- Voltar Navegação
- 4.946, de 31.12.2003
- 4.945, de 30.12.2003
- 4.944, de 30.12.2003
- 4.943, de 30.12.2003
- 4.942, de 30.12.2003
- 4.941, de 29.12.2003
- 4.940, de 29.12.2003
- 4.939, de 29.12.2003
- 4.938, de 29.12.2003
- 4.937, de 29.12.2003
- 4.936, de 23.12.2003
- 4.935, de 23.12.2003
- 4.934, de 23.12.2003
- 4.933, de 23.12.2003
- 4.932, de 23.12.2003
- 4.931, de 23.12.2003
- 4.930, de 23.12.2003
- 4.929, de 23.12.2003
- 4.928, de 23.12.2003
- 4.927, de 23.12.2003
- 4.926, de 22.12.2003
- 4.925, de 19.12.2003
- 4.924, de 19.12.2003
- 4.923, de 18.12.2003
- 4.922, de 18.12.2003
Artigo 5
Brasília, 5 de fevereiro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.2.2003
Vide decreto nº 4.774, de 9.7.2003
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.000.000 | RECEITAS | 441.130.608 | |
INVESTIMENTOS | 4.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 438.070.608 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 368.495.610 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.060.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.278.140 | TOTAL DOS RECURSOS | 441.130.608 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 89.822.650 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.738.754) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 190.857.964 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.624.974) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 5.262.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (64.271.270) | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 46.448.060 | |||
JUROS E OUTROS | 1.403.756 | |||
OPERACOES INTERNAS | 1.403.756 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 16.423.040 | |||
TOTAL DOS USOS | 372.495.610 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 372.495.610 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BEM SERVICOS GERAIS LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 7.273 | RECEITAS | 12.800 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.240 | RECEITA OPERACIONAL | 12.800 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 500 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.800 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 533 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.900 | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 5.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.427) | |
TOTAL DOS USOS | 7.273 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 7.273 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 427.818 | RECEITAS | 473.220 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 102.248 | RECEITA OPERACIONAL | 470.200 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.800 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.020 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 245.420 | TOTAL DOS RECURSOS | 473.220 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 5.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 103.799 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 56.500 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (149.201) | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 14.850 | |||
TOTAL DOS USOS | 427.818 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 427.818 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 123.800.000 | RECEITAS | 1.635.756.209 | |
INVESTIMENTOS | 85.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.586.756.209 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.700.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 49.000.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.518.412.803 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 66.400.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.612.955 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 66.400.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 32.531.982 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.702.156.209 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 437.106.325 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (165.856.430) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 99.236.015 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 105.913.024 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 90.089.224 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 514.836.302 | |||
TOTAL DOS USOS | 1.642.212.803 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.642.212.803 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.708.366 | RECEITAS | 71.705.814 | |
INVESTIMENTOS | 5.708.366 | RECEITA OPERACIONAL | 61.705.814 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 75.980.504 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.113.036 | TOTAL DOS RECURSOS | 71.705.814 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.365.479 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 11.054.065 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 21.440.730 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.071.009) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 9.978.545 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 12.382.714 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.700.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 81.688.870 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 81.688.870 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.862.848 | RECEITAS | 2.555.761 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 442.086 | RECEITA OPERACIONAL | 246.515 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 284.111 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.309.246 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.730.270 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.555.761 | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 406.381 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 310.000 | |
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 307.087 | |||
VARIACAO DO DISPONIVEL | (310.000) | |||
TOTAL DOS USOS | 2.862.848 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.862.848 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.106.986 | RECEITAS | 27.268.000 | |
INVESTIMENTOS | 7.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 9.712.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 706.986 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 17.556.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 17.293.014 | TOTAL DOS RECURSOS | 27.268.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.221.135 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 840.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 574.001 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (840.000) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.782.175 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.868.000) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.954.003 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 379.700 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 382.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 25.400.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 25.400.000 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.374.000 | RECEITAS | 14.351.000 | |
INVESTIMENTOS | 2.374.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.500.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 11.920.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.851.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.460.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.351.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 725.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (176.783) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.245.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 900.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 120.783 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 950.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.640.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 14.294.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.294.000 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.640.655.955 | RECEITAS | 3.035.586.807 | |
INVESTIMENTOS | 772.522 | RECEITA OPERACIONAL | 50.583.701 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.639.883.433 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.985.003.106 | |
OUTRAS FONTES | 1.639.883.433 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.744.483.950 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.347.673.394 | TESOURO | 2.744.483.950 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.806 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 366.312.006 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 114.848 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.146.382.763 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 10.086.774 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (101.050.465) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 321.617 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.693.988.918) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 755.575.269 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (363.014.031) | |
JUROS E OUTROS | 1.575.740.879 | |||
OUTRAS FONTES | 1.575.740.879 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 978.201 | |||
TOTAL DOS USOS | 3.988.329.349 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.988.329.349 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.036.901.683 | RECEITAS | 6.580.797.800 | |
INVESTIMENTOS | 802.334.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.060.211.000 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 70.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 520.586.800 | |
OPERACOES INTERNAS | 25.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 310.000.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 45.000.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 90.000.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 164.567.683 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 220.000.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 5.559.517.517 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.890.797.800 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.930.600.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 175.571.679 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 182.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (469.950.279) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.334.553.210 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 156.602.000 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 598.509.307 | |||
JUROS E OUTROS | 65.710.000 | |||
OPERACOES INTERNAS | 8.000.000 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 42.000.000 | |||
OUTRAS FONTES | 15.710.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 291.543.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 6.596.419.200 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.596.419.200 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 25.172.726 | RECEITAS | 25.205.746 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.695.977 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 25.205.746 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 146.576 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.205.746 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 6.837.043 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.169.706) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 282.030 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.652.000) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.174.032 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 9.788.686 | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 12.037.068 | |||
TOTAL DOS USOS | 25.172.726 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 25.172.726 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.100.000 | RECEITAS | 42.880.599 | |
INVESTIMENTOS | 8.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 41.654.518 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 39.675.752 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.226.081 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.078.790 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.700.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.413.852 | TESOURO | 1.700.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 4.782.741 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.580.599 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.153.782 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.143.128 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.894.200 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (947.975) | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 9.352.387 | |||
