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Artigo 3
Brasília, 22 de outubro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.10.1999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S. A.
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
10.116.170
!
RECEITAS
118.570.281
!
INVESTIMENTOS
2.268.900
!
SUBSIDIO DO TESOURO
!
RECEITA OPERACIONAL
118.377.628
INVERSOES FINANCEIRAS
!
RECEITA NAO OPERACIOANL
192.653
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
7.847.270
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
35.946.000
!
OPERACOES INTERNAS
7.847.270
!
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RES. 63
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
35.946.000
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
250.716.000
!
DISPENDIOS CORRENTES
109.689.520
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
38.952.196
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
8.837.480
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
!
OPER.CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
11.496.705
!
OPER. RESOLUCAO 63
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
1.934.642
!
DEMAIS OBRIGACOES
4.804.653
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
3.491.337
!
TESOURO
!
FND
JUROS E OUTROS
39.456.961
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
!
FMM
OPERACOES INTERNAS
3.867.429
!
DEPOSITOS A VISTA
(7.825.957)
OPERACOES EXTERNAS
!
DEPOSITOS A PRAZO
31.053.053
OPERACOES RESOLUCAO 63
!
OUTRAS OBRIGACOES
(18.422.443)
DEPOSITOS
11.508.081
!
OUTRAS OBRIGACOES
24.081.451
!
TOTAL DOS RECURSOS
410.036.934
!
DEMAIS DISP. CORRENTES
5.520.199
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
(56.000)
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(22.304.670)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
119.805.690
!
VARIACAO DO DISPONIVEL
(202.128.969)
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
65.741.605
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
185.547.295
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
185.547.295
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO CEARA S. A.
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.010.506.931
!
RECEITAS
331.786.370
!
INVESTIMENTOS
10.437.029
!
SUBSIDIO DO TESOURO
!
RECEITA OPERACIONAL
325.155.901
INVERSOES FINANCEIRAS
!
RECEITA NAO OPERACIOANL
6.630.469
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
12.433.321
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
185.575.636
!
OPERACOES INTERNAS
12.433.321
!
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RES. 63
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
185.575.636
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL
987.636.581
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
800.709.058
!
DISPENDIOS CORRENTES
318.706.769
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
105.111.640
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
9.793
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
!
OPER.CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
24.090.463
!
OPER. RESOLUCAO 63
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
4.107.384
!
DEMAIS OBRIGACOES
(15.415.063)
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
5.503.312
!
TESOURO
!
FND
JUROS E OUTROS
162.154.708
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
!
FMM
OPERACOES INTERNAS
2.498.879
!
DEPOSITOS A VISTA
(31.240.500)
OPERACOES EXTERNAS
!
DEPOSITOS A PRAZO
219.047.327
OPERACOES RESOLUCAO 63
!
OUTRAS OBRIGACOES
(203.221.890)
DEPOSITOS
99.153.334
!
OUTRAS OBRIGACOES
60.502.495
!
TOTAL DOS RECURSOS
1.302.656.001
!
DEMAIS DISP. CORRENTES
17.729.469
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
12.032.604
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.329.213.700
!
VARIACAO DO DISPONIVEL
9.215.210
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
(5.309.885)
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
1.323.903.815
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
1.323.903.815
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA: BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES IMOBILIARIOS LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.050.000
!
RECEITAS
11.035.591
!
INVESTIMENTOS
!
SUBSIDIO DO TESOURO
!
RECEITA OPERACIONAL
3.085.591
INVERSOES FINANCEIRAS
!
RECEITA NAO OPERACIOANL
7.950.000
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
!
OPERACOES INTERNAS
!
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RES. 63
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL
8.050.000
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
!
DISPENDIOS CORRENTES
1.561.009
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
!
OPER.CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.088.400
!
OPER. RESOLUCAO 63
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
!
DEMAIS OBRIGACOES
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
467.630
!
TESOURO
!
FND
JUROS E OUTROS
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
!
FMM
OPERACOES INTERNAS
!
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
!
DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63
!
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
!
OUTRAS OBRIGACOES
!
TOTAL DOS RECURSOS
11.035.591
!
DEMAIS DISP. CORRENTES
4.979
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(1.413.770)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
9.611.009
!
