| Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos |
DECRETO Nº 4.988, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2004.
Revogado pelo Decreto nº 9.757, de 2019 Vigência Texto para impressão | Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para 2004, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto. (Vide Decreto nº 5.181, de 2004)
Art. 2° As empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto deverão:
I - gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2004, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2004, ora objeto de aprovação, no prazo máximo de quarenta e cinco dias a contar da data de publicação deste Decreto.
Art. 3o Expira-se em 30 de setembro de 2004 o prazo limite para que as empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto possam encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, eventuais propostas de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2004, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4o Fica o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, autorizado a:
I - adequar os Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
II - efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de novembro de 2004, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2o deste Decreto.
Art. 5o A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2004, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de fevereiro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.2.2004
A N E X O I | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 26.250.000
| RECEITAS | 752.000.000
|
INVESTIMENTOS | 20.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 750.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.250.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 668.650.672
| TOTAL DOS RECURSOS | 752.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (36.432.435)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 193.215.544
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.141.033)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 337.827.488
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (19.525.860)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.893.220
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 88.365.491
| | |
JUROS E OUTROS | 1.108.967
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.108.967
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.239.962
| | |
TOTAL DOS USOS | 694.900.672
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 694.900.672
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 175.280
| RECEITAS | 109.950
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66.880
| RECEITA OPERACIONAL | 109.950
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.000
| REC. P/AUMENTO PATRIM. LÍQUIDO | 454.123
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.400
| PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 454.123
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 96.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 564.073
|
| | VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3
|
| | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (388.796)
|
TOTAL DOS USOS | 175.280
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 175.280
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.230.032
| RECEITAS | 2.265.840
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.220.676
| RECEITA OPERACIONAL | 2.169.840
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 19.200
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 96.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 388.200
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.265.840
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 42.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 117.584
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 322.236
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (153.392)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 237.720
| | |
TOTAL DOS USOS | 2.230.032
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.230.032
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 149.543.636
| RECEITAS | 1.755.410.526
|
INVESTIMENTOS | 90.343.636
| RECEITA OPERACIONAL | 1.722.521.581
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 59.200.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 32.888.945
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.441.621.422
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.755.410.526
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 365.000.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (126.430.177)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 34.790.675
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (37.815.291)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 514.215.719
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 114.479.919
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 132.325.339
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 280.809.770
| | |
TOTAL DOS USOS | 1.591.165.058
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.591.165.058
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 14.660.220
| RECEITAS | 101.057.514
|
INVESTIMENTOS | 14.660.220
| RECEITA OPERACIONAL | 88.213.514
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 85.735.303
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.844.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.145.884
| TOTAL DOS RECURSOS | 101.057.514
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.483.135
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (661.991)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.331.296
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.075.944
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.986.855
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.712.189
| | |
TOTAL DOS USOS | 100.395.523
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 100.395.523
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO) |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.161.000
| RECEITAS | 2.856.218
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 664.000
| SUBSIDIO DO TESOURO | 360.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 236.000
| RECEITA OPERACIONAL | 360.218
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 18.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.136.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 123.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.856.218
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 120.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.695.218)
|
TOTAL DOS USOS | 1.161.000
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.161.000
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 10.323.589
| RECEITAS | 32.396.172
|
INVESTIMENTOS | 9.547.000
| RECEITA OPERACIONAL | 13.299.870
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 776.589
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 19.096.302
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 21.884.174
| TOTAL DOS RECURSOS | 32.396.172
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.347.306
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 816.432
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 774.941
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (816.432)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.152.202
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (188.409)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.667.696
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 714.029
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 228.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 32.207.763
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 32.207.763
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.220.000
| RECEITAS | 16.101.000
|
INVESTIMENTOS | 1.220.000
| RECEITA OPERACIONAL | 13.500.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.755.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.601.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.400.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 16.101.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.005.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 18.027
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.900.000
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.000.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.143.027)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 950.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.500.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 14.975.000
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.975.000
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.348.449.617
| RECEITAS | 1.956.453.359
|
INVESTIMENTOS | 757.800
| RECEITA OPERACIONAL | 3.688.920
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.838.485.229
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.952.764.439
|
OUTRAS FONTES | 1.838.485.229
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.662.486.140
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 509.206.588
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.618.939.499
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.730.151.189
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 8.533.549
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.797.780
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (224.561.421)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 153.902
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.675.689.179
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 420.217.061
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 361.600
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 126.830.826
| | |
JUROS E OUTROS | 2.144.688.478
| | |
OUTRAS FONTES | 2.144.688.478
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.101.542
| | |
TOTAL DOS USOS | 5.078.600.806
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.078.600.806
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 979.547.000
| RECEITAS | 7.800.000.000
|
INVESTIMENTOS | 738.302.000
| RECEITA OPERACIONAL | 7.260.000.000
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 91.245.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 540.000.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 14.650.000
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 300.000.000
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 76.595.000
| OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. | 300.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 150.000.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 8.100.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.882.087.001
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 138.568.881
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.120.649.001
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 10.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 238.951.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (386.934.880)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.031.807.000
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 230.090.000
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 798.600.000
| | |
JUROS E OUTROS | 89.688.000
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 15.798.000
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 63.890.000
| | |
OUTRAS FONTES | 10.000.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 372.302.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 7.861.634.001
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.861.634.001
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004 |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 31.142.763
| RECEITAS | 26.359.296
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.300.000
| RECEITA OPERACIONAL | 67.345
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 173.442
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 26.291.951
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.922.645
| TOTAL DOS RECURSOS | 26.359.296
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 233.923
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.717.565)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.130.883
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.312.742)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.381.870
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 17.813.774
|
TOTAL DOS USOS | 31.142.763
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 31.142.763
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.700.000
| RECEITAS | 56.846.758
|
INVESTIMENTOS | 1.700.000
| RECEITA OPERACIONAL | 55.604.060
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 60.486.608
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.242.698
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.989.537
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.700.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.862.033
| TESOURO | 1.700.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.997.358
| TOTAL DOS RECURSOS | 58.546.758
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.435.790
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.639.850
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.865.399
| | |
JUROS E OUTROS | 13.101.997
| | |
OUTRAS FONTES | 13.101.997
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.234.494
| | |
TOTAL DOS USOS | 62.186.608
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 62.186.608
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 30.000.000
| RECEITAS | 289.978.620
|
INVESTIMENTOS | 27.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 285.223.900
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.000.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.754.720
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 257.063.040
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.037.093
| OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV. | 12.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 114.826.784