TOTAL DOS USOS | 47.775.752 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 47.775.752 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.000.000 | RECEITAS | 256.592.934 | |
INVESTIMENTOS | 27.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 250.900.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.692.934 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 225.383.958 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.736.905 | OPERACOES DE CREDITO | 6.000.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 91.054.498 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 6.000.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 26.973.353 | TOTAL DOS RECURSOS | 264.592.934 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 9.465.722 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (16.907.407) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 27.759.662 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.193.167 | |
JUROS E OUTROS | 3.986.848 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 5.505.264 | |
OPERACOES INTERNAS | 3.986.848 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 5.406.970 | |||
TOTAL DOS USOS | 257.383.958 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 257.383.958 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.352.900 | RECEITAS | 44.292.000 | |
INVESTIMENTOS | 1.352.900 | RECEITA OPERACIONAL | 41.559.669 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 43.195.876 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.732.331 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.852.126 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.292.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.300.011 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.543.816 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 7.111.155 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.287.040) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 2.437.733 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.687.511 | |||
JUROS E OUTROS | 1.049.004 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 1.049.004 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 10.758.336 | |||
TOTAL DOS USOS | 44.548.776 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 44.548.776 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 73.914.896 | RECEITAS | 385.790.680 | |
INVESTIMENTOS | 58.328.320 | RECEITA OPERACIONAL | 385.215.680 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 15.586.576 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 575.000 | |
OUTRAS FONTES | 15.586.576 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 35.000.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 402.131.404 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 35.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.455.045 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 30.716.384 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 205.051.649 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 30.716.384 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 27.900.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 451.507.064 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.500.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (17.755.642) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 69.081.511 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 43.794.878 | |
JUROS E OUTROS | 46.942.743 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.500.000) | |
OUTRAS FONTES | 46.942.743 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.199.856 | |||
TOTAL DOS USOS | 476.046.300 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 476.046.300 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.628.744 | RECEITAS | 58.158.019 | |
INVESTIMENTOS | 12.628.744 | RECEITA OPERACIONAL | 58.158.019 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 86.500.380 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 41.646.079 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.695.371 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 41.646.079 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 38.515.824 | TOTAL DOS RECURSOS | 99.804.098 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 22.819.783 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.148.974 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 621.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.823.948) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.194.035 | |||
JUROS E OUTROS | 3.815.039 | |||
OUTRAS FONTES | 3.815.039 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.839.328 | |||
TOTAL DOS USOS | 99.129.124 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 99.129.124 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 153.963.620 | RECEITAS | 1.297.350.413 | |
INVESTIMENTOS | 138.209.852 | RECEITA OPERACIONAL | 1.291.316.469 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 15.753.768 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.033.944 | |
OPERACOES EXTERNAS | 15.753.768 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 203.456.408 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.298.260.251 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 45.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.750.869 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 158.456.408 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 893.598.677 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.500.806.821 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 58.474.808 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (49.240.955) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.041.864 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 658.005 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 273.999.454 | |||
JUROS E OUTROS | 19.482.488 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 4.025.200 | |||
OUTRAS FONTES | 15.457.288 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 14.912.091 | |||
TOTAL DOS USOS | 1.452.223.871 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.452.223.871 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 48.384.000 | RECEITAS | 218.144.000 | |
INVESTIMENTOS | 48.384.000 | RECEITA OPERACIONAL | 210.144.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 193.835.023 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 8.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.567.503 | TOTAL DOS RECURSOS | 218.144.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 99.663.817 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (11.481.161) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 22.527.703 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 35.556.184 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.500.000 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 16.246.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.330.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 242.219.023 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 242.219.023 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 122.990.000 | RECEITAS | 133.930.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.780.000 | RECEITA OPERACIONAL | 127.490.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 39.610.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.440.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 16.850.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 133.930.000 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 690.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (10.942.316) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 9.710.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.316 | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.350.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 122.990.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 122.990.000 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.000 | RECEITAS | 6.572.466 | |
INVESTIMENTOS | 50.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.360.225 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 27.094.177 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.212.241 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.899.705 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 22.404.419 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 14.372 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 22.404.419 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.059.362 | TOTAL DOS RECURSOS | 28.976.885 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 25.184 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (500.924) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 13.009.715 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.147) | |
JUROS E OUTROS | 10.767.239 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.330.637) | |
OUTRAS FONTES | 10.767.239 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 318.600 | |||
TOTAL DOS USOS | 27.144.177 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 27.144.177 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.135.483.976 | RECEITAS | 11.767.086.572 | |
INVESTIMENTOS | 103.173.400 | RECEITA OPERACIONAL | 7.851.089.234 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 534.600.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.915.997.338 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 240.260.411 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.387.709.227 | |
OPERACOES EXTERNAS | 205.719.112 | OPERACOES DE CREDITO | 876.000.000 | |
OUTRAS FONTES | 34.541.299 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 876.000.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.257.450.165 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.289.231.807 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 9.201.951.452 | DEBENTURES | 250.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.300.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.039.231.807 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.120.856.455 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.320.027.606 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 143.753.651 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 75.685.243 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 6.701.606 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.581.401.011) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.022.386.758 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (476.876.410) | |
JUROS E OUTROS | 681.804.871 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 138.545.557 | |||
OUTRAS FONTES | 543.259.314 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 114.148.111 | |||
TOTAL DOS USOS | 13.337.435.428 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.337.435.428 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 958.737.860 | RECEITAS | 1.533.585.000 | |
INVESTIMENTOS | 930.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.491.605.000 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 28.737.860 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 41.980.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 8.501.354 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 555.955.673 | |
OUTRAS FONTES | 20.236.506 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 548.105.673 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.425.905.091 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 7.850.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 208.390.243 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.089.540.673 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 471.093.404 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (11.712.109) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 112.051.467 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 272.496.654 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 7.127.590 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 34.317.733 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 193.358.957 | |||
JUROS E OUTROS | 279.233.439 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 1.688.567 | |||
OUTRAS FONTES | 277.544.872 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 154.649.991 | |||
TOTAL DOS USOS | 2.384.642.951 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.384.642.951 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 197.708.744 | RECEITAS | 331.743.541 | |