VARIACAO DO DISPONIVEL
(10.812)
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
9.611.009
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
9.611.009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE GOIAS S. A.
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
18.582.520
!
RECEITAS
503.605.962
!
INVESTIMENTOS
13.813.000
!
SUBSIDIO DO TESOURO
!
RECEITA OPERACIONAL
503.009.187
INVERSOES FINANCEIRAS
1.063.956
!
RECEITA NAO OPERACIOANL
596.775
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
3.705.564
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
246.455.300
!
OPERACOES INTERNAS
3.705.564
!
TESOURO
246.455.300
OPERACOES EXTERNAS
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RES. 63
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
!
DISPENDIOS CORRENTES
485.972.011
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
103.098.613
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
8.560.573
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
!
OPER.CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
26.388.145
!
OPER. RESOLUCAO 63
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
4.527.058
!
DEMAIS OBRIGACOES
100.000.000
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
14.831.196
!
TESOURO
!
FND
JUROS E OUTROS
268.735.411
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
!
FMM
OPERACOES INTERNAS
696.396
!
DEPOSITOS A VISTA
5.000.000
OPERACOES EXTERNAS
!
DEPOSITOS A PRAZO
95.000.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
!
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
55.789.478
!
OUTRAS OBRIGACOES
212.249.537
!
TOTAL DOS RECURSOS
850.061.262
!
DEMAIS DISP. CORRENTES
59.831.015
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(385.518.084)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
504.554.531
!
VARIACAO DO DISPONIVEL
(55.988.647)
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
(96.000.000)
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
408.554.531
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
408.554.531
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA: BEG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A.
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
!
RECEITAS
6.657.697
!
INVESTIMENTOS
!
SUBSIDIO DO TESOURO
!
RECEITA OPERACIONAL
6.657.697
INVERSOES FINANCEIRAS
!
RECEITA NAO OPERACIOANL
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
!
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
606.455
!
OPERACOES INTERNAS
!
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
!
PARTICIPACAO NO CAPITAL
606.455
OPERACOES RES. 63
!
AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES
!
OUTROS REC. P/AUMENTO PL
!
OUTROS DISP. DE CAPITAL
!
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
!
DISPENDIOS CORRENTES
4.490.152
!
TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
58.104
!
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
!
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
!
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
!
OPER.CRED. EXTERNAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
475.760
!
OPER. RESOLUCAO 63
!
UTILIDADES E SERVIÇOS
12.262
!
DEMAIS OBRIGACOES
!
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
1.146.791
!
TESOURO
!
FND
JUROS E OUTROS
!
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
!
FMM
OPERACOES INTERNAS
!
DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS
!
DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63
!
OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS
!
OUTRAS OBRIGACOES
!
TOTAL DOS RECURSOS
7.264.152
!
DEMAIS DISP. CORRENTES
2.797.235
!
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
!
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(4.086.234)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
4.490.152
!
VARIACAO DO DISPONIVEL
1.312.234
!
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN
!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
4.490.152
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
4.490.152
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 1999
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA: SISPLAN-SISTEMA PROC. DADOS, PLANEJ. ADM. CARTAO DE CREDITO LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U S O S
VALOR
!
F O N T E S
VALOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPENDIOS DE CAPITAL
!
RECEITAS
5.274.645
!
INVESTIMENTOS
!
SUBSIDIO DO TESOURO
!
RECEITA OPERACIONAL
5.274.645
INVERSOES FINANCEIRAS
!
RECEITA NAO OPERACIOANL
!
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
!
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
393.664
!
OPERACOES INTERNAS
!
TESOURO
OPERACOES EXTERNAS
!
PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63
!
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
393.664
OUTRAS FONTES
!
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
!
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
!
!
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
4.670.054
!
!
OPERACOES DE CREDITO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.480
!
!
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
MATERIAIS E PRODUTOS
!
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
!
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
2.133.145
!
OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV.
!
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS
11.835
!
!
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
593.496
!
!
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
!
EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.)
!
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
!
OPERACOES EXTERNAS
!
TOTAL DOS RECURSOS
5.668.309
OPERACOES RESOLUCAO 63
!
OUTRAS FONTES
!
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
!
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(297.021)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE
1.871.098
!
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
353.915
!
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.055.149)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DOS USOS
4.670.054
!
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
4.670.054
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
Não remover