| TOTAL DOS RECURSOS | 301.978.620
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25.884.068
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 15.314.841
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.065.572
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.083.618
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 28.434.074
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (35.314.039)
|
JUROS E OUTROS | 4.544.052
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 4.544.052
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.271.397
| | |
TOTAL DOS USOS | 287.063.040
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 287.063.040
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 55.157.103
| RECEITAS | 741.244.506
|
INVESTIMENTOS | 55.157.103
| RECEITA OPERACIONAL | 704.837.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 894.907.219
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 36.407.506
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 490.110.531
| TOTAL DOS RECURSOS | 741.244.506
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 8.688.166
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 50.024.560
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 168.501.758
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.972.000)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.800.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 162.767.256
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 57.854.607
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 160.952.157
| | |
TOTAL DOS USOS | 950.064.322
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 950.064.322
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 600.000
| RECEITAS | 53.593.320
|
INVESTIMENTOS | 600.000
| RECEITA OPERACIONAL | 50.287.199
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 49.889.054
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.306.121
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.609.938
| TOTAL DOS RECURSOS | 53.593.320
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.456.012
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (19.394)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.929.412
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (3.084.872)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.730.261
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.354.703
| | |
JUROS E OUTROS | 1.909.700
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.909.700
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.899.028
| | |
TOTAL DOS USOS | 50.489.054
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 50.489.054
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 39.823.205
| RECEITAS | 551.241.391
|
INVESTIMENTOS | 27.140.000
| RECEITA OPERACIONAL | 550.691.391
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 12.683.205
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 550.000
|
OUTRAS FONTES | 12.683.205
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.765.700
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 498.072.764
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 18.765.700
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.966.940
| TOTAL DOS RECURSOS | 570.007.091
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 302.793.336
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (16.422.688)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.398.182
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (15.207.884)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.000.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (480.550)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 95.025.584
| | |
JUROS E OUTROS | 11.484.955
| | |
OUTRAS FONTES | 11.484.955
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.403.767
| | |
TOTAL DOS USOS | 537.895.969
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 537.895.969
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 16.303.621
| RECEITAS | 87.185.072
|
INVESTIMENTOS | 13.169.000
| RECEITA OPERACIONAL | 87.145.072
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.134.621
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 40.000
|
OUTRAS FONTES | 3.134.621
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 35.068.970
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 109.296.516
| PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 35.068.970
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.202.511
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.691.900
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 59.644.093
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 1.691.900
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.233.374
| TOTAL DOS RECURSOS | 123.945.942
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 660.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.069.190
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.925.754
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 585.005
|
JUROS E OUTROS | 2.168.897
| | |
OUTRAS FONTES | 2.168.897
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.461.887
| | |
TOTAL DOS USOS | 125.600.137
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 125.600.137
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 187.376.000
| RECEITAS | 1.961.828.140
|
INVESTIMENTOS | 163.025.000
| RECEITA OPERACIONAL | 1.954.908.838
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 24.351.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.919.302
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.818.000
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 61.916.500
|
OUTRAS FONTES | 22.533.000
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 61.916.500
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.091.281.780
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.023.744.640
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.670.061
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 241.203.215
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.616.250.993
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.384.569
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53.890.476
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 12.325.356
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.410.076
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 348.104.594
| | |
JUROS E OUTROS | 20.628.000
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 302.000
| | |
OUTRAS FONTES | 20.326.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 13.327.580
| | |
TOTAL DOS USOS | 2.278.657.780
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.278.657.780
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 115.176.000
| RECEITAS | 276.600.192
|
INVESTIMENTOS | 115.176.000
| RECEITA OPERACIONAL | 264.588.106
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 232.348.409
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.012.086
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.258.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 276.600.192
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 106.434.259
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 52.157.093
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.318.988
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 18.767.124
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.500.000
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 22.837.162
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.000.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 347.524.409
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 347.524.409
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 131.671.655
| RECEITAS | 148.859.814
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.553.276
| RECEITA OPERACIONAL | 140.649.814
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 45.608.200
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 8.210.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.626.125
| TOTAL DOS RECURSOS | 148.859.814
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 598.295
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (17.160.000)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.325.759
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (28.159)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 960.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 131.671.655
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 131.671.655
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 50.000
| RECEITAS | 5.472.466
|
INVESTIMENTOS | 50.000
| RECEITA OPERACIONAL | 5.360.225
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.131.065
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 112.241
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.078.468
| TOTAL DOS RECURSOS | 5.472.466
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 15.724
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (291.401)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.159.048
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 27.554
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.501.691
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 348.580
| | |
TOTAL DOS USOS | 5.181.065
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.181.065
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.739.745.703
| RECEITAS | 11.413.099.161
|
INVESTIMENTOS | 60.269.000
| RECEITA OPERACIONAL | 7.710.837.948
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 356.659.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.702.261.213
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 971.014.310
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.848.109.628
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 917.660.160
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.920.000
|
OUTRAS FONTES | 53.354.150
| OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 6.920.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.351.803.393
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 500.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.604.113.804
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 500.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.359.508
| TOTAL DOS RECURSOS | 13.768.128.789
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.121.625.798
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 864.052.298
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 132.000.000
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (261.826.747)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.064.661
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (26.494.833)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.195.909.084
| | |
JUROS E OUTROS | 891.803.374
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 396.975.405
| | |
OUTRAS FONTES | 494.827.969
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 132.351.379
| | |
TOTAL DOS USOS | 14.343.859.507
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.343.859.507
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.353.940.763
| RECEITAS | 2.710.496.000
|
INVESTIMENTOS | 1.156.661.000
| RECEITA OPERACIONAL | 2.664.566.000
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 105.068.970
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 45.930.000
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 92.210.793
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 748.714.429
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 30.800.000
| OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA | 748.714.429
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 11.971.043
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 445.804.044
|
OUTRAS FONTES | 49.439.750
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 436.384.044
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.559.069.546
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 9.420.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 285.044.695
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.905.014.473
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.000.561.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (49.099.258)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 130.049.702
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 57.095.094
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.564.238
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 258.500.194
| | |
JUROS E OUTROS | 655.651.430
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 124.639.210
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.951.359
| | |
OUTRAS FONTES | 528.060.861
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 219.698.287
| | |
TOTAL DOS USOS | 3.913.010.309
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.913.010.309
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 493.453.386
| RECEITAS | 580.372.527
|
INVESTIMENTOS | 308.680.000
| RECEITA OPERACIONAL | 496.569.755
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 55.601.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 83.802.772
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 87.909.586
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 18.480.300
|
OUTRAS FONTES | 87.909.586
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 18.480.300
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 41.262.800
| TOTAL DOS RECURSOS | 598.852.827
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 350.458.009
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 171.040.092
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.039.297
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.535.240)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 8.014.858
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 94.553.716
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.979.548
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.910.080
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 117.619.201
| | |