INVESTIMENTOS | 138.299.426 | RECEITA OPERACIONAL | 277.338.224 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 27.504.018 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 54.405.317 | |
OUTRAS FONTES | 27.504.018 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 65.306.914 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 31.905.300 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 65.306.914 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 313.881.306 | TOTAL DOS RECURSOS | 397.050.455 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.347.307 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 81.642.407 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 55.291.199 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.597.326) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 40.886.476 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 45.494.514 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.337.735 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 73.340.623 | |||
JUROS E OUTROS | 14.404.227 | |||
OUTRAS FONTES | 14.404.227 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 36.273.739 | |||
TOTAL DOS USOS | 511.590.050 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 511.590.050 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.514.613 | RECEITAS | 113.505.000 | |
INVESTIMENTOS | 15.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 113.503.000 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.514.613 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 433.129 | TOTAL DOS RECURSOS | 113.505.000 | |
OUTRAS FONTES | 3.081.484 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (12.899.771) | |
DISPENDIOS CORRENTES | 83.809.568 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 51.279 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.695.001 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.667.673 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.100.000 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 26.459.000 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 2.366.000 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.850.000 | |||
JUROS E OUTROS | 1.025.567 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 1.025.567 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.314.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 102.324.181 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 102.324.181 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.558.311.735 | RECEITAS | 3.018.720.773 | |
INVESTIMENTOS | 690.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.964.676.517 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 848.311.735 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 54.044.256 | |
OPERACOES INTERNAS | 8.063.895 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.538.042 | |
OPERACOES EXTERNAS | 37.889.381 | OPERACOES DE CREDITO | 23.597.083 | |
OUTRAS FONTES | 802.358.459 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 23.597.083 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.000.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 408.843.427 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.763.297.358 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 408.843.427 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.477.204 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.454.699.325 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 294.695.499 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (81.417.593) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 116.599.530 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.470.024) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 9.539.237 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (49.202.615) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 310.062.660 | |||
JUROS E OUTROS | 593.989.317 | |||
OPERACOES INTERNAS | 353.492 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 17.665.644 | |||
OUTRAS FONTES | 575.970.181 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 215.933.911 | |||
TOTAL DOS USOS | 3.321.609.093 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.321.609.093 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.657.219.000 | RECEITAS | 5.122.312.723 | |
INVESTIMENTOS | 1.225.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 4.741.341.000 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 173.482.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 380.971.723 | |
OPERACOES INTERNAS | 443.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 28.318.834 | |
OPERACOES EXTERNAS | 16.011.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.150.631.557 | |
OUTRAS FONTES | 157.028.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 193.035.396 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 258.737.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (54.266.557) | |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.632.181.396 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.468.857 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.049.797.134 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 275.602.681 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 15.273.896 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 651.220.000 | |||
JUROS E OUTROS | 207.908.000 | |||
OPERACOES INTERNAS | 7.000 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 582.000 | |||
OUTRAS FONTES | 207.319.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 178.910.828 | |||
TOTAL DOS USOS | 5.289.400.396 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.289.400.396 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 142.782.333 | RECEITAS | 217.197.587 | |
INVESTIMENTOS | 140.786.463 | RECEITA OPERACIONAL | 217.064.368 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.995.870 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 133.219 | |
OUTRAS FONTES | 1.995.870 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 104.318.260 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 314.384.977 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 104.318.260 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.768.973 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 133.898.255 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 179.493.559 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 133.898.255 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 25.714.430 | TOTAL DOS RECURSOS | 455.414.102 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 920.844 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.875.178 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 43.876.737 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.121.970) | |
JUROS E OUTROS | 3.354.280 | |||
OUTRAS FONTES | 3.354.280 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 31.256.154 | |||
TOTAL DOS USOS | 457.167.310 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 457.167.310 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.668.919 | RECEITAS | 312.169.357 | |
INVESTIMENTOS | 40.211.500 | RECEITA OPERACIONAL | 312.121.357 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 10.457.419 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 48.000 | |
OPERACOES INTERNAS | 10.457.419 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 62.017.357 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 317.011.275 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 62.017.357 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.009.755 | TOTAL DOS RECURSOS | 374.186.714 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 109.674.502 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (22.058.680) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 24.287.526 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 19.752.162 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.451.603 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.200.002) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 84.444.133 | |||
JUROS E OUTROS | 28.135.109 | |||
OPERACOES INTERNAS | 14.487.708 | |||
OUTRAS FONTES | 13.647.401 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 23.008.647 | |||
TOTAL DOS USOS | 367.680.194 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 367.680.194 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.475.281 | RECEITAS | 117.557.328 | |
INVESTIMENTOS | 18.103.281 | RECEITA OPERACIONAL | 117.370.451 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 372.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 186.877 | |
OUTRAS FONTES | 372.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.445.200 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 127.167.162 | DEMAIS PARTICIPACOES | 1.445.200 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.106.401 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.202.664 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 69.309.386 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 10.202.664 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.017.387 | TOTAL DOS RECURSOS | 129.205.192 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 23.818.409 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 14.828.913 | |
JUROS E OUTROS | 5.503.880 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.031) | |
OUTRAS FONTES | 5.503.880 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.617.369 | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.411.699 | |||
TOTAL DOS USOS | 145.642.443 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 145.642.443 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 50.983.326 | RECEITAS | 433.722.250 | |
INVESTIMENTOS | 36.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 433.722.250 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 14.483.326 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.223.552 | |
OPERACOES INTERNAS | 7.989.600 | DEMAIS PARTICIPACOES | 2.223.552 | |
OUTRAS FONTES | 6.493.726 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 40.362.701 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 450.040.916 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 40.362.701 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.206.406 | TOTAL DOS RECURSOS | 476.308.503 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 180.171.138 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.485.201 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 28.215.635 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 15.487.016 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.711.802 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (256.478) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 133.265.833 | |||
JUROS E OUTROS | 26.975.805 | |||
OPERACOES INTERNAS | 5.037.600 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 364.404 | |||
OUTRAS FONTES | 21.573.801 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 27.494.297 | |||
TOTAL DOS USOS | 501.024.242 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 501.024.242 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 49.406.392 | RECEITAS | 2.463.375.813 | |
INVESTIMENTOS | 800.000 | RECEITA OPERACIONAL | 2.440.362.153 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 48.606.392 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 23.013.660 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.439.350.788 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.463.375.813 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.452.344 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 59.597.830 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 206.400 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.000.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 11.922.245 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (39.216.463) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 207.900 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 111.059.496 | |||
JUROS E OUTROS | 60.000 | |||
OUTRAS FONTES | 60.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.313.442.403 | |||
TOTAL DOS USOS | 2.488.757.180 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.488.757.180 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 395.035.170 | RECEITAS | 1.187.694.000 | |
INVESTIMENTOS | 293.855.003 | RECEITA OPERACIONAL | 1.187.694.000 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 101.180.167 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 54.603.311 | |
OPERACOES INTERNAS | 2.157.585 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 54.603.311 | |
