.092) | |
| TOTAL DOS USOS | 2.565.046.269 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.565.046.269 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO) | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 7.280.890 | RECEITAS | 84.495 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.300 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 84.495 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 5.760 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 7.200.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 40.500 | TOTAL DAS FONTES | 7.284.495 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.330 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4) | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 6.792.495 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.601) | |
| TOTAL DOS USOS | 7.280.890 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 7.280.890 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.892.348.316 | RECEITAS | 91.415.501.566 | |
| INVESTIMENTOS | 878.753.000 | RECEITA OPERACIONAL | 90.976.479.207 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 26.981.428 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 439.022.359 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 986.613.888 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 421.639.041 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 93.221.135.717 | TOTAL DAS FONTES | 91.837.140.607 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 922.789.560 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (134.675.436) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 85.007.839.599 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.026.759.414 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.645.171.457 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (21.179.511) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 45.513.796 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 405.438.959 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.046.613.572 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 140.337.085 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 140.337.085 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 412.870.648 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 95.113.484.033 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 95.113.484.033 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 105.367.232 | RECEITAS | 1.686.309.656 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 98.167.232 | RECEITA OPERACIONAL | 3.233.973 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 7.200.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.683.075.683 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 95.360.343 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 70.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.816.880 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 70.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.028.000 | TOTAL DAS FONTES | 1.756.309.656 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 31.423.930 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.493.163.499) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.350 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (30.902.365) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 38.324.493 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (31.516.217) | |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 17.761.690 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 200.727.575 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 200.727.575 | |
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 85.140.492 | RECEITAS | 135.988.823 | |
| INVESTIMENTOS | 538.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 135.988.823 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 84.602.492 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 45.000.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 45.141.604 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 45.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.013.815 | TOTAL DAS FONTES | 180.988.823 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 72.840 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4.562.976) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.678.638 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (50.869.640) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 305.540 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.725.889 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 79.040 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 4.043.374 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 4.043.374 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 14.948.357 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 130.282.096 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 130.282.096 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 36.016.682 | RECEITAS | 42.000.000 | |
| INVESTIMENTOS | 16.682 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 42.000.000 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 9.000.000 | TOTAL DAS FONTES | 42.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 27.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.511.760) | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.471.558 |
|
| |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.306.905 |
|
| |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 87.377 |
|
| |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.470.505 |
|
| |
| UTILIDADES E SERVICOS | 77.317 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 376.944 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 152.510 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 40.488.240 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 40.488.240 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 138.842.015 | RECEITAS | 574.651.380 | |
| INVESTIMENTOS | 128.810.344 | RECEITA OPERACIONAL | 535.537.870 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 10.031.671 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 39.113.510 | |
| OUTRAS FONTES | 10.031.671 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 123.611.647 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 538.459.107 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 123.611.647 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.593.289 | TOTAL DAS FONTES | 698.263.027 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 325.516.173 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.761.119 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 33.136.192 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.353) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 845.460 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (32.710.671) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 142.275.841 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 9.802.476 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 9.802.476 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 7.289.676 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 677.301.122 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 677.301.122 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 327.075.695 | RECEITAS | 1.338.432.289 | |
| INVESTIMENTOS | 285.869.320 | RECEITA OPERACIONAL | 1.295.448.998 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 41.206.375 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 42.983.291 | |
| OPERACOES INTERNAS | 4.770.530 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 207.564.122 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 967.310 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 207.564.122 | |
| OUTRAS FONTES | 35.468.535 | TOTAL DAS FONTES | 1.545.996.411 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.192.853.209 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (21.899.794) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.453.619 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.167.713) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 532.335.571 |
|
| |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 113.162.226 |
|
| |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.836.003 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 354.105.570 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 25.136.708 |
|
| |
| OPERACOES INTERNAS | 325.119 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 305.044 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 24.506.545 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 46.823.512 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 1.519.928.904 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.519.928.904 | |
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 569.537.856 | RECEITAS | 1.668.525.418 | |
| INVESTIMENTOS | 485.033.604 | RECEITA OPERACIONAL | 1.431.890.561 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 84.504.252 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 236.634.857 | |
| OPERACOES INTERNAS | 818.195 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 213.572.046 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 734.443 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 213.572.046 | |
| OUTRAS FONTES | 82.951.614 | TOTAL DAS FONTES | 1.882.097.464 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.366.192.825 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 43.890.602 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.403.747 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.742.615 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 550.806.430 |
|
| |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 81.003.548 |
|
| |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.862.250 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 483.948.043 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 63.223.414 |
|
| |
| OPERACOES INTERNAS | 359.843 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 444.274 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 62.419.297 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 53.945.393 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 1.935.730.681 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 1.935.730.681 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 354.871.993 | RECEITAS | 1.938.453.222 | |
| INVESTIMENTOS | 331.262.993 | RECEITA OPERACIONAL | 1.858.711.000 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 23.609.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 79.742.222 | |
| OUTRAS FONTES | 23.609.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 188.108.011 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.740.060.278 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 188.108.011 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.600.879 | TOTAL DAS FONTES | 2.126.561.233 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.070.988.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (33.090.706) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 83.922.465 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.461.744 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.074.234 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 437.647.990 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 11.200.000 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 11.200.000 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 38.626.710 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 2.094.932.271 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 2.094.932.271 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 401.285.573 | RECEITAS | 896.215.540 | |
| INVESTIMENTOS | 58.138.000 | RECEITA OPERACIONAL | 883.133.500 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | 97.908.123 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.082.040 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 73.110.582 | TOTAL DAS FONTES | 896.215.540 | |
| OUTRAS FONTES | 24.797.541 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 111.296.190 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 245.239.450 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 17.612.453 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 532.700.012 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (91.138.598) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.526.140 |
|
| |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.352.079 |
|
| |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 67.308.259 |
|
| |
| UTILIDADES E SERVICOS | 24.251.434 |
|
| |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 240.492.000 |
|
| |
| ENCARGOS FINANC. E OUTROS | 79.168.444 |
|
| |
| OPERACOES EXTERNAS | 9.651.903 |
|
| |
| OUTRAS FONTES | 69.516.541 |
|
| |
| DEMAIS DISPEND. CORRENTES | 30.601.656 |
|
| |
| TOTAL DOS USOS | 933.985.585 | TOTAL LIQUIDO DAS FONTES | 933.985.585 | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2012 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
|
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | ||||
| VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 74.647.913 | RECEITAS | 363.811.984 | |
| INVESTIMENTOS | 47.814.537 | RECEITA OPERACIONAL | 346.945.060 | |
| AMORTIZACOES OPER.CRED. LP | ||||