JUROS E OUTROS | 10.713.843
| | |
OUTRAS FONTES | 10.713.843
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 53.181.182
| | |
TOTAL DOS USOS | 843.911.395
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 843.911.395
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 17.108.690
| RECEITAS | 108.127.000
|
INVESTIMENTOS | 13.100.000
| RECEITA OPERACIONAL | 108.117.000
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.008.690
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.000
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 36.095
| TOTAL DOS RECURSOS | 108.127.000
|
OUTRAS FONTES | 3.972.595
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (262.574)
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 88.235.875
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 164.789
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.714.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.684.650)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.608.000
| | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.550.875
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.794.000
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.298.000
| | |
JUROS E OUTROS | 645.000
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 645.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.626.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 105.344.565
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 105.344.565
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.090.482.263
| RECEITAS | 3.854.433.003
|
INVESTIMENTOS | 858.826.000
| RECEITA OPERACIONAL | 3.823.864.086
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 113.000.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 30.568.917
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 914.477.151
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 2.844.761
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 477.625
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 59.880.846
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 66.893.843
| OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA | 59.880.846
|
OUTRAS FONTES | 847.105.683
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 14.626.500
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 204.179.112
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 14.626.500
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.290.901.959
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.931.785.110
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 272.895.574
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 290.300.237
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 271.070.675
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (499.947)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 130.927.647
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 159.798.822
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.387.563
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 570.135.193
| | |
JUROS E OUTROS | 785.081.261
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 22.671
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 26.616.322
| | |
OUTRAS FONTES | 758.442.268
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 250.404.046
| | |
TOTAL DOS USOS | 4.381.384.222
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.381.384.222
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.531.138.000
| RECEITAS | 6.117.059.594
|
INVESTIMENTOS | 1.023.520.000
| RECEITA OPERACIONAL | 5.788.460.552
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 328.599.042
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 235.864.000
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 60.998.199
|
OUTRAS FONTES | 235.864.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 6.178.057.793
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 171.754.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 165.867.478
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.487.444.813
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 15.539.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 330.125.127
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (340.881.458)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.389.446.237
| | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 287.855.900
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.832.549
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 774.633.000
| | |
JUROS E OUTROS | 284.389.000
| | |
OUTRAS FONTES | 284.389.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 411.163.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 6.018.582.813
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.018.582.813
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 115.122.100
| RECEITAS | 301.551.562
|
INVESTIMENTOS | 94.272.000
| RECEITA OPERACIONAL | 301.418.343
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 20.850.100
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 133.219
|
OUTRAS FONTES | 20.850.100
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 156.659.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 422.856.120
| PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 156.659.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.234.295
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.739.700
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 270.415.654
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 4.739.700
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.558.218
| TOTAL DOS RECURSOS | 462.950.262
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.229.600
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 68.071.883
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 45.777.430
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.297.705
|
JUROS E OUTROS | 9.276.247
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 5.658.370
|
OUTRAS FONTES | 9.276.247
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 41.364.676
| | |
TOTAL DOS USOS | 537.978.220
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 537.978.220
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 49.556.681
| RECEITAS | 400.305.195
|
INVESTIMENTOS | 34.922.000
| RECEITA OPERACIONAL | 400.114.233
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 14.634.681
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 190.962
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 14.634.681
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 46.996.300
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 407.639.514
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 46.996.300
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.581.120
| TOTAL DOS RECURSOS | 447.301.495
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 163.313.907
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (13.001.978)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.768.267
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 22.178.206
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.078.800
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 718.472
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 106.558.705
| | |
JUROS E OUTROS | 32.650.322
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 12.823.380
| | |
OUTRAS FONTES | 19.826.942
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 26.688.393
| | |
TOTAL DOS USOS | 457.196.195
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 457.196.195
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.840.000
| RECEITAS | 195.090.707
|
INVESTIMENTOS | 19.859.000
| RECEITA OPERACIONAL | 193.485.506
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.981.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.605.201
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.981.000
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 2.156.161
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 174.918.334
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 2.156.161
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.641.785
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.159.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 104.578.784
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 6.159.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.464.604
| TOTAL DOS RECURSOS | 203.405.868
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 34.999.991
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.677.755)
|
JUROS E OUTROS | 1.218.182
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.259)
|
OUTRAS FONTES | 1.218.182
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.961.520)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 9.014.988
| | |
TOTAL DOS USOS | 196.758.334
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 196.758.334
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 59.598.710
| RECEITAS | 509.620.349
|
INVESTIMENTOS | 34.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 509.620.349
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 25.598.710
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 18.916.815
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 64.014
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 18.916.815
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.528.172
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 27.100.000
|
OUTRAS FONTES | 23.006.524
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 27.100.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 517.921.883
| TOTAL DOS RECURSOS | 555.637.164
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.787.687
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (12.183.836)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 205.270.498
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 40.785.432
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.958.741
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (6.718.167)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.348.862
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 152.078.754
| | |
JUROS E OUTROS | 55.042.290
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 125.632
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 423.398
| | |
OUTRAS FONTES | 54.493.260
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 12.435.051
| | |
TOTAL DOS USOS | 577.520.593
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 577.520.593
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 312.000
| RECEITAS | 3.148.709.325
|
INVESTIMENTOS | 312.000
| RECEITA OPERACIONAL | 3.143.878.270
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.139.315.583
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.831.055
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.251.135
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.148.709.325
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 278.100
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (200.132.894)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.344.474
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (140.710)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 244.110
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 191.191.862
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 159.128.274
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.959.069.490
| | |
TOTAL DOS USOS | 3.139.627.583
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 3.139.627.583
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 709.529.618
| RECEITAS | 1.017.791.000
|
INVESTIMENTOS | 405.643.200
| RECEITA OPERACIONAL | 1.017.791.000
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 303.886.418
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 528.751.749
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 351.922
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 528.751.749
|
OUTRAS FONTES | 303.534.496
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.546.542.749
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 913.450.908
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 89.021.777
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.205.307
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (12.584.000)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 210.040.542
| | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 167.380.510
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.948.332
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 80.558.149
| | |
JUROS E OUTROS | 284.710.744
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 5.177
| | |
OUTRAS FONTES | 284.705.567
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 22.607.324
| | |
TOTAL DOS USOS | 1.622.980.526
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.622.980.526
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 38.127.310.453
| RECEITAS | 109.665.314.466
|
INVESTIMENTOS | 14.629.813.129
| RECEITA OPERACIONAL | 104.821.540.520
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 592.040.960
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.843.773.946
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.199.395.266
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 6.905.280.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 230.942.046
| PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | 6.905.280.000
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.274.909.881
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 14.373.286.757
|
OUTRAS FONTES | 693.543.339
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.273.002.851
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 20.706.061.098
| OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA | 1.000.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 88.187.010.302
| OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 4.435.879.702
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.293.356.314
| OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. | 837.123.149
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 16.117.371.053