OUTRAS FONTES | 99.022.582 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.242.297.311 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 847.262.141 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.789.871 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.143.064 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.789.871) | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 221.894.942 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 169.816.236 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 7.545.766 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 82.129.030 | |||
JUROS E OUTROS | 235.503.961 | |||
OPERACOES INTERNAS | 176.310 | |||
OUTRAS FONTES | 235.327.651 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 17.229.142 | |||
TOTAL DOS USOS | 1.242.297.311 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.242.297.311 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 32.199.140.162 | RECEITAS | 92.742.772.998 | |
INVESTIMENTOS | 9.981.441.528 | RECEITA OPERACIONAL | 88.232.979.602 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 372.333.680 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.509.793.396 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 2.787.872.356 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.800.000.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 1.788.902.700 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | 5.800.000.000 | |
OUTRAS FONTES | 998.969.656 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 15.704.562.630 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.057.492.598 | OPERACOES DE CREDITO | 5.447.150.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 75.035.476.674 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 1.000.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.698.497.860 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 3.731.430.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 13.639.843.726 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 715.720.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 9.087.391.537 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.540.000.000 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 32.696.110.299 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 2.540.000.000 | |
JUROS E OUTROS | 1.721.312.746 | TOTAL DOS RECURSOS | 122.234.485.628 | |
OPERACOES INTERNAS | 135.000.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (961.983.878) | |
OPERACOES EXTERNAS | 1.337.601.713 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.969.486.074) | |
OUTRAS FONTES | 248.711.033 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (74.636.470) | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 15.192.320.506 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.993.762.370) | |
TOTAL DOS USOS | 107.234.616.836 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 107.234.616.836 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 84.819.000 | RECEITAS | 14.701.940 | |
INVESTIMENTOS | 84.819.000 | RECEITA OPERACIONAL | 14.701.940 | |
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 84.819.000 | |||
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 84.819.000 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 99.520.940 | |||
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 469.000 | |||
VARIACAO DO DISPONIVEL | (15.170.940) | |||
TOTAL DOS USOS | 84.819.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 84.819.000 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 382.921.574 | RECEITAS | 1.909.998.553 | |
INVESTIMENTOS | 126.171.876 | RECEITA OPERACIONAL | 1.856.754.910 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 106.629.600 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 53.243.643 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 115.120.098 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.909.998.553 | |
OPERACOES INTERNAS | 115.120.098 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 24.267.693 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 246.272.794 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.797.617.466 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.806.534 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 167.634.732 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 334.272.960 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 13.108.561 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 456.323.390 | |||
JUROS E OUTROS | 16.270.541 | |||
OPERACOES INTERNAS | 16.270.541 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 453.200.748 | |||
TOTAL DOS USOS | 2.180.539.040 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.180.539.040 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.012.523.273 | RECEITAS | 28.470.516.248 | |
INVESTIMENTOS | 508.500.000 | RECEITA OPERACIONAL | 28.223.211.536 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 302.723.273 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 247.304.712 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 201.300.000 | OPERACOES DE CREDITO | 727.500.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 28.707.417.727 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 727.500.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 305.019.990 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 159.000.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 22.501.162.016 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 159.000.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 682.624.694 | TOTAL DOS RECURSOS | 29.357.016.248 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 24.142.445 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 673.681.481 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.049.835.730 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (206.220.000) | |
JUROS E OUTROS | 88.221.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (104.536.729) | |
OPERACOES INTERNAS | 88.221.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 56.411.852 | |||
TOTAL DOS USOS | 29.719.941.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 29.719.941.000 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.- TBG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 705.548.179 | RECEITAS | 1.144.556.449 | |
INVESTIMENTOS | 543.526.863 | RECEITA OPERACIONAL | 1.135.516.498 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 162.021.316 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.039.951 | |
OPERACOES EXTERNAS | 45.363.624 | OPERACOES DE CREDITO | 761.364.830 | |
OUTRAS FONTES | 116.657.692 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 761.364.830 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 588.186.450 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.905.921.279 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.761.379 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (279.607.647) | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 22.493.983 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 136.965.734 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 41.839.921 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (469.544.737) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.620.021 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 121.874.762 | |||
JUROS E OUTROS | 352.680.388 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 167.602.984 | |||
OUTRAS FONTES | 185.077.404 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 16.915.996 | |||
TOTAL DOS USOS | 1.293.734.629 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.293.734.629 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 283.847.133 | RECEITAS | 192.000.000 | |
INVESTIMENTOS | 750.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 192.000.000 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 256.840.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 257.660.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 26.257.133 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 257.660.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 48.426.437 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 16.870.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.714.555 | TOTAL DOS RECURSOS | 466.530.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 50.400 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (133.379.000) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 8.895.700 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (877.430) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 36.750 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 33.692.282 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 36.750 | |||
TOTAL DOS USOS | 332.273.570 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 332.273.570 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDACAO) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 6.497.133 | RECEITAS | 240.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.900 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 240.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.400 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.257.133 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 379.850 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 6.257.133 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 27.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.497.133 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 42.583 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.000.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 6.497.133 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.497.133 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.216.761.533 | RECEITAS | 8.021.174.912 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 2.213.297.225 | RECEITA OPERACIONAL | 8.000.805.168 | |
OPERACOES EXTERNAS | 194.400.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.369.744 | |
OUTRAS FONTES | 2.018.897.225 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.320.000.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.003.464.308 | OPERACOES DE CREDITO | 484.680.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 8.232.336.121 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 484.680.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 6.828.689.069 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.603.464.308 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 510.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 2.603.464.308 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 50.982.634 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.429.319.220 | |
JUROS E OUTROS | 451.054.318 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (106.290.000) | |
OPERACOES EXTERNAS | 54.822.504 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 52.015.477 | |
OUTRAS FONTES | 396.231.814 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 73.248.000 | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 901.100.100 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 804.957 | |
TOTAL DOS USOS | 12.449.097.654 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.449.097.654 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 424.620.000 | RECEITAS | 112.850.000 | |
INVESTIMENTOS | 150.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 112.850.000 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 297.470.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 190.000.000 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 6.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 302.850.000 | |
OUTRAS FONTES | 6.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (55.084.800) | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 121.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.330.200 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 41.179.887 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 215.704.487 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.638.887 | |||
MATERIAIS E PRODUTOS | 225.000 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 9.695.000 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 120.600 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 11.100.000 | |||
JUROS E OUTROS | 10.130.200 | |||
OPERACOES INTERNAS | 10.130.200 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.270.200 | |||
TOTAL DOS USOS | 465.799.887 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 465.799.887 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.333.331.758 | RECEITAS | 16.777.590.935 | |
INVESTIMENTOS | 1.634.641.978 | RECEITA OPERACIONAL | 16.218.322.394 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 17.098.689.780 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 559.268.541 | |
OPERACOES EXTERNAS | 2.548.689.780 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 886.996.881 | |