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 4.311.229.176
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.984.375.666
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 4.311.229.176
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 343.287.705
| TOTAL DOS RECURSOS | 141.528.113.250
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 36.404.604.916
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 613.089.669
|
JUROS E OUTROS | 2.337.895.392
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (152.642.955)
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 361.389.266
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (20.345.579)
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.747.910.385
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.653.893.630)
|
OUTRAS FONTES | 228.595.741
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 17.706.119.256
| | |
TOTAL DOS USOS | 126.314.320.755
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 126.314.320.755
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 103.292.332
| RECEITAS | 133.018.884
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.387.317
| RECEITA OPERACIONAL | 133.018.884
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 5.671.922
| TOTAL DOS RECURSOS | 133.018.884
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.011.766
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 10.571.018
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 85.221.327
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (40.297.570)
|
TOTAL DOS USOS | 103.292.332
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 103.292.332
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 301.507.228
| RECEITAS | 2.522.783.417
|
INVESTIMENTOS | 87.271.200
| RECEITA OPERACIONAL | 2.321.028.169
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 114.806.472
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 201.755.248
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 114.806.472
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.522.783.417
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 99.429.556
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (18.321.045)
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.948.474.675
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (254.480.469)
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 420.397.752
| | |
MATERIAIS E PRODUTOS | 117.636.039
| | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 417.389.774
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 92.566.428
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 385.804.128
| | |
JUROS E OUTROS | 14.622.855
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 14.622.855
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 500.057.699
| | |
TOTAL DOS USOS | 2.249.981.903
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.249.981.903
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 826.846.841
| RECEITAS | 37.502.286.346
|
INVESTIMENTOS | 465.466.840
| RECEITA OPERACIONAL | 37.042.650.343
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000.001
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 459.636.003
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 311.380.000
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 51.035.956
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.678.886.326
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 51.035.956
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 432.469.883
| TOTAL DOS RECURSOS | 37.553.322.302
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 29.934.716.375
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 1.780.717.127
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 794.952.259
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 154.835.998
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 30.683.196
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 16.857.740
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.115.286.485
| | |
JUROS E OUTROS | 263.542.000
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 263.542.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 107.236.128
| | |
TOTAL DOS USOS | 39.505.733.167
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.505.733.167
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 498.947.297
| RECEITAS | 1.535.350.042
|
INVESTIMENTOS | 37.089.888
| RECEITA OPERACIONAL | 1.519.016.070
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 461.857.409
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 16.333.972
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 87.997.951
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 247.254.344
|
OUTRAS FONTES | 373.859.458
| OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 247.254.344
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 863.889.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.782.604.386
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.015.464
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (35.456.287)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.133.347
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 17.551.645
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.361.402
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (401.863.447)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.792.766
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 369.375.516
| | |
JUROS E OUTROS | 378.272.478
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 87.145.769
| | |
OUTRAS FONTES | 291.126.709
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 25.938.027
| | |
TOTAL DOS USOS | 1.362.836.297
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.362.836.297
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS GÁS S.A. - GASPETRO |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 24.442.624
| RECEITAS | 125.379.254
|
INVESTIMENTOS | 250.000
| RECEITA OPERACIONAL | 240.000
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 17.749.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 125.139.254
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 300.000
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 17.999.000
|
OUTRAS FONTES | 300.000
| PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 17.999.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.143.624
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.200.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.691.341
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 6.200.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.874.749
| TOTAL DOS RECURSOS | 149.578.254
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 52.920
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (124.043.132)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.541.672
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.598.843
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.000
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 60.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 150.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 39.133.965
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.133.965
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDAÇÃO) |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.383.624
| RECEITAS | 240.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.544
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 240.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.000
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 6.143.624
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 256.610
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 6.143.624
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 28.850
| TOTAL DOS RECURSOS | 6.383.624
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 31.620
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.000.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 6.383.624
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.383.624
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 6.425.576.831
| RECEITAS | 7.958.388.416
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 3.185.764.803
| RECEITA OPERACIONAL | 7.810.741.658
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 1.661.479.600
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 147.646.758
|
OUTRAS FONTES | 1.524.285.203
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.907.288.506
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.239.812.028
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.076.849.500
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 7.630.240.721
| OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 2.076.849.500
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 7.322.711.863
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.130.237.071
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.768.495
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 2.130.237.071
|
JUROS E OUTROS | 286.605.231
| TOTAL DOS RECURSOS | 14.072.763.493
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 207.684.950
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (28.159.350)
|
OUTRAS FONTES | 78.920.281
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (62.010.845)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 155.132
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 43.570.112
|
| | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 29.654.142
|
TOTAL DOS USOS | 14.055.817.552
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 14.055.817.552
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 163.563.168
| RECEITAS | 113.557.062
|
INVESTIMENTOS | 3.540.800
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 113.557.062
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 96.790.000
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 14.867.669
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 8.101.812
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.473.055
|
OUTRAS FONTES | 8.101.812
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 2.473.055
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 55.130.556
| TOTAL DOS RECURSOS | 130.897.786
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 39.459.150
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (3.972.432)
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.220.727
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (6.434.400)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 82.531.364
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.528.978
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 236.200
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 10.761.607
| | |
JUROS E OUTROS | 2.740.600
| | |
OUTRAS FONTES | 2.740.600
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.671.038
| | |
TOTAL DOS USOS | 203.022.318
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 203.022.318
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 24.677.930.448
| RECEITAS | 14.353.843.983
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 15.593.116.294
| RECEITA OPERACIONAL | 13.663.145.467
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.675.865.535
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 690.698.516
|
OUTRAS FONTES | 11.917.250.759
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.458.707.061
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.084.814.154
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.021.372.600
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 14.647.257.583
| OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 9.021.372.600
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 13.588.463.634
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 10.887.449.182
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.052.267
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 10.887.449.182
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.461.417
| TOTAL DOS RECURSOS | 37.721.372.826
|
JUROS E OUTROS | 1.047.056.828
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (794.100.000)
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 823.172.190
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.171.458.435
|
OUTRAS FONTES | 223.884.638
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 228.495.113
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.223.437
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.038.343)
|
TOTAL DOS USOS | 39.325.188.031
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 39.325.188.031
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS NETHERLANDS B. V. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.916.097.034
| RECEITAS | 675.002.459
|
INVESTIMENTOS | 4.196.097.034
| RECEITA OPERACIONAL | 671.970.258
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 720.000.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.032.201
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 720.000.000
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.384.560.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 810.148.115
| OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.384.560.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 180.654.140
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.665.937.454
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.174.878
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 3.665.937.454
|
JUROS E OUTROS | 43.603.344
| TOTAL DOS RECURSOS | 5.725.499.913
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 33.232
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 3.001.348
|
OUTRAS FONTES | 43.570.112
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 540.016
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 581.715.753
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.796.128)
|
TOTAL DOS USOS | 5.726.245.149
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.726.245.149
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 537.000.900
| RECEITAS | 49.708.702
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 490.000.900