OUTRAS FONTES | 14.550.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 8.481.900.003 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.600.000.000 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 8.481.900.003 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 16.752.872.306 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.849.806.946 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 15.771.327.943 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 10.849.806.946 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 189.003.230 | TOTAL DOS RECURSOS | 36.996.294.765 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.703.743 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (1.453.625.000) | |
JUROS E OUTROS | 785.243.935 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.551.042.835 | |
OPERACOES EXTERNAS | 670.752.800 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.508.536) | |
OUTRAS FONTES | 114.491.135 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 4.593.455 | |||
TOTAL DOS USOS | 39.086.204.064 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 39.086.204.064 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.426.824 | RECEITAS | 11.422.315 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.696 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.422.315 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.600 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.422.315 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 232.824 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 15.918.152 | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.017.696 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (25.913.643) | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 37.008 | |||
TOTAL DOS USOS | 1.426.824 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.426.824 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.009.357.835 | RECEITAS | 5.140.580.717 | |
INVESTIMENTOS | 994.038.556 | RECEITA OPERACIONAL | 5.096.346.904 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 15.319.279 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 44.233.813 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 4.890.735.902 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 984.415.171 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.967.770 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 984.415.171 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.805.155.785 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.124.995.888 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 122.585.832 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 60.000 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.873.904.497 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.957.491 | |
JUROS E OUTROS | 27.569.898 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 135 | |
OPERACOES INTERNAS | 600.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (233.919.777) | |
OUTRAS FONTES | 26.969.898 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 4.552.120 | |||
TOTAL DOS USOS | 5.900.093.737 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.900.093.737 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 150.250.800 | RECEITAS | 1.637.631.259 | |
INVESTIMENTOS | 150.250.800 | RECEITA OPERACIONAL | 1.637.631.259 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.493.909.098 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.637.631.259 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 86.859.503 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 6.528.639 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.125.964.277 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 38.066.767 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 151.067.485 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 91.951.066 | |||
TOTAL DOS USOS | 1.644.159.898 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.644.159.898 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.616.296 | RECEITAS | 1.498.000 | |
INVESTIMENTOS | 3.616.296 | RECEITA OPERACIONAL | 1.368.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.375.619 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 130.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 12.150 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.498.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 100.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (225.984) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 345.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.719.899 | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 918.469 | |||
TOTAL DOS USOS | 4.991.915 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.991.915 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.032.947.963 | RECEITAS | 10.097.691.465 | |
INVESTIMENTOS | 2.351.247.963 | RECEITA OPERACIONAL | 10.093.691.465 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 1.211.700.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.000.000 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 470.000.000 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 120.000.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 220.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 400.000.000 | |
OUTRAS FONTES | 250.000.000 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 400.000.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 8.752.960.559 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.181.060.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.717.743 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 2.181.060.000 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.574.857.959 | TOTAL DOS RECURSOS | 12.798.751.465 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 61.482.355 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (10.000.000) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 746.594.657 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (68.959.759) | |
JUROS E OUTROS | 23.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 4.749.632 | |
OPERACOES EXTERNAS | 20.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 61.367.184 | |
OUTRAS FONTES | 3.000.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 267.307.845 | |||
TOTAL DOS USOS | 12.785.908.522 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.785.908.522 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.000.000 | RECEITAS | 434.698.373 | |
INVESTIMENTOS | 55.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 424.698.373 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 378.589.568 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.600.734 | TOTAL DOS RECURSOS | 434.698.373 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.142.821 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.996.843 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 65.071.164 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.400.000) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 9.066.771 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.705.648) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 40.743.177 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 90.964.901 | |||
TOTAL DOS USOS | 433.589.568 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 433.589.568 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.212.123 | RECEITAS | 60.321.165 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.212.123 | RECEITA OPERACIONAL | 16.134.535 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 46.751.139 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 44.186.630 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.227.027 | TOTAL DOS RECURSOS | 60.321.165 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 6.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (5.020.053) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.332.054 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 43.191 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 662.151 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 12.778.596 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 31.364.271 | |||
TOTAL DOS USOS | 55.963.262 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 55.963.262 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.309.292 | RECEITAS | 251.746.174 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 23.309.292 | RECEITA OPERACIONAL | 238.400.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 226.848.529 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.346.174 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.200.103 | TOTAL DOS RECURSOS | 251.746.174 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.752 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 13.591.555 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 175.039.536 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (15.179.908) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 816 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 33.880.938 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 10.725.384 | |||
TOTAL DOS USOS | 250.157.821 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 250.157.821 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA - CDC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 21.949.531 | RECEITAS | 24.110.000 | |
INVESTIMENTOS | 21.449.531 | RECEITA OPERACIONAL | 21.096.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.014.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 19.796.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.441.000 | TESOURO | 5.849.531 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 321.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 29.959.531 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 5.136.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 785.531 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.081.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 11.000.469 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.779.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 38.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 41.745.531 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 41.745.531 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.149.531 | RECEITAS | 49.804.174 | |
INVESTIMENTOS | 9.149.531 | RECEITA OPERACIONAL | 39.420.423 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 38.193.377 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.383.751 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.595.844 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.171.991 | TESOURO | 5.849.531 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 14.115.060 | TOTAL DOS RECURSOS | 55.653.705 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.616.416 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 615.060 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.694.066 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.925.857) | |
TOTAL DOS USOS | 47.342.908 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 47.342.908 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 300.000 | RECEITAS | 4.500.000 | |
INVESTIMENTOS | 300.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.500.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 5.850.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.500.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.700.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.350.000) | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.000.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.300.000 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 100.000 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 400.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.050.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 6.150.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.150.000 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA - CDP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.849.531 | RECEITAS | 39.240.772 | |
INVESTIMENTOS | 11.849.531 | RECEITA OPERACIONAL | 35.093.398 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 29.076.902 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.147.374 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.708.579 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.356.349 | TESOURO | 5.849.531 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 10.335.796 | TOTAL DOS RECURSOS | 45.090.303 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.707.351 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (6.521.121) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.492.610 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.357.251 | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 476.217 | |||
TOTAL DOS USOS | 40.926.433 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 40.926.433 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.249.531 | RECEITAS | 27.630.753 | |
INVESTIMENTOS | 6.249.531 | RECEITA OPERACIONAL | 21.327.665 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 26.938.306 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.303.088 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.809.996 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.849.531 | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.749.640 | TESOURO | 5.849.531 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 8.346.411 | TOTAL DOS RECURSOS | 33.480.284 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.035.219 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 376.171 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.656.299 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (668.618) | |
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 340.741 | |||
TOTAL DOS USOS | 33.187.837 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 33.187.837 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 91.137.005 | RECEITAS | 152.346.361 | |
INVESTIMENTOS | 7.049.531 | RECEITA OPERACIONAL | 55.260.037 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 852.240 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 97.086.324 | |
OPERACOES EXTERNAS | 852.240 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 89.084.765 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 83.235.234 | TESOURO | 89.084.765 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 152.794.121 | TOTAL DOS RECURSOS | 241.431.126 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.740.555 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (189.721) | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.828.520 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 234.500 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 16.861.951 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.455.221 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 7.444.900 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.287.050 | |||
JUROS E OUTROS | 2.344.994 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 2.344.994 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 46.286.151 | |||
TOTAL DOS USOS | 243.931.126 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 243.931.126 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 44.713.865 | RECEITAS | 53.631.323 | |
INVESTIMENTOS | 41.299.531 | RECEITA OPERACIONAL | 43.371.952 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.414.334 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.259.371 | |
OPERACOES INTERNAS | 1.865.047 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 34.849.531 | |
OUTRAS FONTES | 1.549.287 | TESOURO | 34.849.531 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 42.924.138 | TOTAL DOS RECURSOS | 88.480.854 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.285.511 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4.251.299) | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 215.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.408.448 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 13.241.602 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 2.260.706 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.635.563 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 7.285.756 | |||
TOTAL DOS USOS | 87.638.003 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 87.638.003 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO ) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.518.000 | RECEITAS | 211.250.000 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 16.518.000 | RECEITA OPERACIONAL | 3.250.000 | |
OPERACOES INTERNAS | 4.700.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 208.000.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 1.818.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.000.000 | |
OUTRAS FONTES | 10.000.000 | TESOURO | 5.000.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 193.567.300 | TOTAL DOS RECURSOS | 216.250.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.066.300 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (7.860.700) | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.875.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.696.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 20.019.000 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 3.488.000 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.366.000 | |||
JUROS E OUTROS | 1.350.000 | |||
OPERACOES INTERNAS | 1.300.000 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 50.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 87.403.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 210.085.300 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 210.085.300 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.948.183 | RECEITAS | 301.035.674 | |
INVESTIMENTOS | 22.798.183 | RECEITA OPERACIONAL | 301.035.674 | |
AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 6.150.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.349.183 | |
OUTRAS FONTES | 6.150.000 | TESOURO | 14.349.183 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 275.501.302 | TOTAL DOS RECURSOS | 315.384.857 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.363.725 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (11.445.380) | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.518.900 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 510.008 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 97.736.618 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 10.820.200 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 20.064.235 | |||
JUROS E OUTROS | 3.600.000 | |||
OUTRAS FONTES | 3.600.000 | |||
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 71.397.624 | |||
TOTAL DOS USOS | 304.449.485 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 304.449.485 |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 94.024.000 | RECEITA | 79.146.000 | |
INVESTIMENTOS | 2.513.000 | RECEITA OPERACIONAL | 79.146.000 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 36.000.000 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 81.511.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 36.000.000 | |
OPERACOES INTERNAS | 23.076.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 293.000.000 | |
DEMAIS OBRIGACOES | 58.435.000 | FND | 80.000.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 116.943.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 150.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.157.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 63.000.000 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 15.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 408.146.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 21.371.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.449.000 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.055.000 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.730.000 | |||
JUROS E OUTROS | 37.772.000 | |||
OPERACOES INTERNAS | 4.510.000 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 33.262.000 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.843.000 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 210.967.000 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 211.628.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 422.595.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 422.595.000 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 15.121.885 | RECEITA | 427.725.563 | |
INVESTIMENTOS | 2.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 422.141.052 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 12.721.885 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.584.511 | |
OPERACOES INTERNAS | 12.721.885 | DEMAIS OBRIGACOES | 76.787.301 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 426.390.836 | DEPOSITOS A VISTA | 19.941.463 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.938.744 | DEPOSITOS A PRAZO | 55.459.255 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.907.604 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.386.583 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 77.466.027 | TOTAL DOS RECURSOS | 504.512.864 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 10.106.574 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (74.107.652) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 15.033.903 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.310.583) | |
JUROS E OUTROS | 135.982.616 | |||
OPERACOES INTERNAS | 2.651.928 | |||
DEPOSITOS | 52.876.768 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 80.453.920 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.955.368 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 441.512.721 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (13.418.092) | |||
TOTAL DOS USOS | 428.094.629 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 428.094.629 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 139.663 | RECEITA | 4.516.611 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 139.663 | RECEITA OPERACIONAL | 4.494.541 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.874.578 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.070 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.698.089 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.516.611 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 239.740 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (630.408) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 20.876 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 128.038 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 806.802 | |||
JUROS E OUTROS | 67.985 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 67.985 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 41.086 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.014.241 | |||
TOTAL DOS USOS | 4.014.241 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.014.241 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 445.826 | RECEITA | 19.059.476 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 445.826 | RECEITA OPERACIONAL | 19.045.753 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 17.276.173 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.723 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.435.518 | DEMAIS OBRIGACOES | 4.443.333 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 164.410 | DEPOSITOS A PRAZO | 4.443.333 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 3.831.692 | TOTAL DOS RECURSOS | 23.502.809 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 465.058 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.688.421) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.639.631 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 229.647 | |
JUROS E OUTROS | 3.157.387 | |||
DEPOSITOS | 3.079.049 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 78.338 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 582.477 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 17.721.999 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 3.322.036 | |||
TOTAL DOS USOS | 21.044.035 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 21.044.035 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 812.822 | RECEITA | 6.210.482 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 812.822 | RECEITA OPERACIONAL | 6.210.482 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.916.241 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.210.482 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 521.146 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (855.775) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 237.532 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.625.644) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.897.727 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 259.836 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.729.063 | |||
TOTAL DOS USOS | 3.729.063 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.729.063 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BESC S.A. CREDITO IMOBILIARIO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 119.596.942 | RECEITA | 218.850.982 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.167.063 | RECEITA OPERACIONAL | 218.697.699 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 727.974 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 153.283 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 13.655.193 | DEMAIS OBRIGACOES | 115.169.377 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 3.063.756 | DEPOSITOS A PRAZO | 115.169.377 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.215.829 | TOTAL DOS RECURSOS | 334.020.359 | |