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 49.708.702
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 47.000.000
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 490.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.911.620
| PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 490.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 562.440
| TOTAL DOS RECURSOS | 539.708.702
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (864.476)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 225.500
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.068.294
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.061.680
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 58.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 539.912.520
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 539.912.520
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 2.009.889.395
| RECEITAS | 6.360.211.215
|
INVESTIMENTOS | 940.083.000
| RECEITA OPERACIONAL | 6.331.745.110
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.000.000.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 28.466.105
|
OUTRAS FONTES | 1.000.000.000
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 700.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 69.806.395
| PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 490.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.085.922.125
| DEMAIS PARTICIPAÇÕES | 210.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.539.200
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 922.728.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.395.245.608
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 922.728.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 97.743.678
| TOTAL DOS RECURSOS | 7.982.939.215
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.326.504
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 88.718.571
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.515.079.935
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 24.153.734
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 11.987.200
| | |
TOTAL DOS USOS | 8.095.811.520
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 8.095.811.520
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS ENERGIA LTDA. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 253.971.141
| RECEITAS | 670.341.512
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 253.971.141
| RECEITA OPERACIONAL | 670.341.512
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 413.805.004
| TOTAL DOS RECURSOS | 670.341.512
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 227.206.868
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 132.847.581
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.272.088
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (135.412.948)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 175.326.048
| | |
TOTAL DOS USOS | 667.776.145
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 667.776.145
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.529.600
| RECEITAS | 8.736.252
|
INVESTIMENTOS | 4.529.600
| RECEITA OPERACIONAL | 8.640.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.592.542
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 96.252
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100.724
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 1.800.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 25.920
| PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 1.800.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.588.480
| TOTAL DOS RECURSOS | 10.536.252
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.341.859
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (96.252)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.535.559
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (96.252)
|
| | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 2.778.394
|
TOTAL DOS USOS | 13.122.142
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 13.122.142
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 79.228.333
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 69.228.333
|
INVESTIMENTOS | 69.228.333
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 69.228.333
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.000.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 69.228.333
|
OUTRAS FONTES | 10.000.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 10.273.685
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 273.685
| | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.000
| | |
JUROS E OUTROS | 207.685
| | |
OUTRAS FONTES | 207.685
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 30.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 79.502.018
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 79.502.018
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 8.849.565.445
| RECEITAS | 19.439.632.591
|
INVESTIMENTOS | 3.906.352.357
| RECEITA OPERACIONAL | 17.609.978.541
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 222.094.428
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.829.654.050
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.721.118.660
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.246.106.100
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 985.727.600
| OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.246.106.100
|
OUTRAS FONTES | 3.735.391.060
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.087.926.648
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 15.290.057.561
| EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) | 3.087.926.648
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 524.828.920
| TOTAL DOS RECURSOS | 23.773.665.339
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 10.749.082.856
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 24.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 123.627.958
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (92.317)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.967.165
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 98.673.740
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.052.256.635
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 243.376.244
|
JUROS E OUTROS | 745.650.106
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 537.502.626
| | |
OUTRAS FONTES | 208.147.480
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.079.643.921
| | |
TOTAL DOS USOS | 24.139.623.006
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 24.139.623.006
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 36.704.110
| RECEITAS | 493.998.695
|
INVESTIMENTOS | 35.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 476.180.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.704.110
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.818.695
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 448.543.694
| TOTAL DOS RECURSOS | 493.998.695
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 190.000.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 7.936.516
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 4.414.903
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.178.288)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 74.701.811
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (11.509.119)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 13.098.153
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 50.858.915
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 115.469.912
| | |
TOTAL DOS USOS | 485.247.804
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 485.247.804
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.087.240
| RECEITAS | 101.049.901
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.087.240
| RECEITA OPERACIONAL | 31.646.201
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 82.694.911
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 69.403.700
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.524
| TOTAL DOS RECURSOS | 101.049.901
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.080
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (29.299.819)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.044.379
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.249.589
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 827.556
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 13.782.480
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 18.506.670
| | |
JUROS E OUTROS | 43.636.011
| | |
OUTRAS FONTES | 43.636.011
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 16.634.691
| | |
TOTAL DOS USOS | 87.782.151
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 87.782.151
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 35.630.629
| RECEITAS | 298.523.535
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.630.629
| RECEITA OPERACIONAL | 279.224.356
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 262.474.435
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 19.299.179
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.525.748
| TOTAL DOS RECURSOS | 298.523.535
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 56.904
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 22.105.248
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 202.930.587
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.000.000)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 375.180
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (21.523.719)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 44.496.857
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 6.089.159
| | |
TOTAL DOS USOS | 298.105.064
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 298.105.064
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.870.000
| RECEITAS | 26.353.106
|
INVESTIMENTOS | 13.520.000
| RECEITA OPERACIONAL | 21.591.846
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 350.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.761.260
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 23.718.279
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 100.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.794.340
| TESOURO | 100.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 442.435
| TOTAL DOS RECURSOS | 26.453.106
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.917.441
| VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 7.200.000
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.116.882
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 2.860.800
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.393.570
| AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.010.800)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 53.611
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.085.173
|
TOTAL DOS USOS | 37.588.279
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 37.588.279
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 22.869.560
| RECEITAS | 63.322.883
|
INVESTIMENTOS | 22.969.560
| RECEITA OPERACIONAL | 42.768.704
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 49.750.746
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 20.554.179
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.619.066
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 8.750.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.571.305
| TESOURO | 8.750.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.848.181
| TOTAL DOS RECURSOS | 72.072.883
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.404.902
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (519.660)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.351.769
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 1.167.083
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.955.523
| | |
TOTAL DOS USOS | 72.720.306
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 72.720.306
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 300.000
| RECEITAS | 6.600.000
|
INVESTIMENTOS | 300.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 6.600.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.980.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 6.600.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.900.000
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 500.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 350.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (820.000)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.400.000
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 130.000
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 700.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 1.500.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 6.280.000
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 6.280.000
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.000.000
| RECEITAS | 56.676.094
|
INVESTIMENTOS | 11.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 47.510.886
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 38.490.766
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.165.208
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.000.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 56.676.094
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.277.931
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (6.479.922)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.174.738
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (705.406)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.164.751
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.260.207
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 613.139
| | |
TOTAL DOS USOS | 49.490.766
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 49.490.766
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 11.308.198
| RECEITAS | 36.870.671
|
INVESTIMENTOS | 11.308.198
| RECEITA OPERACIONAL | 27.108.533
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 33.076.773
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 9.762.138
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.034.558