JUROS E OUTROS | 78.179.481 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (204.608.073) | |
DEPOSITOS | 65.186.216 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (85.276) | |
OUTRAS OBRIGACOES | 12.993.265 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.587.646 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 119.596.942 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 9.730.068 | |||
TOTAL DOS USOS | 129.327.010 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 129.327.010 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 24.352.885 | RECEITA | 253.093.773 | |
INVESTIMENTOS | 22.904.702 | RECEITA OPERACIONAL | 252.922.086 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.448.183 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 171.687 | |
OPERACOES INTERNAS | 1.448.183 | DEMAIS OBRIGACOES | 91.753.959 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 201.263.289 | DEPOSITOS A VISTA | (12.960.422) | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.390.839 | DEPOSITOS A PRAZO | 85.914.509 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 36.662 | OUTRAS OBRIGACOES | 18.799.872 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 46.655.581 | TOTAL DOS RECURSOS | 344.847.732 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 8.500.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (12.625.383) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 17.491.555 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (94.290.886) | |
JUROS E OUTROS | 71.676.230 | |||
OPERACOES INTERNAS | 240.751 | |||
DEPOSITOS | 35.465.606 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 35.969.873 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.512.422 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 225.616.174 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 12.315.289 | |||
TOTAL DOS USOS | 237.931.463 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 237.931.463 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.807.830 | RECEITA | 2.735.415 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 1.239.925 | RECEITA OPERACIONAL | 2.735.415 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 562.467 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.735.415 | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.438 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (927.585) | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.807.830 | |||
TOTAL DOS USOS | 1.807.830 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.807.830 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.443.960 | RECEITA | 42.024.000 | |
INVESTIMENTOS | 283.600 | RECEITA OPERACIONAL | 42.000.000 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.160.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 24.000 | |
OPERACOES INTERNAS | 4.800.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 30.000.000 | |
DEMAIS OBRIGACOES | 360.000 | DEPOSITOS A VISTA | 5.000.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 360 | DEPOSITOS A PRAZO | 10.000.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 35.091.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 15.000.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.152.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 72.024.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 7.509.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.100.000 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.320.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.926.408) | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.572.000 | |||
JUROS E OUTROS | 10.440.000 | |||
OPERACOES INTERNAS | 1.440.000 | |||
DEPOSITOS | 3.600.000 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 5.400.000 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.098.000 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 40.534.960 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 24.662.632 | |||
TOTAL DOS USOS | 65.197.592 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 65.197.592 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A. - BEM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.116.088 | RECEITA | 142.637.084 | |
INVESTIMENTOS | 9.613.689 | RECEITA OPERACIONAL | 141.917.084 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 3.502.399 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 720.000 | |
OPERACOES INTERNAS | 2.479.516 | DEMAIS OBRIGACOES | 10.500.000 | |
DEMAIS OBRIGACOES | 1.022.883 | DEPOSITOS A VISTA | 2.000.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 144.097.411 | DEPOSITOS A PRAZO | 8.500.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.172.975 | TOTAL DOS RECURSOS | 153.137.084 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 32.667.401 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.700.000 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 8.664.672 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 31.516.143 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.649.100 | |||
JUROS E OUTROS | 65.537.720 | |||
OPERACOES INTERNAS | 220.484 | |||
DEPOSITOS | 15.000.000 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 50.317.236 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 10.405.543 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 157.213.499 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 30.139.728 | |||
TOTAL DOS USOS | 187.353.227 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 187.353.227 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 167.000 | RECEITA | 529.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 167.000 | RECEITA OPERACIONAL | 529.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 354.890 | TOTAL DOS RECURSOS | 529.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.440 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.110) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 53.200 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 134.750 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 106.500 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 521.890 | |||
TOTAL DOS USOS | 521.890 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 521.890 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.945.999.641 | RECEITA | 29.729.138.313 | |
INVESTIMENTOS | 1.448.001.826 | RECEITA OPERACIONAL | 29.284.578.538 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 11.051.174.756 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 444.559.775 | |
OPERACOES INTERNAS | 1.860.131.766 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 600.000.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 9.191.042.990 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.710.590.948 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 446.823.059 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 3.523.169.438 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 24.163.751.207 | OPER.CRED. EXTERNAS | 9.187.421.510 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.447.783.343 | DEMAIS OBRIGACOES | 5.152.053.967 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 75.335.550 | DEPOSITOS A VISTA | 121.776.667 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.309.616.985 | DEPOSITOS A PRAZO | 4.877.772.415 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 743.476.535 | OUTRAS OBRIGACOES | 152.504.885 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.255.205.495 | TOTAL DOS RECURSOS | 48.191.783.228 | |
JUROS E OUTROS | 12.439.021.536 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 5.070.108.046 | |
OPERACOES INTERNAS | 404.478.407 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (16.063.339.324) | |
OPERACOES EXTERNAS | 22.987.996 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 6.073.552.737 | |
DEPOSITOS | 4.470.127.703 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 7.541.427.430 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.893.311.763 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 37.109.750.848 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 6.162.353.839 | |||
TOTAL DOS USOS | 43.272.104.687 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 43.272.104.687 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 156.414.702 | RECEITA | 302.314.447 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 156.414.702 | RECEITA OPERACIONAL | 302.314.447 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 138.642.790 | DEMAIS OBRIGACOES | 532.793 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.653.902 | DEPOSITOS A PRAZO | (305.378) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.649.202 | OUTRAS OBRIGACOES | 838.171 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 6.027.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 302.847.240 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 66.895.282 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (5.738.078) | |
JUROS E OUTROS | 26.153.388 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.051.670) | |
DEPOSITOS | 26.007.719 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 145.669 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 15.264.016 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 295.057.492 | |||
TOTAL DOS USOS | 295.057.492 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 295.057.492 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CAIXA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.410.166.712 | RECEITA | 31.754.699.688 | |
INVESTIMENTOS | 912.696.519 | RECEITA OPERACIONAL | 30.787.520.347 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 23.899.812 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 967.179.341 | |
OPERACOES EXTERNAS | 23.899.812 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 61.480.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.473.570.381 | OPER.CRED. EXTERNAS | 61.480.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 19.092.156.387 | DEMAIS OBRIGACOES | 2.515.012.869 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.049.264.815 | DEPOSITOS A VISTA | 540.490.425 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.028.964 | DEPOSITOS A PRAZO | 1.974.522.444 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 2.439.082.181 | TOTAL DOS RECURSOS | 34.331.192.557 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 666.352.100 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 1.929.482.751 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.270.395.704 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 26.012.344 | |
JUROS E OUTROS | 11.258.309.950 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 27.822.348 | |||
DEPOSITOS | 5.324.754.925 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 5.905.732.677 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 399.722.673 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 31.502.323.099 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 4.784.364.553 | |||
TOTAL DOS USOS | 36.286.687.652 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 36.286.687.652 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 72.531.921 | RECEITA | 3.510.887.867 | |
INVESTIMENTOS | 5.955.885 | RECEITA OPERACIONAL | 3.477.662.556 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 10.122.263 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 33.225.311 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 56.453.773 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.510.887.867 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 3.252.752.949 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 66.572.279 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.450.765 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (252.175.276) | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 379.856 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 58.732.413 | |||
UTILIDADES E SERVICOS | 2.135.821 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 166.236.566 | |||
JUROS E OUTROS | 2.443.472 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 2.443.472 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.932.374.056 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.325.284.870 | |||
TOTAL DOS USOS | 3.325.284.870 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.325.284.870 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS CORRENTES | 176.400 | RECEITA | 37.815.120 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 176.400 | RECEITA OPERACIONAL | 37.815.120 | |