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 9.000.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 3.456.017
| TESOURO | 9.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.558.362
| TOTAL DOS RECURSOS | 45.870.671
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.342.434
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.293.834)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.213.391
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 808.134
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 472.011
| | |
TOTAL DOS USOS | 44.384.971
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 44.384.971
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 20.332.727
| RECEITAS | 77.285.069
|
INVESTIMENTOS | 17.500.000
| RECEITA OPERACIONAL | 64.547.463
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.832.727
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.737.606
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.832.727
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 14.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 89.736.015
| TESOURO | 14.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.028.327
| TOTAL DOS RECURSOS | 91.285.069
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 2.859.600
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (2.957.407)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.687.688
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 21.741.080
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.709.200
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.900.000
| | |
JUROS E OUTROS | 3.030.000
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.030.000
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.521.200
| | |
TOTAL DOS USOS | 110.068.742
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 110.068.742
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.290.268
| RECEITAS | 60.184.013
|
INVESTIMENTOS | 8.800.000
| RECEITA OPERACIONAL | 47.541.698
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 4.490.268
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.642.315
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.452.800
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 4.000.000
|
OUTRAS FONTES | 2.037.468
| TESOURO | 4.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 50.382.799
| TOTAL DOS RECURSOS | 64.184.013
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.902.250
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.070.009)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 362.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.559.063
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.836.000
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.400.000
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 5.581.216
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 8.301.333
| | |
TOTAL DOS USOS | 63.673.067
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 63.673.067
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDAÇÃO ) |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 153.754.328
| RECEITAS | 177.778.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.632.740
| RECEITA OPERACIONAL | 3.899.000
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.615.940
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 173.879.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19.533.300
| TOTAL DOS RECURSOS | 177.778.000
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.764.910
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (414.920)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.855.050
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (23.608.752)
|
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 89.352.388
| | |
TOTAL DOS USOS | 153.754.328
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 153.754.328
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 84.835.529
| RECEITAS | 396.202.656
|
INVESTIMENTOS | 74.366.000
| RECEITA OPERACIONAL | 396.202.656
|
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.469.529
| REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO | 60.000.000
|
OUTRAS FONTES | 10.469.529
| TESOURO | 60.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 366.722.756
| TOTAL DOS RECURSOS | 456.202.656
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.586.151
| VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | (4.006.844)
|
MATERIAIS E PRODUTOS | 1.543.300
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (637.527)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 106.090.593
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.972.100
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 42.565.972
| | |
JUROS E OUTROS | 4.089.536
| | |
OUTRAS FONTES | 4.089.536
| | |
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES | 123.875.104
| | |
TOTAL DOS USOS | 451.558.285
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 451.558.285
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 121.200.000
| RECEITA | 114.700.000
|
INVESTIMENTOS | 3.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 107.700.000
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 36.400.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 7.000.000
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 81.800.000
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 60.000.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 14.100.000
| OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 60.000.000
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 67.700.000
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 450.500.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 108.569.000
| FND | 105.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.134.000
| TRANSFERÊNCIA DO FAT | 234.500.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.655.000
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 111.000.000
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.110.000
| TOTAL DOS RECURSOS | 625.200.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.846.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 12.669.000
|
JUROS E OUTROS | 22.600.000
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.700.000
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.900.000
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 7.224.000
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 229.769.000
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 408.100.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 637.869.000
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 637.869.000
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 21.094.288
| RECEITA | 464.546.382
|
INVESTIMENTOS | 11.223.980
| RECEITA OPERACIONAL | 463.091.055
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 9.870.308
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.455.327
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 9.870.308
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 149.362.736
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 467.839.195
| DEPÓSITOS A VISTA | 45.615.582
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.679.717
| DEPÓSITOS A PRAZO | 117.548.612
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.375.983
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | (13.801.458)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 73.320.107
| TOTAL DOS RECURSOS | 613.909.118
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.678.696
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (107.330.939)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 14.102.898
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 7.241.265
|
JUROS E OUTROS | 203.050.720
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 3.872.482
| | |
DEPÓSITOS | 71.744.911
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 127.433.327
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 14.631.074
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 488.933.483
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 24.885.961
| | |
TOTAL DOS USOS | 513.819.444
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 513.819.444
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 735.783
| RECEITA | 6.516.403
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 735.783
| RECEITA OPERACIONAL | 6.498.566
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.449.982
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 17.837
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.014.876
| TOTAL DOS RECURSOS | 6.516.403
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 190.762
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.333.762)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.174
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.124
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.100.432
| | |
JUROS E OUTROS | 96.197
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 96.197
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 37.541
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.185.765
| | |
TOTAL DOS USOS | 4.185.765
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.185.765
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.727.070
| RECEITA | 49.929.187
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.727.070
| RECEITA OPERACIONAL | 49.925.938
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 35.020.907
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.249
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.384.628
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 134.237.433
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 306.287
| DEPÓSITOS A PRAZO | 134.237.433
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.107.561
| TOTAL DOS RECURSOS | 184.166.620
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 910.443
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 5.139.889
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 9.281.205
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 105.926
|
JUROS E OUTROS | 14.000.777
| | |
DEPÓSITOS | 13.958.223
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 42.554
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.030.006
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 38.747.977
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 150.664.458
| | |
TOTAL DOS USOS | 189.412.435
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 189.412.435
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 1.093.520
| RECEITA | 7.390.804
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.093.520
| RECEITA OPERACIONAL | 7.354.804
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.003.655
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 36.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.440
| TOTAL DOS RECURSOS | 7.390.804
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 260.642
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.297.866)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 2.573.603
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.237
|
JUROS E OUTROS | 2.234
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.234
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 46.736
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.097.175
| | |
TOTAL DOS USOS | 4.097.175
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.097.175
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BESC S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 186.791.956
| RECEITA | 204.779.126
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.530.535
| RECEITA OPERACIONAL | 203.559.151
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.017.730
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.219.975
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.179.746
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 192.968.133
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.257.649
| DEPÓSITOS A PRAZO | 192.968.133
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 8.242.709
| TOTAL DOS RECURSOS | 397.747.259
|
JUROS E OUTROS | 139.379.578
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (201.209.998)
|
DEPÓSITOS | 132.810.643
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (7.004.836)
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.568.935
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.184.009
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 186.791.956
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 2.740.469
| | |
TOTAL DOS USOS | 189.532.425
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 189.532.425
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 51.568.098
| RECEITA | 252.658.573
|
INVESTIMENTOS | 38.974.250
| RECEITA OPERACIONAL | 252.655.157
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 654.091
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.416
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 654.091
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 84.775.058
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 11.939.757
| DEPÓSITOS A VISTA | (1.365.393)
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 262.779.294
| DEPÓSITOS A PRAZO | 63.140.451
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.990.482
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 23.000.000
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.389
| TOTAL DOS RECURSOS | 337.433.631
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.484.898
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.210.194)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.824.021
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 26.344.983
| | |
JUROS E OUTROS | 101.423.399
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 83.444
| | |
DEPÓSITOS | 49.968.053
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 51.371.902
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.709.122
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 314.347.392
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 21.876.045
| | |
TOTAL DOS USOS | 336.223.437
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 336.223.437
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.359.430
| RECEITA | 3.693.752
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.408.015
| RECEITA OPERACIONAL | 3.691.009
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 928.677
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 2.743
|
DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.738
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.693.752
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 2.359.430
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.334.322)
|
TOTAL DOS USOS | 2.359.430
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.359.430
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.710.000
| RECEITA | 47.544.000
|
INVESTIMENTOS | 144.000
| RECEITA OPERACIONAL | 47.400.000
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 4.560.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 144.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 4.200.000
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | (2.500.000)
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 360.000
| DEPÓSITOS A VISTA | 5.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 6.000
| DEPÓSITOS A PRAZO | 10.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 43.853.000
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | (17.500.000)
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.731.200
| TOTAL DOS RECURSOS | 45.044.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.569.200
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 4.650.000
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.440.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 16.869.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.674.000
| | |
JUROS E OUTROS | 19.205.000
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.200.000
| | |
DEPÓSITOS | 10.800.000
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.205.000
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.233.600
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 48.563.000
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 18.000.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 66.563.000
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 66.563.000
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. - BEM |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 13.512.472
| RECEITA | 178.127.126
|
INVESTIMENTOS | 12.003.689
| RECEITA OPERACIONAL | 177.167.126
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 454.123
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 960.000
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 1.054.660
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 6.000.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 1.054.660
| DEPÓSITOS A VISTA | 2.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 185.353.739
| DEPÓSITOS A PRAZO | 4.000.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.150.987
| TOTAL DOS RECURSOS | 184.127.126
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39.651.574
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (7.900.239)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.237.186
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (52.164.417)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.535.776
| | |
JUROS E OUTROS | 99.999.476
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 92.240
| | |
DEPÓSITOS | 22.000.000
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 77.907.236
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 11.778.740
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 198.866.211
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | (74.803.741)
| | |
TOTAL DOS USOS | 124.062.470
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 124.062.470
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 75.000
| RECEITA | 568.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 75.000
| RECEITA OPERACIONAL | 568.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 385.850
| TOTAL DOS RECURSOS | 568.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 174.920
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (107.150)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.900
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 136.030
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 48.000
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 460.850
| | |
TOTAL DOS USOS | 460.850
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 460.850
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 20.461.167.526
| RECEITA | 42.089.559.024
|
INVESTIMENTOS | 1.957.730.003
| RECEITA OPERACIONAL | 41.762.286.835
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 17.722.298.173
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 327.272.189
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.737.583.055
| TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS | 621.247.040
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 14.984.715.118
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 18.851.821.918
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 781.139.350
| OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 3.867.106.800
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 37.088.725.277
| OPER.CRÉD. EXTERNAS | 14.984.715.118
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.415.743.308
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 12.978.836.876
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 106.546.701
| DEPÓSITOS A VISTA | 1.706.366.175
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.028.777.820
| DEPÓSITOS A PRAZO | 10.210.283.433
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 944.402.901
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.062.187.268
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 3.773.807.375
| TOTAL DOS RECURSOS | 74.541.464.858
|
JUROS E OUTROS | 20.045.496.191
| VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 32.000.000.000
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 597.151.701
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (43.740.032.843)
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 38.194.522
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 4.639.212.132
|
DEPÓSITOS | 8.402.346.792
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.007.803.176
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.773.950.981
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 57.549.892.803
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 9.890.751.344
| | |
TOTAL DOS USOS | 67.440.644.147
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 67.440.644.147
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 239.863.417
| RECEITA | 529.151.208
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 34.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 529.151.208
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 205.863.417
| TOTAL DOS RECURSOS | 529.151.208
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 312.452.881
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 20.083.648
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.174.138
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 3.081.442
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.116.619
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 654.186
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.585.103
| | |
JUROS E OUTROS | 248.947.799
| | |
DEPÓSITOS | 245.629.497
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.318.302
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.975.036
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 552.316.298
| | |
TOTAL DOS USOS | 552.316.298
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 552.316.298
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 3.803.300.909
| RECEITA | 31.271.472.951
|
INVESTIMENTOS | 980.222.583
| RECEITA OPERACIONAL | 31.032.176.985
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 6.483.438
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 239.295.966
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 6.483.438
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 225.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.816.594.888
| OPER.CRÉD. EXTERNAS | 225.000.000
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 27.219.580.935
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 8.384.940.058
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.790.121.587
| DEPÓSITOS A VISTA | 900.000.000
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.704.060
| DEPÓSITOS A PRAZO | 7.484.940.058
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.857.942.945
| TOTAL DOS RECURSOS | 39.881.413.009
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 705.615.766
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (3.763.770.628)
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.271.536.913
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (72.704.818)
|
JUROS E OUTROS | 17.967.475.930
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.528.682
| | |
DEPÓSITOS | 8.250.391.470
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.714.555.778
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 625.183.734
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 31.022.881.844
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 5.022.055.719
| | |
TOTAL DOS USOS | 36.044.937.563
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 36.044.937.563
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 110.833.981
| RECEITA | 5.030.349.996
|
INVESTIMENTOS | 18.873.904
| RECEITA OPERACIONAL | 4.988.986.192
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.484.750
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 41.363.804
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 86.475.327
| TOTAL DOS RECURSOS | 5.030.349.996
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 4.844.749.930
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 96.342.722
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.386.701
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (171.108.807)
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 396.145
| | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 64.757.373
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.660.862
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 139.954.958
| | |
JUROS E OUTROS | 3.669.046
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.669.046
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.535.924.845
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 4.955.583.911
| | |
TOTAL DOS USOS | 4.955.583.911
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 4.955.583.911
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS CORRENTES | 139.120
| RECEITA | 20.968.640
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 139.120
| RECEITA OPERACIONAL | 20.968.640
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 139.120
| TOTAL DOS RECURSOS | 20.968.640
|
| | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (29.600.000)
|
| | VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 8.770.480
|
TOTAL DOS USOS | 139.120
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 139.120
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 32.947.600
| RECEITA | 35.222.373
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 32.947.600
| RECEITA OPERACIONAL | 35.222.373
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 32.947.600
| TOTAL DOS RECURSOS | 35.222.373
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 57.400
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (2.217.373)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.400
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 33.005.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 33.005.000
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 33.005.000
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 7.040.889.286
| RECEITA | 16.972.040.840
|
INVESTIMENTOS | 77.733.408
| RECEITA OPERACIONAL | 15.204.526.407
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 6.707.238.660
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.767.514.433
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 99.639.612
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 20.976.822.629
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 2.598.628.950
| OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 330.794.501
|
DEMAIS OBRIGAÇÕES | 4.008.970.098
| OPER.CRÉD. EXTERNAS | 16.525.579.074
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 255.917.218
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 4.120.449.054
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 19.902.679.377
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 18.002.071.299
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 359.443.579
| TESOURO | 3.321.655.326
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.200.000
| FND | 300.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 180.743.800
| TRANSFERÊNCIA DO FAT | 7.600.947.046
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.936.919
| DEPÓSITOS A VISTA | 50.000.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 1.090.000.000
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.729.468.927
|
JUROS E OUTROS | 18.186.018.974
| TOTAL DOS RECURSOS | 55.950.934.768
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 950.000.000
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.345.601.668
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 3.492.599.702
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (1.181.083.305)
|
VARIAÇÃO CAMBIAL | 4.517.744.095
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.225.675.177
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 60.336.105
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 26.943.568.663
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 30.171.884.468
| | |
TOTAL DOS USOS | 57.115.453.131