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 176.400 | DEMAIS OBRIGACOES | 94.500.000 | |
DEPOSITOS A VISTA | 94.500.000 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 132.315.120 | |||
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.100.000) | |||
VARIACAO DO DISPONIVEL | (130.038.720) | |||
TOTAL DOS USOS | 176.400 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 176.400 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED – BB-LEASING | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.482.400 | RECEITA | 56.196.000 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 54.482.400 | RECEITA OPERACIONAL | 56.196.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 54.482.400 | TOTAL DOS RECURSOS | 56.196.000 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.713.600 | |||
SERVICOS DE TERCEIROS | 75.600 | |||
JUROS E OUTROS | 1.638.000 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 1.638.000 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 56.196.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 56.196.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 56.196.000 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.441.798.358 | RECEITA | 23.673.829.818 | |
INVESTIMENTOS | 49.401.200 | RECEITA OPERACIONAL | 18.259.405.593 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 73.200.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.414.424.225 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.918.197.158 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 12.285.000.000 | |
OPERACOES INTERNAS | 772.776.120 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.890.000.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 2.492.083.816 | OPER.CRED. EXTERNAS | 7.175.000.000 | |
DEMAIS OBRIGACOES | 2.653.337.222 | VARIACAO CAMBIAL | 3.220.000.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.401.000.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 7.780.723.161 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 14.615.366.250 | TESOURO | 339.649.974 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 334.769.891 | FND | 394.000.000 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.600.000 | TRANSFERENCIA DO FAT | 4.537.073.187 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 145.180.739 | DEPOSITOS A VISTA | 10.000.000 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 14.097.778 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.500.000.000 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 897.108.279 | TOTAL DOS RECURSOS | 43.739.552.979 | |
JUROS E OUTROS | 13.095.268.604 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 300.690.140 | |
OPERACOES INTERNAS | 265.181.385 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.316.921.489 | |
OPERACOES EXTERNAS | 4.635.824.871 | |||
VARIACAO CAMBIAL | 1.850.000.000 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 6.344.262.348 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 125.340.959 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 23.057.164.608 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 23.300.000.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 46.357.164.608 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 46.357.164.608 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.048.000.000 | RECEITA | 9.828.590.618 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 7.128.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.296.952.605 | |
OPERACOES INTERNAS | 7.128.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.531.638.013 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.920.000.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 13.808.652.359 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 5.879.615.243 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 13.020.814.703 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.098.630 | VARIACAO CAMBIAL | 787.837.656 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 6.124.899 | TOTAL DOS RECURSOS | 23.637.242.977 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 290.326.198 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 966.824 | |
JUROS E OUTROS | 5.546.178.516 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 189.405.442 | |
OPERACOES INTERNAS | 3.362.393.511 | |||
VARIACAO CAMBIAL | 1.000.000.000 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 1.183.785.005 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 7.887.000 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 16.927.615.243 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 6.900.000.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 23.827.615.243 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 23.827.615.243 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.293.129.838 | RECEITA | 6.126.642.547 | |
INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 6.027.679.460 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 1.636.129.838 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 98.963.087 | |
OPERACOES INTERNAS | 1.255.674.178 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.953.211.641 | |
DEMAIS OBRIGACOES | 380.455.660 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 2.849.683.819 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.657.000.000 | VARIACAO CAMBIAL | 103.527.822 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 2.523.192.858 | DEMAIS OBRIGACOES | 262.950.575 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.676.925 | TESOURO | 262.950.575 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 8.660.190 | TOTAL DOS RECURSOS | 9.342.804.763 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 448.830.804 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (837.542.867) | |
JUROS E OUTROS | 1.965.940.939 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 311.360.800 | |
OPERACOES INTERNAS | 334.310.691 | |||
VARIACAO CAMBIAL | 110.000.000 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 1.521.630.248 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 21.084.000 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 8.816.322.696 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 300.000 | |||
TOTAL DOS USOS | 8.816.622.696 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.816.622.696 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 83.636.917 | RECEITA | 964.118.853 | |
INVESTIMENTOS | 33.149.124 | RECEITA OPERACIONAL | 960.982.300 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 25.118.043 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.136.553 | |
OPERACOES INTERNAS | 25.118.043 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 504.200.006 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.369.750 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 191.503.808 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 795.448.611 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 191.503.808 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 166.269.007 | DEMAIS OBRIGACOES | 69.624.410 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 8.024.150 | DEPOSITOS A VISTA | (85.280.016) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 104.728.667 | DEPOSITOS A PRAZO | 154.904.426 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 24.569.855 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.729.447.077 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 129.191.868 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 183.595.544 | |
JUROS E OUTROS | 238.082.292 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (26.802.507) | |
OPERACOES INTERNAS | 28.031.121 | |||
DEPOSITOS | 210.051.171 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 124.582.772 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 879.085.528 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.007.154.586 | |||
TOTAL DOS USOS | 1.886.240.114 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.886.240.114 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 798.754.556 | RECEITA | 2.547.577.870 | |
INVESTIMENTOS | 32.633.416 | RECEITA OPERACIONAL | 2.542.251.118 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 746.569.261 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.326.752 | |
OPERACOES INTERNAS | 734.612.864 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.700.000.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 11.714.057 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.459.841.478 | |
OPERACOES RES. 63 | 242.340 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 690.000.000 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.551.879 | OPER.CRED. EXTERNAS | 406.331.478 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 1.985.546.547 | OPER. RESOLUCAO 63 | 363.510.000 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.019.273 | DEMAIS OBRIGACOES | 699.246.190 | |
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 14.063.500 | TRANSFERENCIA DO FAT | 600.000.000 | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 153.573.508 | DEPOSITOS A VISTA | 29.246.190 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 20.248.625 | DEPOSITOS A PRAZO | 70.000.000 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 90.178.382 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.406.665.538 | |
JUROS E OUTROS | 1.027.725.576 | VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 3.635.100 | |
OPERACOES INTERNAS | 100.533.485 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (451.672.898) | |
OPERACOES EXTERNAS | 88.371.959 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (984.643) | |
OPERACOES RESOLUCAO 63 | 20.072.625 | |||
DEPOSITOS | 83.500.000 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 735.247.507 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 464.737.683 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.784.301.103 | |||
APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 3.173.341.994 | |||
TOTAL DOS USOS | 5.957.643.097 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.957.643.097 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 262.062.513 | RECEITA | 78.160.627 | |
INVESTIMENTOS | 232.208.968 | RECEITA OPERACIONAL | 77.806.162 | |
AMORTIZACOES PRINCIPAL | 19.490.850 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 354.465 | |
OPERACOES INTERNAS | 5.646.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 169.795.000 | |
OPERACOES EXTERNAS | 13.844.850 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 491.543 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.362.695 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 491.543 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 69.541.625 | DEMAIS OBRIGACOES | (35.330.717) | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.211.422 | DEPOSITOS A PRAZO | (35.330.717) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 11.479.084 | TOTAL DOS RECURSOS | 213.116.453 | |
UTILIDADES E SERVICOS | 129.157 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 118.486.388 | |
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.063.533 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.297 | |
JUROS E OUTROS | 31.187.456 | |||
OPERACOES INTERNAS | 10.163.799 | |||
OPERACOES EXTERNAS | 609.224 | |||
DEPOSITOS | 20.414.433 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 20.470.973 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 331.604.138 | |||
TOTAL DOS USOS | 331.604.138 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 331.604.138 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇAO 2003 | |||
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DIST. DE TIT. VAL MOB.S.A.-BBDTVM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
DISPENDIOS DE CAPITAL | 200.403.884 | RECEITA | 977.943.110 | |
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 200.403.884 | RECEITA OPERACIONAL | 977.943.110 | |
DISPENDIOS CORRENTES | 767.439.868 | TOTAL DOS RECURSOS | 977.943.110 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.798.791 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (9.109.113) | |
SERVICOS DE TERCEIROS | 599.619.377 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (990.245) | |
UTILIDADES E SERVICOS | 1.602.385 | |||
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 138.800.538 | |||
JUROS E OUTROS | 766.858 | |||
OUTRAS OBRIGACOES | 766.858 | |||
DEMAIS DISP. CORRENTES | 8.851.919 | |||
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 967.843.752 | |||
TOTAL DOS USOS | 967.843.752 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 967.843.752 |