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 57.115.453.131
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 5.325.000.000
| RECEITA | 6.405.740.244
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 5.300.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 5.285.753.681
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 5.300.000.000
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.119.986.563
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.000.000
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 19.076.194.724
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 5.932.205.379
| OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 17.593.435.730
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.390.171
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.482.758.994
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.855.804
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 500.000.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 355.000.000
| TESOURO | 500.000.000
|
JUROS E OUTROS | 5.532.859.404
| TOTAL DOS RECURSOS | 25.981.934.968
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.683.433.743
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 507.953
|
VARIAÇÃO CAMBIAL | 1.649.425.661
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 54.397.965
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.200.000.000
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.100.000
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 11.257.205.379
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 14.779.635.507
| | |
TOTAL DOS USOS | 26.036.840.886
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 26.036.840.886
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 4.306.390.675
| RECEITA | 6.370.607.611
|
INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.200.000.000
| RECEITA OPERACIONAL | 6.143.439.194
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 2.356.390.675
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 227.168.417
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 2.356.390.675
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.185.098.170
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 750.000.000
| OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 1.105.166.545
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 3.162.833.970
| VARIAÇÃO CAMBIAL | 79.931.625
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.108.919
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 410.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.957.680
| TESOURO | 410.000.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 564.021.004
| TOTAL DOS RECURSOS | 7.965.705.781
|
JUROS E OUTROS | 2.502.646.367
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (638.313.704)
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 800.000.000
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 142.032.568
|
VARIAÇÃO CAMBIAL | 79.931.625
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.622.714.742
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 5.100.000
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 7.469.224.645
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 200.000
| | |
TOTAL DOS USOS | 7.469.424.645
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 7.469.424.645
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 155.364.508
| RECEITA | 1.292.746.367
|
INVESTIMENTOS | 78.734.850
| RECEITA OPERACIONAL | 1.289.605.276
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 25.152.825
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.141.091
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 25.152.825
| TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS | 621.247.040
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 51.476.833
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 492.000.016
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 988.280.866
| OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 492.000.016
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 170.000.000
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 527.146.421
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 17.358.699
| DEPÓSITOS A VISTA | 90.806.818
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 156.419.623
| DEPÓSITOS A PRAZO | 436.339.603
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 23.939.458
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.933.139.844
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 209.643.088
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (100.329.486)
|
JUROS E OUTROS | 272.956.926
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (74.458.846)
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 31.617.869
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 14.545.430
| | |
DEPÓSITOS | 226.793.627
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 137.963.072
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.143.645.374
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 1.614.706.138
| | |
TOTAL DOS USOS | 2.758.351.512
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 2.758.351.512
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 659.204.879
| RECEITA | 3.463.959.609
|
INVESTIMENTOS | 40.567.394
| RECEITA OPERACIONAL | 3.458.038.003
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 599.787.485
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 5.921.606
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 404.437.501
| TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS | 1.863.741.113
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 98.050.030
| RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 838.437.969
|
OPERAÇÕES RES. 63 | 97.299.954
| OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA | 160.000.000
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 18.850.000
| OPER.CRÉD. EXTERNAS | 332.297.969
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 2.879.396.605
| OPER. RESOLUÇÃO 63 | 346.140.000
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.156.882
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 148.600.000
|
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 19.913.388
| TRANSFERÊNCIA DO FAT | 100.000.000
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 191.973.807
| DEPÓSITOS A VISTA | (48.000.000)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 28.098.186
| DEPÓSITOS A PRAZO | 96.600.000
|
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 509.907.975
| TOTAL DOS RECURSOS | 6.314.738.691
|
JUROS E OUTROS | 1.021.366.577
| VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO | 167.012.550
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 129.406.763
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (764.883.254)
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 95.840.964
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (15.863.092)
|
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 | 22.619.419
| | |
DEPÓSITOS | 101.260.000
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 672.239.431
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 840.979.790
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 3.538.601.484
| | |
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO | 2.162.403.411
| | |
TOTAL DOS USOS | 5.701.004.895
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 5.701.004.895
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 228.306.993
| RECEITA | 120.636.993
|
INVESTIMENTOS | 208.406.251
| RECEITA OPERACIONAL | 119.518.127
|
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL | 15.021.815
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 1.118.866
|
OPERAÇÕES INTERNAS | 6.528.682
| RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO | 272.910.870
|
OPERAÇÕES EXTERNAS | 8.493.133
| TOTAL DOS RECURSOS | 393.547.863
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 4.878.927
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (49.936.746)
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 115.501.280
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | 197.156
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.049.563
| | |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.194.047
| | |
UTILIDADES E SERVIÇOS | 50.000
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 6.373.383
| | |
JUROS E OUTROS | 57.037.027
| | |
OPERAÇÕES INTERNAS | 11.400.066
| | |
OPERAÇÕES EXTERNAS | 34.084
| | |
DEPÓSITOS | 45.602.877
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.797.260
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 343.808.273
| | |
TOTAL DOS USOS | 343.808.273
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 343.808.273
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO 2004
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. |
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 173.007.830
| RECEITA | 1.072.469.215
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL | 173.007.830
| RECEITA OPERACIONAL | 1.072.469.215
|
DISPÊNDIOS CORRENTES | 885.240.724
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.072.469.215
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.722.786
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (4.660.974)
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 713.372.054
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL | (9.559.687)
|
UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.422.016
| | |
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 133.622.540
| | |
JUROS E OUTROS | 2.277.188
| | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.277.188
| | |
DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.824.140
| | |
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG | 1.058.248.554
| | |
TOTAL DOS USOS | 1.058.248.554
| TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS | 1.058.248.554
|
|
A N E X O II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2004
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | M E T A |
| | |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | |
| | |
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo CEAGESP | 662
| |
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASA/MG | (628)
| |
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais CASEMG | 1.143
| |
Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. CEASA/AM (Em Liquidação) | 1.695
| |
| | |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | | |
| | |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT | 44.368
| |
Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS | (24.684)
| |
| | |
MINISTÉRIO DA DEFESA | | |
| | |
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO | 11.573
| |
Indústria de Material Bélico do Brasil IMBEL | 9.462
| |
Empresa Gerencial de Projetos Navais EMGEPRON | 9.028
| |
| | |
MINISTÉRIO DA FAZENDA | | |
| | |
COBRA Tecnologia S.A. | 19.976
| |
BEM Serviços Gerais Ltda. | 389
| |
BEM Vigilância e Transportes de Valores S.A. | 57
| |
Casa da Moeda do Brasil CMB | 23.163
| |
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. BB-TUR | 5.064
| |
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. BB-CAR | (13.675)
| |
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. BB-COR | (7.817)
| |
Empresa Gestora de Ativos EMGEA | (869.431)
| |
Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO | (192.927)
| |
| | |
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | | |
| | |
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial | (195.882)
| |
| | |
GRUPO PETROBRÁS | | |
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS | 6.520.335
| |
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR | (12.772)
| |
Petrobrás Gás S.A. GASPETRO | (13.655)
| |
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA | (108.269)
| |
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. ICC (Em Liquidação) | (6.144)
| |
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. TBG | 964.529
| |
Petrobrás Transporte S.A. TRANSPETRO | 192.414
| |
Downstream Participações S.A. DOWNSTREAM | (1.913)
| |
Alberto Pasqualini REFAP S.A. | 9.280
| |
Petrobrás Energia Ltda. | 135.413
| |
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. | (2.682)
| |
| | |
GRUPO ELETROBRÁS | | |
Eletrobrás Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR | 72.429
| |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS | (625.564)
| |
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE | (134.212)
| |
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. | (74.755)
| |
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF | 1.478.837
| |
Furnas Centrais Elétricas S.A. FURNAS | 711.667
| |
Light Participações S.A. LIGHTPAR | 179
| |
Companhia de Eletricidade do Acre ELETROACRE | 5.630
| |
Companhia Energética de Alagoas CEAL | 19.474
| |
Companhia Energética do Piauí CEPISA | (48.897)
| |
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON | 21.091
| |
Boa Vista Energia S.A. BOVESA | (1.281)
| |
Manaus Energia S.A. | (261.657)
| |
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica CEPEL | 7.174
| |
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | (30.767)
| |
Companhia Energética do Amazonas CEAM | (23.220)
| |
| | |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | |
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social DATAPREV
| 4.741
| |
| | |
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES | | |
| | |
Companhia das Docas do Estado da Bahia CODEBA | (3.029)
| |
Companhia Docas do Ceará CDC | (11.285)
| |
Companhia Docas do Espírito Santo CODESA | 1.864
| |
Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP | 6.308
| |
Companhia Docas do Maranhão CODOMAR | (6.280)
| |
Companhia Docas do Pará CDP | 2.084
| |
Companhia Docas do Rio de Janeiro CDRJ | (15.878)
| |
Companhia Docas do Rio Grande do Norte CODERN | (1.234)
| |
Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA (Em Liquidação) | (85.410)
| |
| | |
(*) Exclusive: Instituições Financeiras Empresas que atuam exclusivamente no exterior
Conteudo atualizado em 21/09/2023